工廠財務(wù)部崗位職責(zé)-資料下載頁
2025-04-07 21:19本頁面
【正文】 料齊全，2天內(nèi)核算（審核）完。：月末前兩天，備品備件開始估價入賬；所有估價入賬必須在月末前完成。月末最后一天完成所有材料估入。出納會計崗位職責(zé)：正確、反應(yīng)實際資金使用情況；實際結(jié)存、報表、賬面保持一致；千分符，格式固定。：原始單據(jù)保存完好；憑證附件折疊整齊。當(dāng)天收付款當(dāng)天記賬，最遲第二天。（現(xiàn)金、支票、承兌等）：必須有經(jīng)辦人簽字；必須給經(jīng)辦人回執(zhí)；收付實現(xiàn)體現(xiàn)在報表中，日清月結(jié)。收款與記賬時間間隔不能超過一天。（現(xiàn)金、支票、承兌等）：必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理或授權(quán)人簽字；不得開具空頭支票；付款后必須及時給請款人電話或紙質(zhì)回復(fù)。收款與記賬時間間隔不能超過一天。：妥善安全擺放，保持印鑒完好；對外使用必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)；財務(wù)部以外人員不得持有印鑒。、支票、匯票、承兌等票據(jù)保管：收支必須有記錄、簽字；支票登記簿及時登記；賬、資金報表、實際結(jié)存保持一致。每天核對。：正確、反應(yīng)實際現(xiàn)金使用情況；實際結(jié)存、報表、賬面保持一致；千分符，格式固定。每周六上報一次。：真實反映個人欠款原因，催促報賬；解決不了的，向主管反映。每月15日上報一次。：月末核對銀行存款，與賬面不一致要找出具體原因。每月初第二個工作日前核對完。、銀行賬戶年檢：必須知道上次年檢日期；必須會背誦基本戶賬號。按照人行要求辦理。處罰辦法：按照未完成工作指令處罰50元/次。
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