財(cái)務(wù)部工作職責(zé)-wenkub
2024-10-06 22 本頁(yè)面
【正文】 管理，定期組織資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)的安全完整。十、負(fù)責(zé)公司融資和資本運(yùn)營(yíng)工作。十三、負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)核算，會(huì)同各業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的回收和管理。三、圍繞公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司的資金融通調(diào)撥工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)簽署后執(zhí)行。六、建立維護(hù)公司財(cái)政、稅務(wù)、銀貸、工商等對(duì)外良好關(guān)系。十、抓好財(cái)務(wù)檢查，及時(shí)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)、弊端，規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)行為。三、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)做好公司資金安全監(jiān)控。七、做好公司稅務(wù)籌劃，爭(zhēng)取稅務(wù)優(yōu)惠，合理避稅。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司本部、項(xiàng)目日常費(fèi)用報(bào)銷及會(huì)計(jì)核算工作，清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)是否經(jīng)過(guò)審批，手續(xù)是否齊全以及原始憑證的真實(shí)性，合法性，合理性進(jìn)行審核。五、負(fù)責(zé)公司本部及項(xiàng)目固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料（物資）的賬務(wù)登記和核算工作。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的歸檔及管理工作。二、負(fù)責(zé)保管和使用銀行預(yù)留印鑒的一項(xiàng)印鑒。五、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，定期盤點(diǎn)，做到賬款相符；根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；對(duì)現(xiàn)金短款負(fù)直接責(zé)任。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、編制項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、購(gòu)銷、租賃等重大合同的制訂與會(huì)簽，參與大宗物資的采購(gòu)、招標(biāo)工作，對(duì)項(xiàng)目部的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有監(jiān)督權(quán)。七、編制工資發(fā)放表，做好考勤考績(jī)級(jí)工資臺(tái)賬工作，按規(guī)定扣繳個(gè)人所得稅，每月編制、上報(bào)個(gè)人所得稅報(bào)表。十、每月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行追蹤調(diào)查，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息。所有包括對(duì)上、對(duì)下計(jì)價(jià)物資采購(gòu)等涉及資金預(yù)算應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部門。計(jì)劃部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際計(jì)價(jià)按照要求時(shí)點(diǎn)提對(duì)上對(duì)下驗(yàn)工計(jì)價(jià)單，保證賬面的及時(shí)性。工程部應(yīng)當(dāng)對(duì)施工隊(duì)工資支付進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按時(shí)報(bào)賬，對(duì)于相關(guān)的研發(fā)支出進(jìn)行整理歸類，按所上報(bào)資料歸集報(bào)賬。三、財(cái)務(wù)部各崗位職務(wù)說(shuō)明書（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接上級(jí)：總經(jīng)理 直接下級(jí)：會(huì)計(jì)師、出納員 管理權(quán)限：在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使對(duì)公司財(cái)務(wù)的處理權(quán) 管理職責(zé)：全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的工作 具體工作職責(zé)：● 貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和本公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求和制定本公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度；● 對(duì)各項(xiàng)資金的收付進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān)；● 負(fù)責(zé)安排本部門人員的工作，并進(jìn)行檢查、總結(jié)、督促和配合財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理帳務(wù)，按期編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)會(huì)計(jì)資料；● 負(fù)責(zé)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)收支情況的計(jì)劃提供參考資料，協(xié)助有關(guān)部門編制計(jì)劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行；● 負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流，注重和同事的團(tuán)結(jié)，共同完成各項(xiàng)工作任務(wù)； ● 負(fù)責(zé)配合采購(gòu)部門理順原、輔材料的進(jìn)出倉(cāng)管理操作，在此基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)搞好成本核算工作； ● 盡可能收集、整理會(huì)計(jì)資料并進(jìn)行定期或不定期的分析和比較，針對(duì)影響預(yù)期計(jì)劃指標(biāo)的重大問(wèn)題，會(huì)同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的措施和建議；● 按年、季編寫財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書，重大問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；● 負(fù)責(zé)建立各部門物資財(cái)產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實(shí)行，每半年進(jìn)行清點(diǎn)一次；● 每月抽查成品倉(cāng)5個(gè)產(chǎn)品、原料倉(cāng)2個(gè)產(chǎn)品、附料倉(cāng)3個(gè)產(chǎn)品的帳物是否相符，并作出記載； ● 每月對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行盈虧情況分析，銷售業(yè)績(jī)分析，產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)數(shù)量分析；● 根據(jù)公司現(xiàn)狀及費(fèi)用，劃出盈虧平衡點(diǎn)警戒線；● 對(duì)帳務(wù)全面把關(guān)，不允許因疏忽而造成公司財(cái)務(wù)上的損失。（三）出納員職務(wù)說(shuō)明書：出納員：財(cái)務(wù)部經(jīng)理：對(duì)不符合審批手續(xù)的支出有拒付的權(quán)力：● 按規(guī)定要求建立現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并按規(guī)定要求登記；● 審核所有支出憑證，對(duì)符合審批手續(xù)的支出憑證按規(guī)定付款；● 負(fù)責(zé)收款事項(xiàng)；● 負(fù)責(zé)編制收付存移交表，按時(shí)向主辦會(huì)計(jì)移交現(xiàn)金和收支憑單；● 負(fù)責(zé)公司資金安全，按月和主辦會(huì)計(jì)盤點(diǎn)現(xiàn)金，按月核
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