財務(wù)部部門職責(zé)-資料下載頁
2024-10-29 06:51本頁面
【正文】 加強資金管理，做好工程結(jié)算工作，確保公司計劃和利潤指標的實現(xiàn)。（2）、按照公司合同、章程以及國家有關(guān)會計制度的規(guī)定實施財務(wù)工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時報帳；負責(zé)公司會計憑證、帳簿、報表等財務(wù)檔案的管理工作。（3）、負責(zé)公司各項費用開支的審計、支付、監(jiān)督、檢查等工作；負責(zé)公司工程用款計劃和管理費用的報批，審核工程撥款計劃，核實工程進度，嚴格按照管理權(quán)限的要求和工程形象進度撥付工程款，杜絕超撥現(xiàn)象。（4）、及時準確地為執(zhí)行總經(jīng)理提供核算資料和經(jīng)濟信息，協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理做好公司有關(guān)財務(wù)的經(jīng)營管理工作，負責(zé)考核資金使用效果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題，及時向公司提出合理化建財務(wù)部職責(zé)議；定期協(xié)助考核各業(yè)務(wù)部門計劃執(zhí)行、完成情況，按公司有關(guān)規(guī)定考核、兌現(xiàn)獎懲。(5)、負責(zé)對上報表、對外數(shù)字公布的制定、核準工作，負責(zé)與相關(guān)部門、單位的工作聯(lián)系和關(guān)系協(xié)調(diào)工作。（6）、財務(wù)部在對公司服務(wù)體系構(gòu)架和公司運作的專業(yè)化研究過程中，提供財務(wù)政策和專業(yè)研究方面的支持。（7）、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案。（8)、擬定各項財務(wù)計劃，提供財務(wù)分析報告。（9）、做好各分公司的內(nèi)部審計工作。（10）、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)（1）、負責(zé)本部門的全面工作。全權(quán)處理財務(wù)部一切工作事務(wù)，主持部門工作，做好部門工作的指導(dǎo)監(jiān)督和管理。（2）、根據(jù)公司運作投資計劃、工程進度和物資采購計劃，負責(zé)制定公司流動資金計劃，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準后執(zhí)行，嚴格控制計劃外資金的使用。（3）、嚴格執(zhí)行費用報銷和資金付款的工作程序和管理規(guī)定，杜絕不合理費用的支出，對超計劃、超定額的支出必須請示執(zhí)行總經(jīng)理。（4）、協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理核查公司流動資金的占用情況，對不合理流動資金占用提出改進意見和提高流動資金的周轉(zhuǎn)率。（5）、負責(zé)及時、正確、完整地編制每月、季、報告，搞好決策財務(wù)部職責(zé)和效益分析。(6)、負責(zé)合理調(diào)度資金。（7）、負責(zé)財務(wù)報表的時間性、準確性。(8)、負責(zé)對成本（費用）的控制。(9)、有權(quán)拒絕手續(xù)不齊和不符合財務(wù)規(guī)定的報銷。(10)、有權(quán)檢查成本計劃的執(zhí)行情況，找出成本超支原因，做好成本預(yù)測預(yù)控，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要依據(jù)。(11)、有權(quán)審核各項目的經(jīng)濟合同。做好投資的審核，部門費用的審核，審核項目可行性報告中資金流量的合理性。(12)、做好資金流動情況保密工作。（13）、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項組織財務(wù)部進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督。（14）、負責(zé)財務(wù)部人員的調(diào)配、財務(wù)檔案的保管。（15）、負責(zé)協(xié)調(diào)市稅務(wù)、與各公司業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行等方面的關(guān)系。（16）、做好本部門員工的培訓(xùn)，不斷提高部門員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。（17）、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)主管崗位職責(zé)：（1）、在部門經(jīng)理的安排下開展各項工作。（2）、根據(jù)上級批準的建設(shè)計劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模，編制公司財務(wù)收支計劃、資金使用計劃。(3）、編制財務(wù)預(yù)算，進行日常財務(wù)管理，對企業(yè)經(jīng)營情況的異常變動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，進行財務(wù)財務(wù)部職責(zé)狀況及現(xiàn)金流量分析，評價企業(yè)經(jīng)濟業(yè)績。(4）、協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、銀行等單位的業(yè)務(wù)關(guān)系，按時納稅申報。(5）、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項依法進行會計核算，實行會計監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對企業(yè)的經(jīng)濟活動進行確認，如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。(6）、進行項目成本分析，編制財務(wù)會計報告及項目成果報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息。(7）、建立合同撥款管理臺賬，控制核對合同撥款金額，建立部門、個人往來帳，核算部門、個人承包指標。（8）、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計崗位職責(zé):(1)、負責(zé)公司財務(wù)核算工作。(2)、負責(zé)辦理公司各項報票、收據(jù)和編制收付、轉(zhuǎn)憑證。(3)、負責(zé)財務(wù)處理；稅務(wù)處理；應(yīng)付款；信用調(diào)查；信用判斷；控制財務(wù)報表。(4)、資金流動情況保密工作。（5）、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)：（1）、負責(zé)現(xiàn)金支付。（2）、處理報銷事項。（3）、接受審查，原始憑證，保證其合法性和準確性。（4）、做記記帳憑證。財務(wù)部職責(zé)（5）、每日進行帳、款盤存，做好日審。(6)、對憑證進行日結(jié)，日結(jié)后的憑證交會計收存。(7)、每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對帳。(8)、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳。(9)、填寫收支、存款日報表，報財務(wù)部經(jīng)理。(10)、掌管保險柜。(11)、資金流動情況保密工作。（12）、對現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負責(zé)。（13）、對現(xiàn)金安全負責(zé)。（14）、如報銷單據(jù)不合法及公司有關(guān)規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力。（15）、對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。（16）、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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