【導讀】本匯編所包含的任何條文和條款，由事業(yè)部負責解釋。工必須嚴格遵守執(zhí)行。本制度經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準，自2020年7月1日起實施。查車輛使用情況，加強對司機的安全教育工作；部領導對各項問題做出決策提供依據(jù)。的最新決議和批復。實際執(zhí)行過程中的問題及建議并了解執(zhí)行情況。

　　

【正文】 三、保密措施 任何員工不得刺探、過問與本職工作無關的商業(yè)秘密；不得以任何方式泄露公司的商業(yè)秘密。 公司員工必須嚴格遵守公司秘密文件、資料、檔案的登記、借用和保密制度，秘密文件應存放在有保密設施的文件柜中。 借用秘密文件、資料、檔案須經(jīng)總經(jīng)理或行政部主任批準； 33 秘密文件、資料、檔案不得私自復印、摘錄、外傳和銷毀。如因工作需要時，應按有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理或行政部主任批準。 公司員工不得在公共場所談論公司秘密事項和交接秘密文件。 收發(fā)、傳遞或者外出攜帶公司密級型的文件、資料或物品，必須由公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理或者部門經(jīng)理在其職權范圍內(nèi)確定專人，并采取必要的安全措施。 在對外交往與合作中需要提供公司密級型秘密事項的，應事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。 公司員工不準在私人交往或者通信中泄露公司密級型秘密。 公司員工發(fā)現(xiàn)公司密級型秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，有義務立即采取補救或預防措施，并及時向公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理或者部門經(jīng)理匯報。 員 工調(diào)職或離職時，必須將自己保管的秘密文件、資料、檔案或其他東西，按規(guī)定移交給公司行政部主任，不得隨意移交給其他人員。 1 公司根據(jù)實際情況和需要，與知悉或可能知悉公司商業(yè)秘密的員工另行簽訂《保密協(xié)議》，保密的內(nèi)容、范圍、權利、義務、期限、保密費和違約責任等事項從《保密協(xié)議》的規(guī)定。 四、競業(yè)限制 未經(jīng)公司同意，員工在職期間不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)。 公司根據(jù)實際情況和需要，與知悉或可能知悉公司商業(yè)秘密的員工另行簽訂《競業(yè)限制協(xié)議》，約定員工從離開公司后的一定期限內(nèi)，不得在生產(chǎn)同類且有競爭 關系的產(chǎn)品的其他企業(yè)內(nèi)任職，公司可向員工支付一定數(shù)額的補償費。 從事同類且有競爭關系的產(chǎn)品的企業(yè)的具體范圍、競業(yè)限制期、競業(yè)限制補償費和違約責任等事項從《競業(yè)限制協(xié)議》的規(guī)定。 競業(yè)限制期限最長不超過 3年，競業(yè)限制補償費按年計算為員工離開公司前一年從公司獲得的報酬總額的三分之二。 五、處罰 故意或過失泄露公司密級型秘密，但已采取補救或預防措施，且未造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的。公司給予其警告處分，并扣發(fā)當月工資總收入的 5%— 10%作為罰款，罰款列入公司獎勵基金。 具備下列情況之一的，公司 給予其辭退并酌情賠償公司經(jīng)濟損失直至送交有關機關以追究其法律責任。 （ 1） 違反本保密制度，為他人竊取、刺探或通過其他方式對外泄露本公司密級型秘密的。 （ 2） 故意或過失泄露公司密級型秘密，造成本公司嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的。 （ 3） 利用職權強制或誘導他人違反本保密制度的。 第六章 財產(chǎn)、辦公用品管理 34 1. 公司財產(chǎn)、辦公用品由行政部負責管理，并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。 2. 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴 重的應及時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。 3. 各部門需購物品，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數(shù)量及預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批。單價 300元以內(nèi)由部門經(jīng)理和主管副總審批， 300元以上需由總經(jīng)理批準，由行政部相關人員兩人同行采購，對有合同的采購，報銷時應附合同。 4. 因工作需要變動崗位，應及時辦理相關物品變更交接手續(xù)。 5. 實行購買和發(fā)放分離管理， 采購人員所采購的辦公用品應列有清單，交保管人員清點后簽字登記入庫， 購買人和發(fā)放人各司其職每月月底對帳 ，列清單報行政部和財務部備查。 6. 員工領用物品均需填寫《物品領用單》。單價在 50 元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應由當事人酌情賠償，賠償由行政部會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。行政部每年要會同財務部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。行政部有責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。 7. 物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫《報廢申請單》，由行政部會同財務部門審核，報有關領導批準后執(zhí)行。 8. 所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險和車輛 維修及更新等事項均由行政部統(tǒng)一負責。 第七章 檔案管理制度 文件檔案工作歸口行政部總負責，各部門協(xié)助管理。 文件檔案的處理：各類公文材料收文由行政部統(tǒng)一處理。行政部由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。 各類文件檔案的整理、利用、統(tǒng)計、保護工作由行政部統(tǒng)一負責，以確保檔案的完整及價值 35 的發(fā)揮。 政府部門下發(fā)的文件正本必須交行政部存檔。 各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交行政部統(tǒng)一保管。 各部門的各類專業(yè) 檔案，如工程技術檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交行政部一份，以便查閱、利用。 各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。 各部門相關人員因工作需要借閱、領用一般文件，填寫《文件借閱申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，對有密級的文件須總經(jīng)理簽字同意后方可借閱。借閱時間最長以一周為限，如有特殊情形需延長借閱期限時，應按程序辦理手續(xù)。 閱檔人對所借閱檔案必須妥善保管，防止泄密，不得私自復制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。 檔案管理人員應定期對事情已經(jīng)辦妥的文件和公司領導要求限期清退的文件，進行收繳清退工作。一般為季末一小清，半年一中清，年終一總清。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時查明原因和責任，并如實向領導報告。 第五部分 財務管理制度 為加強公司的財務管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程及公司董事會有關決議，制定本制度。 財務管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財務管理制度，做好財務管理基 礎工作，如實反映企業(yè)財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權益不受侵犯。其基本任務是做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。 公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關企業(yè)財務法規(guī)得情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生的原因，提出解決的辦法和措施。 36 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。 財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努 力工作。 第一章 財務會計機構、人員和制度 一、財務機構及人員設置 依照健全、有效的原則設置財務會計機構，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。 財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應事先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續(xù)。公司根據(jù)實際需要，設置財務部經(jīng)理，主持本公司的財務會計工作。財務部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。財務部成員按業(yè)務活動的需要劃分崗位設置。 二、財務會計制度 人員考核： 公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務水平、工作業(yè)績 等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。 公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據(jù)。 財務部制度的建立： 財務部應根據(jù)中國有關法律、法規(guī)、公司章程及公司具體情況，制訂公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。 公司的財務制度應報公司董事會批準。 財務工作要求： 公司財務部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主管財稅機關報送財務會計帳表、年度報表應附有中國注冊會計師的審 計報告。 公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。 公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。 公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶；應定期核對帳戶，定期財產(chǎn)清查，保證帳實相符；應規(guī)范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整性和及時性。 37 第二章 資金管理及成本、費用管理 一、資金管理 公司用款按用款計劃撥付。經(jīng)公司董事會同意使用所收的售樓款，售樓款未經(jīng)公司領導批準不得退款。 非計劃用款要專門向公司 領導請示報告。 公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應立即照辦，不得延誤。 公司將非公司業(yè)務之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續(xù)。非經(jīng)董事長批準將資金調(diào)出公司，有關人員以嚴重過失論處。 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領導批準，不得私自進行外匯買賣業(yè)務。 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。 二、成本、費用管理 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公司財務部對經(jīng)董事長批準支付的款項及總經(jīng)理簽字的預算內(nèi)的申請付款款項，辦理付款手 續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準的款項，即不符合財務手續(xù)的款項，財務部有權拒付。 嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。 財務部在工程付款記賬方面按不同承包單位，分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時經(jīng)管部門必須和財務部對帳，經(jīng)財務部確認實際付款情況后，方可付 款。 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準的預算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準、財務部負責執(zhí)行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規(guī)定應予支付的費用如：稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支，在發(fā)生實單獨申報預算交董事會批準。 購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M用后，應有行政部相應建立實物臺帳。重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由行政部登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。 對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務 等方面合同應嚴格按照公司經(jīng)濟管理工作實施辦法執(zhí)行。 第三章 成本管理制度 一、總則 為了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，根據(jù)《公司財務管理制度》的 38 有關規(guī)定制定本辦法。 成本管理的基本任務是：通過預測、計劃、核算和分析，正確反映經(jīng)營成本，促進企業(yè)各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 公司在成本管理中必須遵守國家有關財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。公司總經(jīng)理對公司的成本管理負全面責任，行政部、開發(fā)部、 工程部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任，在做好成本管理工作的前提下，公司應在成本管理中逐步推行目標成本管理。 二、管理責任建立的原則 公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。 公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經(jīng)理全面負責實施。 公司各部門在總經(jīng)理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管理。 三、成本管理責任分工： （一）財務部： 參與公 司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。 參與行政部、工程部、開發(fā)部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。 組織公司的成本核算，及時、準確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。 每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經(jīng)理。 （二）工程部 在董事會批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在部門經(jīng)理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。 在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟效益。 39 （三）開發(fā)部： 對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用，做到合理、必須 。 對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。 （四）行政部： 在董事會下達給公司管理費用指標內(nèi)，安排好管理費用的開支。 置業(yè)有限公司 二 OO五年一月八日