財(cái)務(wù)部部門職責(zé)與工作內(nèi)容-資料下載頁(yè)
2025-10-08 19:38本頁(yè)面
【正文】 購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定公司流動(dòng)資金計(jì)劃，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格控制計(jì)劃外資金的使用。（3）、嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷和資金付款的工作程序和管理規(guī)定，杜絕不合理費(fèi)用的支出，對(duì)超計(jì)劃、超定額的支出必須請(qǐng)示執(zhí)行總經(jīng)理。（4）、協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理核查公司流動(dòng)資金的占用情況，對(duì)不合理流動(dòng)資金占用提出改進(jìn)意見(jiàn)和提高流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率。（5）、負(fù)責(zé)及時(shí)、正確、完整地編制每月、季、報(bào)告，搞好決策和效益分析。(6)、負(fù)責(zé)合理調(diào)度資金。（7）、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)間性、準(zhǔn)確性。(8)、負(fù)責(zé)對(duì)成本（費(fèi)用）的控制。(9)、有權(quán)拒絕手續(xù)不齊和不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷。(10)、有權(quán)檢查成本計(jì)劃的執(zhí)行情況，找出成本超支原因，做好成本預(yù)測(cè)預(yù)控，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要依據(jù)。(11)、有權(quán)審核各項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合同。做好投資的審核，部門費(fèi)用的審核，審核項(xiàng)目可行性報(bào)告中資金流量的合理性。(12)、做好資金流動(dòng)情況保密工作。（13）、根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。（14）、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的調(diào)配、財(cái)務(wù)檔案的保管。（15）、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市稅務(wù)、與各公司業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行等方面的關(guān)系。（16）、做好本部門員工的培訓(xùn)，不斷提高部門員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。（17）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)：（1）、在部門經(jīng)理的安排下開(kāi)展各項(xiàng)工作。（2）、根據(jù)上級(jí)批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營(yíng)規(guī)模，編制公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金使用計(jì)劃。(3）、編制財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)管理，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的異常變動(dòng)及時(shí)反饋，查找原因，努力尋求降低成本費(fèi)用途徑，進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流量分析，評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)。(4）、協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、銀行等單位的業(yè)務(wù)關(guān)系，按時(shí)納稅申報(bào)。(5）、根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)，如實(shí)反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。(6）、進(jìn)行項(xiàng)目成本分析，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及項(xiàng)目成果報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息。(7）、建立合同撥款管理臺(tái)賬，控制核對(duì)合同撥款金額，建立部門、個(gè)人往來(lái)帳，核算部門、個(gè)人承包指標(biāo)。（8）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會(huì)計(jì)崗位職責(zé):(1)、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算工作。(2)、負(fù)責(zé)辦理公司各項(xiàng)報(bào)票、收據(jù)和編制收付、轉(zhuǎn)憑證。(3)、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處理；稅務(wù)處理；應(yīng)付款；信用調(diào)查；信用判斷；控制財(cái)務(wù)報(bào)表。(4)、資金流動(dòng)情況保密工作。（5）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)：（1）、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支付。（2）、處理報(bào)銷事項(xiàng)。（3）、接受審查，原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。（4）、做記記帳憑證。（5）、每日進(jìn)行帳、款盤存，做好日審。(6)、對(duì)憑證進(jìn)行日結(jié)，日結(jié)后的憑證交會(huì)計(jì)收存。(7)、每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對(duì)帳。(8)、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳。(9)、填寫收支、存款日?qǐng)?bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。(10)、掌管保險(xiǎn)柜。(11)、資金流動(dòng)情況保密工作。（12）、對(duì)現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負(fù)責(zé)。（13）、對(duì)現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。（14）、如報(bào)銷單據(jù)不合法及公司有關(guān)規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力。（15）、對(duì)任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。（16）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第五篇：財(cái)務(wù)部部門職責(zé)財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核等有關(guān)制度，監(jiān)督各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)預(yù)算的編制和執(zhí)行，參與全面預(yù)算管理績(jī)效考核責(zé)任書的制定及考核工作；負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)報(bào)表編制及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理，并組織開(kāi)展會(huì)計(jì)稽核工作；負(fù)責(zé)組織審查公司重要經(jīng)濟(jì)合同；負(fù)責(zé)組織公司各類保險(xiǎn)投保和理賠工作；負(fù)責(zé)組織公司稅務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)與推廣；負(fù)責(zé)公司總體資金平衡、調(diào)度、籌集與歸還工作；負(fù)責(zé)公司物料、產(chǎn)品抵款管理；負(fù)責(zé)公司所屬單位資金占用定額與考核；1負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析、測(cè)算和管理，組織在建工程、固定資產(chǎn)的核算與管理；1負(fù)責(zé)及時(shí)組織并向公司領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門提供經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、運(yùn)營(yíng)分析、存貨分析等日常分析及專題分析材料；1負(fù)責(zé)公司利潤(rùn)快報(bào)編制、利潤(rùn)測(cè)算等，并及時(shí)組織資產(chǎn)減值測(cè)試、期貨套保浮動(dòng)盈虧測(cè)試；1負(fù)責(zé)組織期貨會(huì)計(jì)核算與管理；1制定公司各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，遵守、維護(hù)國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷核算；
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