計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)-資料下載頁
2025-10-04 18:42本頁面
【正文】 單據(jù)在電子臺(tái)帳中及時(shí)核銷。每月底對索賠的配件進(jìn)行盤點(diǎn)，與索賠電子臺(tái)帳核對未賠配件明細(xì)是否一致。并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供索賠盤點(diǎn)情況表。l 每周對配件部庫存進(jìn)行局部盤點(diǎn)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤點(diǎn)情況表。每半年對配件部進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤點(diǎn)情況表、分析原因。l 每月底從系統(tǒng)中導(dǎo)出未結(jié)算或在修車輛明細(xì)，到車間檢查在修車輛是否與系統(tǒng)一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財(cái)務(wù)經(jīng)理。l 成本會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)帳發(fā)票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時(shí)登記預(yù)付、應(yīng)付款往來帳。發(fā)生退貨的根據(jù)退貨單據(jù)及時(shí)進(jìn)行退貨處理。每月底主動(dòng)跟應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款單位對賬追要未入帳發(fā)票。l 每周到辦公用品倉庫收領(lǐng)料單，及時(shí)準(zhǔn)確登記辦公用品進(jìn)銷存報(bào)表。對辦公用品庫存或領(lǐng)用異常的及時(shí)上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。l 定期對公司固定資產(chǎn)、工具、機(jī)器設(shè)備、辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供盤點(diǎn)表。五、總帳崗位審核憑證l 總帳根據(jù)會(huì)計(jì)填制的憑證仔細(xì)、認(rèn)真的審核每張憑證有關(guān)內(nèi)容：憑證科目、金額、附件張數(shù)、日期、憑證附件的手續(xù)是否完善，并核對手工憑證是否和財(cái)務(wù)軟件一致。l 匯款單、費(fèi)用報(bào)銷單、借據(jù)、需要簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總。l 差旅費(fèi)報(bào)銷單上簽字的：報(bào)銷人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總、總經(jīng)理。如培訓(xùn)報(bào)帳的需有行政經(jīng)理簽字確認(rèn)培訓(xùn)通過，總經(jīng)理報(bào)帳的需有王總簽字。l 退款單簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總。如車定金退款或惠民補(bǔ)貼的需由計(jì)劃員或信息員簽字確認(rèn)無資源或惠民資料齊全。l 審核維修憑證時(shí)核對維修匯總表上的刷卡、現(xiàn)金額繳款單、進(jìn)帳單金額、是否與當(dāng)天收款一致。欠款的是否有應(yīng)收賬款掛帳單、收據(jù)換票是否提供收據(jù)紅聯(lián)、預(yù)收帳款是否開收據(jù)或發(fā)票、收據(jù)遺失是否提供遺失申明，收據(jù)和發(fā)票名稱不符時(shí)需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。l 審核整車全款開票時(shí)：交過定金或全款的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫遺失申明。收據(jù)和發(fā)票名稱不符時(shí)需提供墊付證明。l 審核貸款車開票時(shí)根據(jù)分期付款計(jì)算表核對首付款金額、管理費(fèi)收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫遺失申明。l 審核政府采購整車憑證時(shí)需有吳總簽字的整車應(yīng)收帳款掛帳單。l 審核合作單位代付款購車時(shí)需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協(xié)議和代付款證明。代付款購車申請表需有經(jīng)辦人、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。l 對報(bào)廢或出售固定資產(chǎn)（如：試乘試駕車）及時(shí)進(jìn)行清理和帳務(wù)處理。A、報(bào)表、稅務(wù)l 每月及時(shí)銷繳發(fā)票，作廢發(fā)票必須全部收回，按發(fā)票號裝訂。提前購買維修和整車發(fā)票。l 次月5號之前結(jié)帳，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，在規(guī)定的時(shí)間上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，月底填制廠家所需報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表。l 每月5號之前上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理各部門費(fèi)用明細(xì)表、便于財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)確核算各部門利潤。l 準(zhǔn)確計(jì)算月度各項(xiàng)稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時(shí)申報(bào)，按期繳納稅款。l 每月底檢查應(yīng)收、應(yīng)付，預(yù)收、預(yù)付，其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款科目余額表。對余額進(jìn)行分析和跟進(jìn)。10號之前上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和集團(tuán)財(cái)務(wù)。A、裝訂保管l 每月上班從門衛(wèi)處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。l 月底結(jié)帳后裝訂憑證、國，地稅各項(xiàng)報(bào)表、維修結(jié)算匯總表、出門證。保管好各項(xiàng)財(cái)務(wù)檔案。六、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位A、資金安排l 每天上班后了解當(dāng)天資金情況上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。合理安排當(dāng)天匯款單據(jù)。B、外欠帳l 每天及時(shí)登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。對未還款的及時(shí)跟進(jìn)責(zé)任到人。l 工資、季度留底l 每月初各部門經(jīng)理向財(cái)務(wù)經(jīng)理遞交紀(jì)總簽過字的當(dāng)月績效方案存檔。財(cái)務(wù)經(jīng)理及時(shí)、清楚的了解考核方案。l 每月12日之前完成各部門績效考核后轉(zhuǎn)交行政造工資表，財(cái)務(wù)經(jīng)理核對工資表各項(xiàng)無誤后15號之前準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。l 每月底對系統(tǒng)未結(jié)算或未結(jié)款單據(jù)進(jìn)行分析，如15日之前還未結(jié)算和結(jié)款的暫扣經(jīng)辦人上月工資。C、財(cái)務(wù)分析l 每月5號之前上報(bào)財(cái)務(wù)分析。財(cái)務(wù)分析含整車?yán)麧櫋⒕S修利潤、費(fèi)用明細(xì)等、庫存情況及占用資金情況。l 每月對總帳提供的科目余額表進(jìn)行了解、分析并及時(shí)做好帳務(wù)處理，存在疑問的及時(shí)查明原因，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)。D、抽查財(cái)務(wù)部各崗位情況l 不定期檢查結(jié)算員結(jié)算單據(jù)是否符合公司要求，各項(xiàng)單據(jù)是否齊全、手續(xù)是否完善，對不符合公司要求的及時(shí)改進(jìn)。對大修理的事故車進(jìn)行抽查和核對。l 不定期檢查出納匯款后的單據(jù)簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時(shí)結(jié)帳。l 檢查成本會(huì)計(jì)的一車一檔記錄是否完善，相關(guān)數(shù)字是否準(zhǔn)確核算。是否對配件進(jìn)行不定期盤點(diǎn)，對整車進(jìn)行定期盤點(diǎn)。檢查二網(wǎng)提車單是否齊全。l 審核總帳會(huì)計(jì)做的憑證，檢查總帳提供的各部門費(fèi)用明細(xì)表，對出門證進(jìn)行抽查?；窗灿晏锿顿Y集團(tuán)有限公司
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