【導(dǎo)讀】本匯編所包含的任何條文和條款，由事業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。本制度經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，自2020年7月1日起實(shí)施。查車輛使用情況，加強(qiáng)對(duì)司機(jī)的安全教育工作；部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各項(xiàng)問(wèn)題做出決策提供依據(jù)。的最新決議和批復(fù)。實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題及建議并了解執(zhí)行情況。

　　

【正文】 三、保密措施 任何員工不得刺探、過(guò)問(wèn)與本職工作無(wú)關(guān)的商業(yè)秘密；不得以任何方式泄露公司的商業(yè)秘密。 公司員工必須嚴(yán)格遵守公司秘密文件、資料、檔案的登記、借用和保密制度，秘密文件應(yīng)存放在有保密設(shè)施的文件柜中。 借用秘密文件、資料、檔案須經(jīng)總經(jīng)理或行政部主任批準(zhǔn)； 33 秘密文件、資料、檔案不得私自復(fù)印、摘錄、外傳和銷毀。如因工作需要時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理或行政部主任批準(zhǔn)。 公司員工不得在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛苁马?xiàng)和交接秘密文件。 收發(fā)、傳遞或者外出攜帶公司密級(jí)型的文件、資料或物品，必須由公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理或者部門(mén)經(jīng)理在其職權(quán)范圍內(nèi)確定專人，并采取必要的安全措施。 在對(duì)外交往與合作中需要提供公司密級(jí)型秘密事項(xiàng)的，應(yīng)事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司員工不準(zhǔn)在私人交往或者通信中泄露公司密級(jí)型秘密。 公司員工發(fā)現(xiàn)公司密級(jí)型秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，有義務(wù)立即采取補(bǔ)救或預(yù)防措施，并及時(shí)向公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理或者部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)。 員 工調(diào)職或離職時(shí)，必須將自己保管的秘密文件、資料、檔案或其他東西，按規(guī)定移交給公司行政部主任，不得隨意移交給其他人員。 1 公司根據(jù)實(shí)際情況和需要，與知悉或可能知悉公司商業(yè)秘密的員工另行簽訂《保密協(xié)議》，保密的內(nèi)容、范圍、權(quán)利、義務(wù)、期限、保密費(fèi)和違約責(zé)任等事項(xiàng)從《保密協(xié)議》的規(guī)定。 四、競(jìng)業(yè)限制 未經(jīng)公司同意，員工在職期間不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)。 公司根據(jù)實(shí)際情況和需要，與知悉或可能知悉公司商業(yè)秘密的員工另行簽訂《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》，約定員工從離開(kāi)公司后的一定期限內(nèi)，不得在生產(chǎn)同類且有競(jìng)爭(zhēng) 關(guān)系的產(chǎn)品的其他企業(yè)內(nèi)任職，公司可向員工支付一定數(shù)額的補(bǔ)償費(fèi)。 從事同類且有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的產(chǎn)品的企業(yè)的具體范圍、競(jìng)業(yè)限制期、競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償費(fèi)和違約責(zé)任等事項(xiàng)從《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》的規(guī)定。 競(jìng)業(yè)限制期限最長(zhǎng)不超過(guò) 3年，競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償費(fèi)按年計(jì)算為員工離開(kāi)公司前一年從公司獲得的報(bào)酬總額的三分之二。 五、處罰 故意或過(guò)失泄露公司密級(jí)型秘密，但已采取補(bǔ)救或預(yù)防措施，且未造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。公司給予其警告處分，并扣發(fā)當(dāng)月工資總收入的 5%— 10%作為罰款，罰款列入公司獎(jiǎng)勵(lì)基金。 具備下列情況之一的，公司 給予其辭退并酌情賠償公司經(jīng)濟(jì)損失直至送交有關(guān)機(jī)關(guān)以追究其法律責(zé)任。 （ 1） 違反本保密制度，為他人竊取、刺探或通過(guò)其他方式對(duì)外泄露本公司密級(jí)型秘密的。 （ 2） 故意或過(guò)失泄露公司密級(jí)型秘密，造成本公司嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。 （ 3） 利用職權(quán)強(qiáng)制或誘導(dǎo)他人違反本保密制度的。 第六章 財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理 34 1. 公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由行政部負(fù)責(zé)管理，并建立財(cái)產(chǎn)、辦公用品購(gòu)買(mǎi)、使用登記制度。 2. 各部門(mén)經(jīng)理對(duì)各部門(mén)所使用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對(duì)員工有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評(píng)，并予以制止。對(duì)情節(jié)嚴(yán) 重的應(yīng)及時(shí)做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。 3. 各部門(mén)需購(gòu)物品，由部門(mén)經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫(xiě)《物品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)》，注明購(gòu)買(mǎi)原因、數(shù)量及預(yù)算價(jià)，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。單價(jià) 300元以內(nèi)由部門(mén)經(jīng)理和主管副總審批， 300元以上需由總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部相關(guān)人員兩人同行采購(gòu)，對(duì)有合同的采購(gòu)，報(bào)銷時(shí)應(yīng)附合同。 4. 因工作需要變動(dòng)崗位，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)物品變更交接手續(xù)。 5. 實(shí)行購(gòu)買(mǎi)和發(fā)放分離管理， 采購(gòu)人員所采購(gòu)的辦公用品應(yīng)列有清單，交保管人員清點(diǎn)后簽字登記入庫(kù)， 購(gòu)買(mǎi)人和發(fā)放人各司其職每月月底對(duì)帳 ，列清單報(bào)行政部和財(cái)務(wù)部備查。 6. 員工領(lǐng)用物品均需填寫(xiě)《物品領(lǐng)用單》。單價(jià)在 50 元以上物品，員工在離開(kāi)公司時(shí)應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償，賠償由行政部會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)核定，大額賠款可分期在工資中扣除。行政部每年要會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。行政部有責(zé)任不定期檢查部門(mén)保管、使用各類物品的情況。 7. 物品報(bào)廢須由使用部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由行政部會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)審核，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 8. 所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費(fèi)、租金、參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和車輛 維修及更新等事項(xiàng)均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 第七章 檔案管理制度 文件檔案工作歸口行政部總負(fù)責(zé)，各部門(mén)協(xié)助管理。 文件檔案的處理：各類公文材料收文由行政部統(tǒng)一處理。行政部由專人負(fù)責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。 各類文件檔案的整理、利用、統(tǒng)計(jì)、保護(hù)工作由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保檔案的完整及價(jià)值 35 的發(fā)揮。 政府部門(mén)下發(fā)的文件正本必須交行政部存檔。 各部門(mén)每月月底前將重要的、有價(jià)值的文件、合同等編號(hào)、分類登記造冊(cè)，交行政部統(tǒng)一保管。 各部門(mén)的各類專業(yè) 檔案，如工程技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案等由各部門(mén)自行管理。各部門(mén)應(yīng)在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交行政部一份，以便查閱、利用。 各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文件回家或去公共場(chǎng)所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。 各部門(mén)相關(guān)人員因工作需要借閱、領(lǐng)用一般文件，填寫(xiě)《文件借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，對(duì)有密級(jí)的文件須總經(jīng)理簽字同意后方可借閱。借閱時(shí)間最長(zhǎng)以一周為限，如有特殊情形需延長(zhǎng)借閱期限時(shí)，應(yīng)按程序辦理手續(xù)。 閱檔人對(duì)所借閱檔案必須妥善保管，防止泄密，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。 檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)事情已經(jīng)辦妥的文件和公司領(lǐng)導(dǎo)要求限期清退的文件，進(jìn)行收繳清退工作。一般為季末一小清，半年一中清，年終一總清。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時(shí)查明原因和責(zé)任，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 第五部分 財(cái)務(wù)管理制度 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算工作，統(tǒng)一管理各項(xiàng)資金，正確、及時(shí)、完整的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程及公司董事會(huì)有關(guān)決議，制定本制度。 財(cái)務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)管理基 礎(chǔ)工作，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，依法計(jì)算和繳納國(guó)家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)是做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運(yùn)用資金，提高企業(yè)效益。 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)得情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，并分析產(chǎn)生的原因，提出解決的辦法和措施。 36 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會(huì)計(jì)、目標(biāo)利潤(rùn)、計(jì)算機(jī)管理等，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平和工作效率。 財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財(cái)、理財(cái)、用財(cái)出謀劃策，嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努 力工作。 第一章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、人員和制度 一、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置 依照健全、有效的原則設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，依法辦理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。 財(cái)務(wù)人員因故離辭職時(shí)，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。一般財(cái)務(wù)人員變動(dòng)應(yīng)事先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財(cái)務(wù)人員登記手續(xù)。公司根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置財(cái)務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。財(cái)務(wù)部經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)任免。財(cái)務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要?jiǎng)澐謲徫辉O(shè)置。 二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 人員考核： 公司財(cái)務(wù)部對(duì)財(cái)會(huì)人員每年考核一次。對(duì)其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績(jī) 等方面進(jìn)行考核。財(cái)會(huì)人員要進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)。 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立財(cái)會(huì)人員考核檔案，作為晉級(jí)及獎(jiǎng)懲的依據(jù)。 財(cái)務(wù)部制度的建立： 財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及公司具體情況，制訂公司財(cái)務(wù)制度，包括財(cái)務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動(dòng)資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會(huì)計(jì)檔案等管理制度。 公司的財(cái)務(wù)制度應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)工作要求： 公司財(cái)務(wù)部按財(cái)政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時(shí)限，定期向主管財(cái)稅機(jī)關(guān)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳表、年度報(bào)表應(yīng)附有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審 計(jì)報(bào)告。 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。 公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會(huì)報(bào)送月度“收支計(jì)劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)行。 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按國(guó)家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置帳戶；應(yīng)定期核對(duì)帳戶，定期財(cái)產(chǎn)清查，保證帳實(shí)相符；應(yīng)規(guī)范本公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)行為保證各種報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性、真實(shí)性、完整性和及時(shí)性。 37 第二章 資金管理及成本、費(fèi)用管理 一、資金管理 公司用款按用款計(jì)劃撥付。經(jīng)公司董事會(huì)同意使用所收的售樓款，售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得退款。 非計(jì)劃用款要專門(mén)向公司 領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告。 公司接到董事長(zhǎng)簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。 公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事會(huì)研究決定董事長(zhǎng)書(shū)面批準(zhǔn)。如系口頭通知，需補(bǔ)辦書(shū)面批準(zhǔn)手續(xù)。非經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)將資金調(diào)出公司，有關(guān)人員以嚴(yán)重過(guò)失論處。 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得私自進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。 公司要積極籌措、運(yùn)用和管理好各類資金，保證工程項(xiàng)目的需要。 二、成本、費(fèi)用管理 公司的工程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付一律實(shí)行申請(qǐng)、審批手續(xù)，公司財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)支付的款項(xiàng)及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)的申請(qǐng)付款款項(xiàng)，辦理付款手 續(xù)，對(duì)未經(jīng)申報(bào)及申報(bào)后未經(jīng)批準(zhǔn)的款項(xiàng)，即不符合財(cái)務(wù)手續(xù)的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付。 嚴(yán)格進(jìn)行工程成本和管理費(fèi)用的管理和控制。從材料設(shè)備采購(gòu)、日常開(kāi)支到工程預(yù)算，應(yīng)進(jìn)行全過(guò)程管理和控制，努力降低工程造價(jià)。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項(xiàng)。 財(cái)務(wù)部在工程付款記賬方面按不同承包單位，分別設(shè)置預(yù)付款和應(yīng)付帳款明細(xì)賬。預(yù)付帳款用于歸集我公司對(duì)各供貨商及承包單位的預(yù)付購(gòu)貨款和預(yù)付工程款的詳細(xì)記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對(duì)供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細(xì)記錄。在合同最后一次付款時(shí)經(jīng)管部門(mén)必須和財(cái)務(wù)部對(duì)帳，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)實(shí)際付款情況后，方可付 款。 公司的管理費(fèi)用，包括：辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)，按實(shí)報(bào)銷的形式，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，公司財(cái)務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國(guó)家規(guī)定應(yīng)予支付的費(fèi)用如：稅務(wù)、財(cái)政、會(huì)計(jì)常年咨詢費(fèi)按實(shí)列支，在發(fā)生實(shí)單獨(dú)申報(bào)預(yù)算交董事會(huì)批準(zhǔn)。 購(gòu)入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M(fèi)用后，應(yīng)有行政部相應(yīng)建立實(shí)物臺(tái)帳。重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由行政部登記造冊(cè)，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費(fèi)用，防止毀損和盤(pán)虧。 對(duì)外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù) 等方面合同應(yīng)嚴(yán)格按照公司經(jīng)濟(jì)管理工作實(shí)施辦法執(zhí)行。 第三章 成本管理制度 一、總則 為了加強(qiáng)公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》的 38 有關(guān)規(guī)定制定本辦法。 成本管理的基本任務(wù)是：通過(guò)預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算和分析，正確反映經(jīng)營(yíng)成本，促進(jìn)企業(yè)各部門(mén)加強(qiáng)管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 公司在成本管理中必須遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守財(cái)稅部門(mén)關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅(jiān)決服從和嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)指令。公司總經(jīng)理對(duì)公司的成本管理負(fù)全面責(zé)任，行政部、開(kāi)發(fā)部、 工程部對(duì)項(xiàng)目成本負(fù)有與其職能相對(duì)應(yīng)的直接責(zé)任，在做好成本管理工作的前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐步推行目標(biāo)成本管理。 二、管理責(zé)任建立的原則 公司應(yīng)按照分級(jí)、歸口管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原則，建立和健全與實(shí)際情況相適應(yīng)的成本管理責(zé)任制。 公司以董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目目標(biāo)編制項(xiàng)目預(yù)算成本。項(xiàng)目預(yù)算成本經(jīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)后即為項(xiàng)目的目標(biāo)成本下達(dá)，由公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)實(shí)施。 公司各部門(mén)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門(mén)的職責(zé)參與公司的成本管理。 三、成本管理責(zé)任分工： （一）財(cái)務(wù)部： 參與公 司項(xiàng)目可行性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。 參與行政部、工程部、開(kāi)發(fā)部對(duì)董事會(huì)下達(dá)的目標(biāo)成本進(jìn)行的指標(biāo)分析。 組織公司的成本核算，及時(shí)、準(zhǔn)確地為經(jīng)管部、開(kāi)發(fā)部、材料設(shè)備部門(mén)進(jìn)行成本分析與控制提供核算資料。 每月編制成本報(bào)表，在次月七日前報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。 （二）工程部 在董事會(huì)批準(zhǔn)項(xiàng)目目標(biāo)和規(guī)劃后，按目標(biāo)成本要求，在部門(mén)經(jīng)理主持下，進(jìn)行目標(biāo)成本分解，組織實(shí)施落實(shí)到個(gè)人。 在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。 39 （三）開(kāi)發(fā)部： 對(duì)前期開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用，做到合理、必須 。 對(duì)后期配套過(guò)程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格控制。 （四）行政部： 在董事會(huì)下達(dá)給公司管理費(fèi)用指標(biāo)內(nèi)，安排好管理費(fèi)用的開(kāi)支。 置業(yè)有限公司 二 OO五年一月八日