財務(wù)部日常工作規(guī)范-資料下載頁
2025-09-27 22:55本頁面
【正文】 ）每月對各賣店的存貨進行抽盤，并作盤點計劃明細表； 六：財務(wù)核算的原則：財務(wù)核算應(yīng)保持一致性的原則，收入的確認按權(quán)責發(fā)生制，當期的收入和當期的費用相配比，固定資產(chǎn)折舊按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期間限進行攤銷，待攤費用按一年的期限進行攤銷。無形資產(chǎn)按五年期限進行攤銷，存貨的核算按加權(quán)平均法，財務(wù)結(jié)帳的時間按自然月份計算，即每月的1日31日。八、大額付現(xiàn)（金額1萬元以上），必須支付現(xiàn)金時，財務(wù)部以現(xiàn)金支票的形式支付，個人到銀行支取現(xiàn)金；本規(guī)定自2005年11月1日起執(zhí)行，其它與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行深圳巴施連奴運動產(chǎn)品有限公司第五篇：財務(wù)部秘書日常工作內(nèi)容財務(wù)部秘書日常工作內(nèi)容一、合同、文檔的管理與使用：接到新合同均要在收文本上進行登記，注明收文日期、合同名稱、份數(shù)及送合同人的名字。整理合同，進行編制、填寫合同目錄、編號，復印下發(fā)給此合同相對應(yīng)公司的會計，并在領(lǐng)導處存檔一份。合同借閱須在借閱登記本上進行登記后方可借出，借出的合同要保證當天歸還，未能歸還的要及時索要，以免造成不必要的損失。要將財務(wù)經(jīng)理處的各公司報表整理后裝訂成冊進行歸檔。官園市場租賃合同、托管協(xié)議的整理、錄入、編號，及時進行歸檔，并隨時更新商戶退租的合同。公司內(nèi)部文件的打印、復印與傳真工作。二、公章、證件、介紹信的保管與使用：收到新公章或證件時要進行登記，并要求轉(zhuǎn)交人簽字，然后存檔。需要蓋章的合同文件先填寫審批單，待領(lǐng)導批準后方可蓋章。借出的公章或證件要在出借本上進行登記，并在當天內(nèi)歸還。各公司證件需年檢或換證的登記在本上，提前通知相關(guān)公司的會計進行辦理。公司內(nèi)部人員要開介紹信的先填寫審批單，待領(lǐng)導批準后方可使用，且介紹信的內(nèi)容要填寫完整，禁止開空白介紹信。三、保險的管理：定期檢查公司車輛保險到期時間，提前辦理車輛的續(xù)保工作，并對已過期車輛保單進行整理、歸檔；不定期更新公司車輛信息，做好“機動車登記證書”、“車輛購置稅證明”、“二手車買賣合同”等證件的更新、保管工作；每年定期辦理公司財產(chǎn)險和公眾責任險的續(xù)保工作，并對已過期保單進行整理、歸檔。四、辦公用品的管理：提前統(tǒng)計工作中所缺的辦公用品、會計專用的憑證紙張和保潔打掃用的衛(wèi)生用品，按期訂購所需物品。給員工發(fā)放辦公用品，并在領(lǐng)用本上進行登記。員工離職時將其所領(lǐng)用的物品統(tǒng)一收回。五、日常行政工作：每天負責把報紙收齊放到領(lǐng)導桌上。隨時整理領(lǐng)導辦公室內(nèi)文件夾，做到及時更新合同文件。及時聯(lián)系有關(guān)合同單位對公司的辦公設(shè)備進行定期保養(yǎng)和維修。統(tǒng)計員工每天訂飯的數(shù)量，打電話訂購，月底填寫支出單結(jié)賬；隨時檢查礦泉水的數(shù)量，打電話訂購，夠一百桶時填寫支出單結(jié)賬。開會時做會議記錄，并在會后及時打印會議紀要。遇節(jié)假日需打印封條，分發(fā)給出納將保險柜封好。年末訂閱下一的報紙（提前與領(lǐng)導確定好訂報的種類）。領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作任務(wù)。2009年10月19日
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