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正文內(nèi)容

財務(wù)部日常工作規(guī)范-資料下載頁

2025-09-27 22:55本頁面
  

【正文】 )每月對各賣店的存貨進行抽盤,并作盤點計劃明細表; 六:財務(wù)核算的原則:財務(wù)核算應(yīng)保持一致性的原則,收入的確認按權(quán)責發(fā)生制,當期的收入和當期的費用相配比,固定資產(chǎn)折舊按平均年均年限法,低值易耗品按一年的期間限進行攤銷,待攤費用按一年的期限進行攤銷。無形資產(chǎn)按五年期限進行攤銷,存貨的核算按加權(quán)平均法,財務(wù)結(jié)帳的時間按自然月份計算,即每月的1日31日。八、大額付現(xiàn)(金額1萬元以上),必須支付現(xiàn)金時,財務(wù)部以現(xiàn)金支票的形式支付,個人到銀行支取現(xiàn)金;本規(guī)定自2005年11月1日起執(zhí)行,其它與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行深圳巴施連奴運動產(chǎn)品有限公司第五篇:財務(wù)部秘書日常工作內(nèi)容財務(wù)部秘書日常工作內(nèi)容一、合同、文檔的管理與使用:接到新合同均要在收文本上進行登記,注明收文日期、合同名稱、份數(shù)及送合同人的名字。整理合同,進行編制、填寫合同目錄、編號,復印下發(fā)給此合同相對應(yīng)公司的會計,并在領(lǐng)導處存檔一份。合同借閱須在借閱登記本上進行登記后方可借出,借出的合同要保證當天歸還,未能歸還的要及時索要,以免造成不必要的損失。要將財務(wù)經(jīng)理處的各公司報表整理后裝訂成冊進行歸檔。官園市場租賃合同、托管協(xié)議的整理、錄入、編號,及時進行歸檔,并隨時更新商戶退租的合同。公司內(nèi)部文件的打印、復印與傳真工作。二、公章、證件、介紹信的保管與使用:收到新公章或證件時要進行登記,并要求轉(zhuǎn)交人簽字,然后存檔。需要蓋章的合同文件先填寫審批單,待領(lǐng)導批準后方可蓋章。借出的公章或證件要在出借本上進行登記,并在當天內(nèi)歸還。各公司證件需年檢或換證的登記在本上,提前通知相關(guān)公司的會計進行辦理。公司內(nèi)部人員要開介紹信的先填寫審批單,待領(lǐng)導批準后方可使用,且介紹信的內(nèi)容要填寫完整,禁止開空白介紹信。三、保險的管理:定期檢查公司車輛保險到期時間,提前辦理車輛的續(xù)保工作,并對已過期車輛保單進行整理、歸檔;不定期更新公司車輛信息,做好“機動車登記證書”、“車輛購置稅證明”、“二手車買賣合同”等證件的更新、保管工作;每年定期辦理公司財產(chǎn)險和公眾責任險的續(xù)保工作,并對已過期保單進行整理、歸檔。四、辦公用品的管理:提前統(tǒng)計工作中所缺的辦公用品、會計專用的憑證紙張和保潔打掃用的衛(wèi)生用品,按期訂購所需物品。給員工發(fā)放辦公用品,并在領(lǐng)用本上進行登記。員工離職時將其所領(lǐng)用的物品統(tǒng)一收回。五、日常行政工作:每天負責把報紙收齊放到領(lǐng)導桌上。隨時整理領(lǐng)導辦公室內(nèi)文件夾,做到及時更新合同文件。及時聯(lián)系有關(guān)合同單位對公司的辦公設(shè)備進行定期保養(yǎng)和維修。統(tǒng)計員工每天訂飯的數(shù)量,打電話訂購,月底填寫支出單結(jié)賬;隨時檢查礦泉水的數(shù)量,打電話訂購,夠一百桶時填寫支出單結(jié)賬。開會時做會議記錄,并在會后及時打印會議紀要。遇節(jié)假日需打印封條,分發(fā)給出納將保險柜封好。年末訂閱下一的報紙(提前與領(lǐng)導確定好訂報的種類)。領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作任務(wù)。2009年10月19日
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