【正文】 貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范嚴格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定努力做到合理使用能源和節(jié)約能源最在限度地進行綜合利用 3 積極采用先進的節(jié)能新材料新工藝新技術(shù)嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門以公布淘汰的落后工藝 83 節(jié)能措施 831 建筑節(jié)能措施 設(shè)計依據(jù)公共建筑節(jié)能設(shè)計標準《 GB501892021》 1 屋面 在屋面上設(shè)計保溫板對屋頂居室起到保溫隔熱作用 使得傳熱系數(shù)不大于 07WM2K 2 外墻 外墻采用聚苯顆粒保溫沙漿使得建筑物的東西北外墻的傳熱系數(shù)不大于 10 WM2K 3 門窗 設(shè)計適當(dāng)?shù)拇皦Ρ炔捎脗鳠?系數(shù)較低的窗框材料并用單框低輻射中空玻璃窗降低熱能消耗 832 給排水節(jié)能措施 1 合理確定供水壓力 2 選用高效節(jié)能的水泵和電機 3 地下水池和屋頂水箱采用溢能及時報警的措施 4 為了節(jié)約能源保護環(huán)境選用硬聚乙烯雨水管 833 電氣設(shè)備節(jié)能措施 公共部位的照明采用緊湊型熒光燈并配用電子整流器樓梯照明采用聲光控開關(guān)控制輔助建筑及地下車庫照明采用 T8 型熒光燈并就地補償使功率因數(shù)不小于 09 變電所內(nèi)低壓側(cè)設(shè)集中補償使功率因數(shù)不小于 09 834 暖通節(jié)能措施 1 在滿足要求的前提下盡量采用自然通風(fēng) 2 合理確定機械通風(fēng)系統(tǒng)的空氣流速 3 通風(fēng)機采用高效節(jié)能系列產(chǎn)品 第九章 組織機構(gòu)及勞動定員 91 組織機構(gòu) 項目建設(shè)期間應(yīng)由承辦單位法人代表負總責(zé)選派一名財務(wù)會計和一名技術(shù)人員參與項目管理項目建成后實行經(jīng)理負責(zé)制 92 工作制度 本項目根據(jù)實際需要確定工作時間管理人員采用一班工作制每天工作時間8 小時站務(wù)人員可以實行兩班輪流 93 勞動定員編制原則 1 管理人員按各部門職能及實際需要配備 2 技術(shù)工人應(yīng)具有一定的專業(yè)知識 94 勞動定員 本項目定員 236 人其中干部 15 人其他站務(wù)人員 221 人設(shè)有辦公室工會客運科稽保科安全科機務(wù)科財務(wù)科等機構(gòu) 95 人員培訓(xùn) 為提高管理及技術(shù)人員的業(yè)務(wù)水平應(yīng)選派人員到同行選進單位學(xué)習(xí)同時請專家到來 XXX 長途汽車站辦培訓(xùn)班從而提高人員工作能力 第十章 項目實施管理及進度 101 項目實施管理 工程建設(shè)是百年大計必須堅持質(zhì)量第一本項目按基本建設(shè)程序和市場經(jīng)濟原則組織實施積極推行項目法人責(zé)任制招投標制工程監(jiān)理制和合同制阜陽市汽運集團成立建設(shè)工程指揮部由阜陽市汽運集團主要領(lǐng)導(dǎo)人掛帥派一名副總經(jīng)理直接參與選派一名專業(yè)會計和一名工程技術(shù)人員直接負責(zé)工程并從阜陽市 XXX長途汽車站抽出 3 人組成項目建設(shè)籌備辦公室全面 具體的負責(zé)項目建設(shè)工作主要完成項目實施準備配套資金籌集勘察設(shè)計設(shè)備訂貨施工準備施工和生產(chǎn)準備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段各項投資活動和各個環(huán)節(jié)有些是同時開展和相互交叉進行將項目實施進度做出合理而又切實可行的安排達到保證工期順利投入使用同時對阜陽市 XXX 長途汽車站職工的調(diào)集招聘和必要的培訓(xùn)做出適當(dāng)?shù)臅r間安排使其和辦公工作需要相銜接 102 項目實施時期及各時期的主要工作 本項目土建工程計劃 15 個月內(nèi)主體完工水電設(shè)備安裝在土建施工的同時根據(jù)施工圖紙在相應(yīng)位置預(yù)留孔洞在主體基本完工后進行管線設(shè)備安裝 當(dāng) 土建工程過半時即可組織建筑裝飾的準備工作及室內(nèi)外裝飾的施工圖設(shè)計主體完工后即可進行全面裝修 在土建施工進入后期階段時即可進行道路綠化及其它輔助設(shè)施的施工也可根據(jù)具體情況在土建施工的同時進行其他施工 103 項目實施進度 可研與初步設(shè)計 2021 年 5 月 2021 年 6 月 施工圖設(shè)計 2021 年 7 月 2021 年 8 月 土建主體施工 2021 年 9 月 2021 年 1 月 裝飾工程 2021 年 2 月 2021 年 4 月 竣工驗收并交付使用 2021 年 5 月 第十一章 項目的招投標管理 111 依據(jù) 1 《中華人民共和國招標投標法》 2 國家計委計政策 [2021]1400 號文件關(guān)于進一步貫徹實施《中華人民共和國招標投標法》的通知 3 中人民共和國建設(shè)部第 89 號令房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標投標管理辦法 4 安徽省發(fā)展計劃委員會文件計投資 [2021]960 號文關(guān)于貫徹國家計委《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》的通知 112 規(guī)范招標投標活動的意義 1 招標投標是最富有競爭的一種采購方式能為采購者帶 來經(jīng)濟有質(zhì)量的工程貨物或服務(wù)因此在政府及公共領(lǐng)域推行招標投標制度有利于節(jié)約國有資金提高采購質(zhì)量 2 招標投標在國際上應(yīng)用的較早但在我國起步較晚是改革開放的產(chǎn)物隨著改革開放的不斷深入商品經(jīng)濟的迅速發(fā)展招標投標的普及面不斷擴大先后在建設(shè)工程發(fā)包機電設(shè)備進口成套設(shè)備利用國外貸款方面得到較廣泛的應(yīng)用科研項目等服務(wù)采購也大膽采用招標投標 3 從我國近 20 年的實踐看這種采購方式對于約束交易者行為創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境保障國有資金有效使用起了積極的作用當(dāng)前招標投標活動中存在的突出問題是招標投標推行的力度不夠程序不規(guī)范 做法不統(tǒng)一搞假招標甚至搞錢權(quán)交易等腐敗現(xiàn)象比較多政企不分行政干預(yù)過多搞地方和部門保護等這些問題亟待通過法律進行解決 4 《中人民共和國招標投標法》是規(guī)范市場活動的重要法律之一是招標投標法律體系中的基本法律它的制定與頒布是我國經(jīng)濟生活中的一件大事也是我國公共采購市場的管理逐步走上法制化軌道的重要里程碑國家通過法律手段推行招標投標制度要求基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)以及使用國有資金投資和國家融資的工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備材料等達到國家規(guī)定的規(guī)模標準的必須進行招標這部法律的制定對于規(guī)范招標投標活動保護國家利益公共利益提高公共 采購效益和質(zhì)量具有重要意義 113 國家規(guī)定招標內(nèi)容 1 建設(shè)項目的勘察設(shè)計施工監(jiān)理以及重要設(shè)備材料等采購活動的具體招標范圍全部或者部分招標 2 建設(shè)項目的勘察設(shè)計施工監(jiān)理以及重要設(shè)備材料采購活動的活動擬采用的招標組成形式委托招標或者自行招標擬自行招標還應(yīng)照《工程建設(shè)項目自行招標試行辦法》國家發(fā)展計劃委員會令第 5 號規(guī)定報送書面材料 3 建設(shè)項目的勘察設(shè)計施工監(jiān)理以及重要設(shè)備材料等采購活動擬采用的招標方式公開招標或者邀請招標國家發(fā)展計劃委員會研究的國家重點項目和省自治區(qū)直轄市人民政府研究的地方重點項目 擬采用邀請招標的應(yīng)對采用邀請招標的理由作出說明 4 其他有關(guān)內(nèi)容 報送招標內(nèi)容時應(yīng)附招標基本情況表 114 本項目招投標內(nèi)容 本項目的招投標內(nèi)容包括勘察設(shè)計監(jiān)理及設(shè)備采購 115 招投標管理 根據(jù)中人民共和國招標投標法進行招標本項目的勘察設(shè)計施工監(jiān)理及設(shè)備采購活動全部招標本項目擬采用公開招標方式通過國家指定的報刊信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布招標信息招標公告應(yīng)載明招標人的名稱和地址招標項目的性質(zhì)數(shù)量實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項 第十二章 投資估算和資金籌措 121 投資估算工程內(nèi)容 1 房屋建 筑物道路綠化等土建工程 2 水電設(shè)備購置及安裝 3 其他費用 122 估算編制依據(jù) 1 新的有關(guān)財務(wù)制度和會計制度 2 安徽省現(xiàn)行預(yù)算定額 3 阜陽市定額站所頒發(fā)的有關(guān)定額信息 123 其他有關(guān)說明 1 建設(shè)單位管理費按工程費用的 12 估算 2 工程前期費按工程費用的 08 估算 3 勘察測量費按工程費用的 05 估算 4 設(shè)計費按工程費用的 388 估算 5 工程監(jiān)理費按工程費用的 20 估算 6 預(yù)算費用按設(shè)計費用的 08 估算 7 標底編制費按工程費用的 024 估算 8 基本預(yù)備費按 8 計列 9 漲價預(yù)備費按計投資 [1999]1340 號文按零考慮 124 投資估算 本項目總投資 21614 萬元其中建設(shè)期投資 20530 萬元詳見表 1《建設(shè)投資估算表》項目流動資金 1084 萬元詳見表 3《流動資金估算表》 125 資金籌措 本項目總投資 21614 萬元項目所需資金全部企業(yè)自籌 第十三章 財務(wù)評價及經(jīng)濟評價 131 經(jīng)濟效益評價范圍及說明 本次經(jīng)濟效益評價范圍是對本項目全部工程進行財務(wù)計算分析及經(jīng)濟效益評價根據(jù)建設(shè)的必要性市場分析建設(shè)方案及規(guī)模建材及動力供應(yīng)建設(shè)條件與場址選擇主體工程及輔助設(shè)施環(huán)境保護與安全衛(wèi)生組織機構(gòu)與勞動定員綜合利用及節(jié)能項目管理與實施進度項目 的招投標管理投資估算與資金籌措諸方面進行研究論證和多方案比較后確定了最佳方案的基礎(chǔ)上進行的 132 編制依據(jù) 1 國家發(fā)改委和建設(shè)部編發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 第三版 3 中國國際工程咨詢公司的《投資項目經(jīng)濟評估指南》 4 國家發(fā)改委編發(fā)的《投資項目可行性研究指南》 5 由甲方及各相關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)資料 133 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1 本次評價物價水平為 2021 年物價水平 2 基準收益率取 10 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)詳見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 如下 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) 1 計算評價期限 建設(shè)期 非經(jīng)營期 經(jīng)營期 215 年 2 銷售收入 代理費收入 項目建成后正常年份預(yù)計客流量為 200萬人次預(yù)計車輛總營收 9000萬元代理費收入按 10計算為 900萬元 旅客站務(wù)費含微機費收入 項目建成后正常年份預(yù)計客流量為 200萬人次旅客站務(wù)費含微機費收入按年旅客流量 05 元人計算旅客站務(wù)費含微機費收入為 100 萬元 3 原材料 本項目外購材料方面主要有汽車維修零件辦公等材料每年約需 20 萬元 4 輔助材料 年消耗各種輔助材料估計為 50萬元 5 電費 正常年份電費 10 萬元 6 工資 及福利 萬元年 其他人員 12 福利 14 工資項目人員 221 人 管理人員 18 福利 14 工資項目人員 6 人 7 修理費用 按固定資產(chǎn)折舊的50 計取 8 其他費用 其他管理費用 100 的人員工資福利 銷售費用 銷售收入的 1 9 固定資產(chǎn)折舊費用 直線法房屋建筑物類按 30年計提折舊設(shè)備按 15 年計提折舊凈值率均為 5 10 無形資產(chǎn)攤銷 無形資產(chǎn)按不同類別攤銷遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷 11 稅收及附加 增值稅 17 營業(yè)稅 5城市維護稅 5 教育費附加 3 所得稅 25 12 法定盈余公積金 按稅后凈利潤的 10 提取法定盈余公積金 13 公益 金 按稅后凈利潤的 5提取公益金 134 成本費用分析 采用生產(chǎn)要素估算法估算各年總成本費用為了估算簡便將各年生產(chǎn)過程中消耗的外購原料輔助材料燃料動力人工工資福利以及修理費折舊攤銷財務(wù)費用和其他費用歸類估算后分別列出平均各年成本構(gòu)成見下表 成 本 構(gòu) 成 表 序號 費用名稱 成本萬元 占比例 備注 1 外購原材料 691 1106 2 外購燃料及動力費 99 158 3 工資及福利費 3331 5332 4 修理費 549 879 5 其他費用 48