財務部工作職責-資料下載頁
2025-09-27 22:55本頁面
【正文】 定整理存檔，不符合標準（或樣板）要求酌情扣1~8分。（5分）要求及時、圓滿完成領導交辦和財務部月工作計劃中負責的工作任務，每有一欠不及時或不符合領導要求扣2分。（5分）要求模范遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。（三）出納員績效考核評分標準（20分）要求根據財務部內部規(guī)定按日序時逐筆登記現金和存款的發(fā)生額。考核時隨機抽取5~10天帳本，每有一筆不符合扣1分。（40分）要求嚴格按公司“現金管理制度”審核所有支出憑證，不得辦理不符合審批手續(xù)和要求的單據的付款。每有一次把關不嚴扣2分。計算方法：交單時由主辦會計審核退回憑證數+考核主辦會計時發(fā)現數（20分）（1）要求嚴格按公司“現金管理制度”庫存現金，月末最后一日或次月第一日會同主辦會計進行現金盤點，現金余額應和帳存數相符。庫存超標扣5分；未按規(guī)定時間盤點扣5分；現金余額與帳存數不符扣10分；（2）要求按時核對銀行存款各個帳戶的月末余額與銀行對帳單余額，若有不符，要及時查明原因，并根據經理批示做出當月銀行存款余額調節(jié)表。沒按時核對扣5分；沒查明原因扣5分；沒做調節(jié)表扣5分。（10分）要求每3天向主辦會計交一次現金和銀行存款憑單，月終最后一次交單不超過次月2日，銀行存款對帳單不超過次月7日。以上要求每違反一次扣2分。（5分）要求按時圓滿完成領導交辦和財務部月工作計劃中負責的工作任務。每有一次不按時或不符合領導要求扣2分。第四篇：財務部工作職責財務部工作職責一、負責公司日常財務核算，建立、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。二、根據公司資金運作情況，合理籌集、調配資金，確保公司資金正常運轉。三、搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議。四、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。五、負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。六、成本核算，各產品成本計算及損益決算，為產品報價、市場決策提供依據。七、應收賬款管理，監(jiān)督公司應收賬款的及時收回，控制應收賬款呆賬風險。八、嚴格執(zhí)行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。協(xié)調稅務、銀行及有關部門的關系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。九、負責公司財務印章、網銀控件的保管工作，妥善保管銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料。十、完成領導交辦的其它工作。第五篇：財務部工作職責財務部工作職責，嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規(guī)，執(zhí)行公司財務運營的各項決議。，積極籌措資金，合理地分配調度資金的使用。，財物的收發(fā)、增減和使用的賬務處理，債權、債務發(fā)生的核算，經營收支、費用成本的核算等項工作。、各種有價證券、財務印章、空白支票和收據。按照銀行有關結算制度的規(guī)定辦理款項的收付。、付款及費用支出的各種憑證、報銷單據進行審核、監(jiān)督，為公司理財、用財把好關。，及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。、獎金、福利等款項，負責固定資產的添置、調撥、清產核資、折舊、報損等項管理工作。，對供貨、銷貨合同的收付款方式、期限、資金總額進行審核、備案，并組織檢查、督促經濟合同的履行情況。、流動資產使用的監(jiān)控與管理，負責各種財務報表的編制，以及各種會計帳冊、憑證、報表的立卷、歸檔、調閱、保密工作，并進行網絡化管理。、整理、統(tǒng)計，分析財務計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，搞好經濟活動分析，及時為領導決策 1提供準確的財務信急。，結合公司實際，提出合理的財務運作方案。
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