【正文】 籌劃公司的涉稅事項并協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。會計崗位職責認真執(zhí)行國家財經法規(guī)，遵守本公司的財務管理制度。，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。負責監(jiān)督公司資產管理、往來管理以及費用開支管理。根據公司經營計劃的要求匯總編制各部門費用預算；組織實施財務預算的編制、呈報及執(zhí)行。根據公司財務制度規(guī)定審核各項費用的原始憑證。負責錄入與本崗位有關的會計憑證。按規(guī)定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目，及時錄入憑證，發(fā)現差錯及時按會計制度更正。掌握成本開支范圍和成本費用標準，按照要求正確歸集和分攤各部門的費用支出，正確處理各項經濟業(yè)務。根據公司生產經營情況準確核算各項成本費用。審核會計憑證、上報的各種會計統計報表及納稅申報表，承辦有關工商、稅務、貸款方面的具體事項。根據各類賬簿提供的各類數據編制收入成本費用類會計報表。按財務會計制度規(guī)定定期裝訂會計憑證、賬簿。協調部門內部及部門之間的員工關系，對下屬員工進行業(yè)務指導。完成領導交辦的其它事項。出納崗位職責、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。，支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、總經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。，每日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，不得私下取走或補足，如有短缺要負責賠償。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。、月報表并報總經理，每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節(jié)表，交會計審核。，及時配合會計做好其他日常工作。財務總監(jiān)崗位職責：組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)的實際情況主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。組織制定與完善公司財務管理制度，規(guī)范工作流程明確相關表單。參與公司投資、融資、重要經營活動，合同等方面的決策和方案制定等工作。根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。參與公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，協助管理層做好決策分析。根據國家法律規(guī)定和公司發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。 第四篇：財務部部門職責財務部1總則財務部基本任務是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產，努力提高經濟效益。：在公司總經理的領導下，依據國家有關財稅方面的法律法規(guī)和集團財務管理制度，履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產管理、統計管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現公司的業(yè)務戰(zhàn)略目標和經營計劃提供強有力的財務保障。：。、核算規(guī)范制度。、清算、匯算等會計核算工作。、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。，審核各項超預算項目與預算外項目合規(guī)性、合理性。，擬定融資計劃及財務費用預算表。，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。，制定和審批、月度運營資金使用計劃。、編制公司資金收支計劃，合理調配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。根據客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經營部的發(fā)貨。、固定資產等資產盤點計劃，并組織開展盤點工作。，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產結轉。、報表。審核存貨及資產報廢。、稅務部門完成固定資產盤點工作。、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。，購買各種支票、收據、有價證券等相關單據。、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。，定期收集各倉庫出入庫單據和結算表。、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應的憑證，審核生產物料領用情況。，針對財務與各倉庫數有差異的要進行分析并提出處理意見。，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。，進行生產成本分析，尋找生產成本節(jié)約空間；為管理層提出改進建議。，提供建議方法和解決方案。：現金收付和銀行結算業(yè)務。，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務管理副經理審核。，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。、空白收據和支票。，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現差錯及時查清。，對不符合規(guī)定的單據，有權拒絕辦理。，并對其有效性、合理性、經濟性進行評價。、合法性、效益性進行審計監(jiān)督，防錯糾弊，為公司及子公司企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見。，報審計委員會審核，經董事會審批后執(zhí)行。，按時完成審計工作任務。第五篇：財務部部門職責財務部職責負責建立健全公司財務管理、會計核算、稽核等有關制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行；負責組織財務預算的編制和執(zhí)行，參與全面預算管理績效考核責任書的制定及考核工作；負責組織會計報表編制及會計基礎工作管理，并組織開展會計稽核工作；負責組織審查公司重要經濟合同；負責組織公司各類保險投保和理賠工作；負責組織公司稅務管理工作；負責公司財務信息化建設與推廣；負責公司總體資金平衡、調度、籌集與歸還工作；負責公司物料、產品抵款管理；負責公司所屬單位資金占用定額與考核；1負責投資項目財務效益分析、測算和管理，組織在建工程、固定資產的核算與管理；1負責及時組織并向公司領導及上級部門提供經濟活動分析、運營分析、存貨分析等日常分析及專題分析材料；1負責公司利潤快報編制、利潤測算等，并及時組織資產減值測試、期貨套保浮動盈虧測試；1負責組織期貨會計核算與管理；1制定公司各項費用管理辦法，遵守、維護國家的財經紀律，根據有關規(guī)定進行費用報銷核算；