【導(dǎo)讀】肇莈羆膃蒆莇蚆肆莂莆螈節(jié)羋蒞袀肅膄莄羃袇蒂莄螞肅莈蒃螅袆芄蒂袇肁膀蒁薇襖膆蒀蝿腿蒅葿袁莁蒈羄膈芇蒈蚃羈膃蕆螆膆聿薆袈罿莇薅薈膄芃薄蝕羇艿薃袂芃膅薂羅肅蒄薂蚄袈莀薁

　　

【正文】 30 萬(wàn)元； 小計(jì)： 350 萬(wàn)元 3. 大宋古建文化瀏覽區(qū) （ 1） 大小古船 50 余艘，每艘 3 萬(wàn)，計(jì) 150 萬(wàn)元； （ 2） 各種宋式房屋 400 余間，約 10000 平方米，計(jì) 560 萬(wàn)； （ 3） 宋式橋梁 3 座，每座 20 萬(wàn)，計(jì) 60 萬(wàn)； 小計(jì)： 770 萬(wàn)元 4. 濱水休閑 區(qū) （ 1） 休閑設(shè)施建設(shè)：預(yù)計(jì) 40 萬(wàn)元； （ 2） 度假賓館建設(shè)：預(yù)計(jì)投資 300 萬(wàn)元； （ 3） 水上娛樂(lè)器材：預(yù)計(jì)投資 60 萬(wàn)元。 小計(jì)： 400 萬(wàn)元 5. 歷史文化展示 區(qū)：民間宗教、民俗項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、服裝道具添置、項(xiàng)目?jī)?nèi)容組織與開(kāi)發(fā)等， 修建吹糖人、剪紙、風(fēng)箏等民間工藝作坊，預(yù)計(jì)投資 850 萬(wàn)元。修建酒肆茶樓、農(nóng)家小院、地?cái)傎u(mài)藝、當(dāng)鋪商 園 ，全天安排北宋的音樂(lè)、歌舞、雜技、木偶、斗雞、婚禮等舊時(shí)風(fēng)俗，預(yù)計(jì)投資 1000 萬(wàn)元。 26 小計(jì)： 1850 萬(wàn)元 6. 清明上河圖 區(qū) （ 1） 野營(yíng)項(xiàng)目：購(gòu)置 帳篷、氣墊等野營(yíng)工具，修建相關(guān)配套設(shè)施，預(yù)計(jì)投資 50萬(wàn)元； （ 2） 其他項(xiàng)目：有關(guān)項(xiàng)目基礎(chǔ)配套設(shè)施和場(chǎng)地修建，設(shè)備、工具購(gòu)置等，預(yù)計(jì)投資 400 萬(wàn)元。 （ 3） 對(duì)大宋耕讀文化內(nèi)涵的挖掘和開(kāi)發(fā)利用：預(yù)計(jì)投資 80 萬(wàn)元； （ 4） 大型體驗(yàn)項(xiàng)目或場(chǎng)所的開(kāi)發(fā)建設(shè)：預(yù)計(jì)投資 100 萬(wàn)元。 小計(jì)： 630 萬(wàn)元 7. 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、策劃與推廣：預(yù)計(jì)投資 290 萬(wàn)元。 （ 三 ） 資金籌措渠道 該項(xiàng)目資金主要通過(guò)引資投入、和銀行貸款等渠道籌措。 十 二 效益分析 （ 一 ） 財(cái)務(wù)分析 27 1. 財(cái)務(wù)測(cè)算說(shuō)明 （ 1） 本財(cái)務(wù)分析，以 2021 年市場(chǎng)價(jià)格作為 標(biāo)準(zhǔn)底價(jià)； （ 2） 本財(cái)務(wù)分析，以 2021 年旅游市場(chǎng)情況為背景； （ 3） 本財(cái)務(wù)分析，以項(xiàng)目建成后 3年期為綜合測(cè)算基準(zhǔn)； （ 4） 本財(cái)務(wù)分析，以全部投資為運(yùn)營(yíng)商或運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)投入為假設(shè)； （ 5） 本財(cái)務(wù)分析，不考慮某些運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的淡、旺季區(qū)分； （ 6） 本財(cái)務(wù)分析，不考慮建設(shè)期向銀行貸款的利息。 2. 項(xiàng)目收入預(yù)測(cè) （ 1）市場(chǎng)預(yù)測(cè)：根據(jù)第五章的市場(chǎng)分析，綜合考慮 山東滕州 目前旅游狀況和資源特色、交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)等，并參照對(duì)比周邊旅游景區(qū)的發(fā)展情況（如 滕州 緣、世外桃源和印象劉三姐等），可以預(yù)測(cè)，《清明上河 園 》旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建成后 3 年期內(nèi)，可接 待各類(lèi)游客 320 萬(wàn)人次，年均接待超過(guò) 100 萬(wàn)人次。 （ 2）收入測(cè)算：本項(xiàng)目建成后，每年的營(yíng)業(yè)收入狀況可預(yù)測(cè)如下： a、景區(qū)門(mén)票： 100 萬(wàn)人次 100 元 /人次＝ 10000 萬(wàn)元； b、旅游接待服務(wù)大樓商業(yè)服務(wù)場(chǎng)所租金收入： 200 萬(wàn)元； c、度假賓館：每年接待 20 萬(wàn)人次 100 元 /人次＝ 2021 萬(wàn)元； d、 濱水休閑 ：每年接待 20 萬(wàn)人次 30 元 /人次＝ 600 萬(wàn)元； e、購(gòu)物休閑：每年租金收入 400 間 10 萬(wàn) =4000 萬(wàn) 以上 5 項(xiàng)合計(jì)收入 16800 萬(wàn)元。 （ 3） 運(yùn)營(yíng)成本預(yù)測(cè) 28 景區(qū)門(mén)票按 20％計(jì)算： 10000 萬(wàn)元 20％＝ 2021 萬(wàn)元； 度假賓館按 40％計(jì)算： 2021 萬(wàn)元 40％＝ 800 萬(wàn)元； 濱水休閑 區(qū)按 20%計(jì)算： 600 萬(wàn)元 20％＝ 120 萬(wàn)元； 稅金按 5％計(jì)算： 168005%=840 萬(wàn)元； 文物保護(hù)與環(huán)境保護(hù)按 1％計(jì)算： 16800 萬(wàn)元 1 ％ ≈168 萬(wàn)元； 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)營(yíng)管理與設(shè)施維護(hù)按 10％計(jì)算： 16800 萬(wàn)元 10％ ≈1680萬(wàn)元； 旅游保險(xiǎn)按 %計(jì)算： 16800%≈840 萬(wàn)元； 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按 1％計(jì)算： 16800 萬(wàn)元 1 ％ ≈1680 萬(wàn)元。 以上 8 項(xiàng)預(yù)計(jì)成本約 8128 萬(wàn)元。 （ 4） 財(cái)務(wù)效益預(yù)測(cè) 每年收入： 16800 萬(wàn)元； 每年運(yùn)營(yíng)成本： 8128 萬(wàn)元； 每年財(cái)務(wù)效益總量： 8672 萬(wàn)元； （ 5） 資金回收年限預(yù)測(cè) 總投資量 /每年財(cái)務(wù)效益＝ 20210 元 247。8672 萬(wàn)元 ≈3 年。 29 （ 6） 影響預(yù)測(cè)精確度的敏感性因素分析 不可抗拒的自然災(zāi)害。本項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?滕州 流域，其主要設(shè)施設(shè)備和資源均位于河流沿岸，一旦發(fā)生特大洪水，景區(qū)的發(fā)展和運(yùn)營(yíng)必將受到影響，從而影響預(yù)測(cè)效果。 政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。如果國(guó)際國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)不穩(wěn)定要素，在很大程度上將影響市場(chǎng)流量，影響市場(chǎng)預(yù)測(cè) 的準(zhǔn)確度；如果國(guó)家調(diào)整方針政策，出現(xiàn)不利于該項(xiàng)目發(fā)展和建設(shè)的政策規(guī)定或因素，也必將影響項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，從而影響預(yù)測(cè)效果； 意外安全事故。本項(xiàng)目在開(kāi)發(fā)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理中，即使竭盡全力做好了各類(lèi)安全事故的預(yù)防管理工作，但安全事故還是在所難免。如果出現(xiàn)大的事故，必然會(huì)給景區(qū)帶來(lái)不良的社會(huì)影響，導(dǎo)致景區(qū)市場(chǎng)流量的減少； 市場(chǎng)流量分析的準(zhǔn)確性。由于受景區(qū)的運(yùn)營(yíng)管理、市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)方式、宣傳的促銷(xiāo)力度、人們的需求心理和天氣的陰晴變幻等多方面因素影響，市場(chǎng)預(yù)測(cè)和客流分析不可能百分之百地準(zhǔn)確。 （ 二 ） 社會(huì)效益分析 1. 有利于社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，縮小 園 鄉(xiāng)差別。 30 建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會(huì)的必然選擇，是縮小 園 鄉(xiāng)差別的有效途徑。發(fā)展旅游對(duì)于加快 滕州 市 社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有很大的促進(jìn)作用，既能促進(jìn)中庸鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)民生活水平，也能加快中庸鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善村民群眾的家 園 環(huán)境，還能加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)，提高農(nóng)民的思想素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，形成良好的社會(huì)風(fēng)尚，使各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)得到全面健康發(fā)展，從而縮小 城 鄉(xiāng)差別。 2. 有利于促進(jìn)周邊旅游點(diǎn)發(fā)展，達(dá)到互惠互利。 《清明上河 園 》項(xiàng)目處于 北京 ──上海 這一中國(guó) 最佳的黃金旅游線上，加上周邊有 “五岳之尊”泰山 、 “三孔”列入世界文化遺產(chǎn) 、 安徽黃山 等組成的文化性較強(qiáng)的旅游資源區(qū)，與 北京 和 上海 兩地旅游資源正好形成互補(bǔ)，有利于客源共享。 從小范圍來(lái)講，開(kāi)發(fā)《清明上河 園 》項(xiàng)目有利于 盈泰 溫泉、 微山湖紅荷濕地公園、抱犢崮、熊耳山、度假村 等旅游資源整合，形成精品旅游線， 肺腑了 滕州古文化旅游品牌；從大范圍來(lái)講，有利于 滕州 文化旅游與 北京 、 上海 等地的 度假旅游互補(bǔ)，從而形成真正意義上的 北京 ──上海 旅游經(jīng)濟(jì)走廊。 游人置身于此，既可以飽覽小橋流水，曲徑通幽的湖光水色，參與到以宋文化為主題的各 類(lèi)旅游項(xiàng)目；也可以觀看到根據(jù)宋代歷史故事創(chuàng)編的豐富多彩的文藝節(jié)目。還可以欣賞宋代流傳下來(lái)的，具有濃郁民間特色的雜耍、木偶、氣功等絕活，以及年畫(huà)、官瓷、斗雞、面人等民俗表演。游人在清 園 會(huì)感到時(shí)光倒流，忘卻生活、工作中的一切煩惱，盡情地體驗(yàn)輕松快樂(lè)，品位京都隔世的繁華。 31 3. 有利于優(yōu)化 滕州 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，合理配置資源。 《清明上河 園 》旅游項(xiàng)目在本質(zhì)上是一種大宋時(shí)期的鄉(xiāng)村文化旅游。開(kāi)發(fā)某些項(xiàng)目或活動(dòng)時(shí)，在一定程度上還必須依托于農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民的 “三農(nóng) ”資源。在目前農(nóng)村和農(nóng)業(yè)資源有限的情況下，旅游開(kāi)發(fā)可對(duì)其有限的資源可 進(jìn)行合理配置，提高資源利用價(jià)值。如低效田、山坡田、低洼地和河道等可用來(lái)開(kāi)展多種形式的旅游經(jīng)營(yíng)服務(wù)，以增加其附加價(jià)值。同時(shí)，隨著 山東滕州 旅游的不斷發(fā)展，滕州 其他的有關(guān)產(chǎn)業(yè)也必將得到迅速發(fā)展，如交通、通訊、餐飲、住宿、村政設(shè)施建設(shè)等，從而促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。 4. 有利于引導(dǎo)富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，早日脫貧致富。 旅游給 滕州 縣百姓帶來(lái)了許多實(shí)惠，也帶來(lái)了一些實(shí)際效益。整個(gè) 滕州 市 有農(nóng)業(yè)人口 60 萬(wàn)人，占總?cè)丝?166 萬(wàn)的 36%，但由于農(nóng)業(yè)資源的有限，近年來(lái)出現(xiàn)了大量富余勞動(dòng)力。這些富余勞動(dòng)力有的已經(jīng)嘗到了旅游的甜頭， 有的還在觀望徘徊，不愿也不敢投入到旅游服務(wù)當(dāng)中來(lái)。究其原因，主要是因?yàn)槟壳?滕州 旅游尚未得到有效開(kāi)發(fā)，旅游的引導(dǎo)功能和作用尚未得到完全發(fā)揮。據(jù)初步測(cè)算，《清明上河 園 》旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建成后，可直接提供給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的就業(yè)機(jī)會(huì) 1200余個(gè)，間接就業(yè)機(jī)會(huì) 600 余個(gè)。 序號(hào) 分區(qū) 景觀特色 景點(diǎn) 活動(dòng)項(xiàng)目