【正文】 方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部經(jīng)濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化； 8．負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票；9．負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查； 10．負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管主管或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付； 11．協(xié)助erp項目部，規(guī)范指導采購、倉庫、銷售及各分廠月末報表及正確使用erp。12．認真完成集團和本事業(yè)部相關領導交辦的其它工作任務。第四篇：財務部門職能職責財務管理中心職能職責一、財務管理中心職能職責(一)、職能財務管理中心是公司財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門。其管理職能是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃編制和下達公司財務預算，并對預算的實施情況進行管理。其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算。其預警提示職能是對于總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示：監(jiān)督職能是針對商務風險、物資安全風險、舞弊風險、外協(xié)風險等方面進行審計監(jiān)督也就是發(fā)現(xiàn)及處理。(二)、職責貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。配合協(xié)助公司目標任務的制訂與分解，編制并下達公司的財務計劃，編制并上報公司財務預算，指導公司的財務活動。負責公司的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。負責公司網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。負責員工工資核算、發(fā)放工作；負責收銀工作和應收、應付款項的管理負責公司的資產(chǎn)管理、債權債務的管理工作，參與公司的各項投資管理負責公司財務決算工作，審核、編制有關財務報表，并進行綜合分析。1負責公司的核算管理工作及會計監(jiān)督工作，制定相關規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。1負責公司的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。1負責財務會計憑證、會計賬簿、會計報表、其他會計資料等財務檔案的分類、整理和移交會計檔案。1根據(jù)公司《財務管理辦法》有關條款規(guī)定，對派往各分公司的財務會計的工作進行管理和考核。1編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務分析報告，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；1綜合統(tǒng)計并分析公司債務、現(xiàn)金流量及各項業(yè)務情況；1研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案，防范融資風險；1完成領導交辦的其他事項。第五篇：財務部門職能職責財務部門職能職責財務部門職能職責一、財務部職能職責(一)、職能財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理。其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算。其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。(二)、職責貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。配合協(xié)助企業(yè)目標任務的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務計劃，編制并上報企業(yè)財務預算，指導企業(yè)司的財務活動。負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權債務的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。負責企業(yè)財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。負責企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。負責企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。1負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。1根據(jù)企業(yè)《財務總監(jiān)管理辦法》有關條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。1完成領導交辦的其他事項。二、資產(chǎn)財務部部長職能職責：(一)、職能財務部部長在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領導下，負責資產(chǎn)財務部的全面工作和全企業(yè)司的財務管理工作。(二)、職責負責組織實施企業(yè)的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。主持編制和執(zhí)行公司的財務收支計劃、信貸計劃，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導企業(yè)各項財務活動，考核經(jīng)營成果。負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。檢查、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為。參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見，當好決策參謀。定期組織編制財務報表和經(jīng)濟活動的分析，主持召開處務會和財務專業(yè)例會，研究解決財務管理方面的問題。提議企業(yè)財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業(yè)務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。定期向領導匯報工作，完成領導交辦的其他任務。三、資產(chǎn)財務部副部長職能職責：(一)、職能財務部副部長在部長的領導下，其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財務管理的具體業(yè)務工作。(二)、職責負責企業(yè)的會計核算業(yè)務工作和會計電算化管理工作。組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。負責企業(yè)的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告，并進行綜合分析。負責檢查、指導和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務工作。配合部長組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關的專業(yè)例會，提供分析報告和有關的分析材料。負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關業(yè)務活動。具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務培訓工作，提高財會人員素質，樹立良好的職業(yè)道德。及時向部長或分管經(jīng)理匯報工作，完成好領導交辦的各項工作任務。四、資金組職能職責：(一)、職能資產(chǎn)財務部資金組在部門領導的領導下，具體負責企業(yè)資金管理、債權清收、報表編制等工作。(二)、職責A、結算中心會計：負責企業(yè)結算中心、網(wǎng)上銀行的各項業(yè)務工作，按照公司經(jīng)理、部長的安排，負責籌措、調度企業(yè)的各項資金。擬定企業(yè)的資金管理、網(wǎng)上銀行管理、資金結算和信貸管理辦法。按照企業(yè)資金安排，實施各單位上繳費用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業(yè)的資金運行情況，落實企業(yè)的各項資金管理制度。負責結算中心、網(wǎng)上銀行的總賬、明細賬的登記工作，編制會計報表。編制、報送企業(yè)月度資金收支預算，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務。參與企業(yè)組織的定期庫存產(chǎn)品的盤點、結算產(chǎn)品價款工作，控制生產(chǎn)資金占用。負責檢查各單位的債權債務清理，制定企業(yè)清欠計劃，分析清欠情況。負責企業(yè)的納稅管理，幫助二級單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。完成領導交辦的各項任務。B、結算中心出納：負責結算中心、網(wǎng)上銀行的出納工作，登記現(xiàn)金，銀行日記賬。審核貨幣資金收付憑證，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算規(guī)定。保守商業(yè)機密，做到賬實相符，日清月結。負責結算中心憑證的裝訂工作，負責各種支票和印章的保管和使用。完成領導交辦的各項任務。五、預算會計職能職責：(一)、職能資產(chǎn)財務部預算會計在部門領導的領導下，具體負責公司財務預算的編制、預算報表的報送、經(jīng)營測算、利潤指標的下達等工作。(二)、職責負責公司財務預算的編制、并上報預算報表。檢查指導基層單位、季度、月份財務預算的標準工作，并檢查預算的執(zhí)行情況。每年四季度參與當年經(jīng)營預測，預測下經(jīng)營指標。下達各基層單位月份、季度、利潤指標，并分析利潤完成情況。參與財務決算工作。完成領導交辦的各項任務。六、成本組職能職責：(一)、職能資產(chǎn)財務部公司領導的領導下，具體負責企業(yè)成本核算、管理與控制、相關報表編制等工作。(二)、職責A：成本控制：負責企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調度報表、快報與會計報表，按時報送有關報表。負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況，進行成本綜合分析。綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。B：會計報表與會計電算化管理：負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理，嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。做好企業(yè)的會計信息管理工作，保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完整，提高工作效率。負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會計監(jiān)控的手段。保管好有關會計軟件，提高會計工作與會計信息的質量。完成領導交辦的其他業(yè)務工作。C：基建、專項資金管理：負責企業(yè)的基本建設會計核算，編報基本建設會計報表。檢查指導基層單位的基本建設核算業(yè)務，分析企業(yè)基本建設投資完成情況。及時向領導匯報企業(yè)基本建設財務狀況和投資完成情況。負責企業(yè)專項資金的會計核算，檢查、指導基層單位的專項資金管理。參與擬定企業(yè)專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復工作。負責企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導與管理，參與固定資產(chǎn)的清查。A：報銷職責：嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、法規(guī)和財務制度，嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行財會電算化管理制度。做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。做好日常費用報銷的審核，規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據(jù)，對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標，控制不合理開支。按照審核后的報銷費用，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。每月中旬，認真審核機關人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。月末，認真做好費用的歸集工作，及時準確地編制會計報表，認真分析說明各項指標的使用情況，確保會計報表資料的準確性和完整性。定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。按時完成領導交辦的各項工作。B、資金管理職責每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。對銀行業(yè)務應及時進帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規(guī)定報銷。月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。八、財務軟件系統(tǒng)管理職能職責：(一)、職能資產(chǎn)財務部財務軟件系統(tǒng)管理員在部門領導的領導下，保護公司財務應用軟件系統(tǒng)、計算機硬件系統(tǒng)的安全正常運行,管理機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。(二)、職責。,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行。、安全性檢測,保證系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫的正常運行。負責在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關人員恢復系統(tǒng)的正確運行,針對系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。，負責對系統(tǒng)各類人員進行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員的處理操作,人員分工權限的授權管理等。,尤其是做好系統(tǒng)災難預防與恢復工作。(口令)、數(shù)據(jù)庫的操作(口令)、會計數(shù)據(jù)的及時備份(數(shù)據(jù)和當期數(shù)據(jù))、系統(tǒng)運行及維護的記錄管理，對基層單位系統(tǒng)管理員工作權限的管理工作。九、內(nèi)勤工作職責：認真做好資產(chǎn)財務部內(nèi)勤工作，負責部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。負責各類會計憑證的保管工作。負責本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領發(fā)工資。財務管理手冊 財務工作手冊第一部分 財務崗位設置及工作職責各崗位工作人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守作息時間和公司制定的請(休)假審批制度，不準遲到早退，未經(jīng)批準，不得擅自離開工作崗位。遇有人員調動等工作變動時，負責人要認真安排好交接，財務中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領導交辦的其他工作事項，全心全意為公司發(fā)展服務。根據(jù)工作需要，財務中心設置以下崗位：財務總監(jiān)1名，財務經(jīng)理1名，主管會計3名，出納1名(兼網(wǎng)管與資產(chǎn)管理)，分公司設立開票員、收銀員、稽核員各1名(業(yè)務比較少的，開票員、稽核員合并