財(cái)務(wù)部日常工作規(guī)范-資料下載頁(yè)
2025-09-27 22:55本頁(yè)面
【正文】 ）每月對(duì)各賣(mài)店的存貨進(jìn)行抽盤(pán)，并作盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃明細(xì)表； 六：財(cái)務(wù)核算的原則：財(cái)務(wù)核算應(yīng)保持一致性的原則，收入的確認(rèn)按權(quán)責(zé)發(fā)生制，當(dāng)期的收入和當(dāng)期的費(fèi)用相配比，固定資產(chǎn)折舊按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期間限進(jìn)行攤銷(xiāo)，待攤費(fèi)用按一年的期限進(jìn)行攤銷(xiāo)。無(wú)形資產(chǎn)按五年期限進(jìn)行攤銷(xiāo)，存貨的核算按加權(quán)平均法，財(cái)務(wù)結(jié)帳的時(shí)間按自然月份計(jì)算，即每月的1日31日。八、大額付現(xiàn)（金額1萬(wàn)元以上），必須支付現(xiàn)金時(shí)，財(cái)務(wù)部以現(xiàn)金支票的形式支付，個(gè)人到銀行支取現(xiàn)金；本規(guī)定自2005年11月1日起執(zhí)行，其它與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行深圳巴施連奴運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品有限公司第五篇：財(cái)務(wù)部秘書(shū)日常工作內(nèi)容財(cái)務(wù)部秘書(shū)日常工作內(nèi)容一、合同、文檔的管理與使用：接到新合同均要在收文本上進(jìn)行登記，注明收文日期、合同名稱(chēng)、份數(shù)及送合同人的名字。整理合同，進(jìn)行編制、填寫(xiě)合同目錄、編號(hào)，復(fù)印下發(fā)給此合同相對(duì)應(yīng)公司的會(huì)計(jì)，并在領(lǐng)導(dǎo)處存檔一份。合同借閱須在借閱登記本上進(jìn)行登記后方可借出，借出的合同要保證當(dāng)天歸還，未能歸還的要及時(shí)索要，以免造成不必要的損失。要將財(cái)務(wù)經(jīng)理處的各公司報(bào)表整理后裝訂成冊(cè)進(jìn)行歸檔。官園市場(chǎng)租賃合同、托管協(xié)議的整理、錄入、編號(hào)，及時(shí)進(jìn)行歸檔，并隨時(shí)更新商戶(hù)退租的合同。公司內(nèi)部文件的打印、復(fù)印與傳真工作。二、公章、證件、介紹信的保管與使用：收到新公章或證件時(shí)要進(jìn)行登記，并要求轉(zhuǎn)交人簽字，然后存檔。需要蓋章的合同文件先填寫(xiě)審批單，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章。借出的公章或證件要在出借本上進(jìn)行登記，并在當(dāng)天內(nèi)歸還。各公司證件需年檢或換證的登記在本上，提前通知相關(guān)公司的會(huì)計(jì)進(jìn)行辦理。公司內(nèi)部人員要開(kāi)介紹信的先填寫(xiě)審批單，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用，且介紹信的內(nèi)容要填寫(xiě)完整，禁止開(kāi)空白介紹信。三、保險(xiǎn)的管理：定期檢查公司車(chē)輛保險(xiǎn)到期時(shí)間，提前辦理車(chē)輛的續(xù)保工作，并對(duì)已過(guò)期車(chē)輛保單進(jìn)行整理、歸檔；不定期更新公司車(chē)輛信息，做好“機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)”、“車(chē)輛購(gòu)置稅證明”、“二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同”等證件的更新、保管工作；每年定期辦理公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和公眾責(zé)任險(xiǎn)的續(xù)保工作，并對(duì)已過(guò)期保單進(jìn)行整理、歸檔。四、辦公用品的管理：提前統(tǒng)計(jì)工作中所缺的辦公用品、會(huì)計(jì)專(zhuān)用的憑證紙張和保潔打掃用的衛(wèi)生用品，按期訂購(gòu)所需物品。給員工發(fā)放辦公用品，并在領(lǐng)用本上進(jìn)行登記。員工離職時(shí)將其所領(lǐng)用的物品統(tǒng)一收回。五、日常行政工作：每天負(fù)責(zé)把報(bào)紙收齊放到領(lǐng)導(dǎo)桌上。隨時(shí)整理領(lǐng)導(dǎo)辦公室內(nèi)文件夾，做到及時(shí)更新合同文件。及時(shí)聯(lián)系有關(guān)合同單位對(duì)公司的辦公設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)和維修。統(tǒng)計(jì)員工每天訂飯的數(shù)量，打電話(huà)訂購(gòu)，月底填寫(xiě)支出單結(jié)賬；隨時(shí)檢查礦泉水的數(shù)量，打電話(huà)訂購(gòu)，夠一百桶時(shí)填寫(xiě)支出單結(jié)賬。開(kāi)會(huì)時(shí)做會(huì)議記錄，并在會(huì)后及時(shí)打印會(huì)議紀(jì)要。遇節(jié)假日需打印封條，分發(fā)給出納將保險(xiǎn)柜封好。年末訂閱下一的報(bào)紙（提前與領(lǐng)導(dǎo)確定好訂報(bào)的種類(lèi)）。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。2009年10月19日
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