財務(wù)部崗位職責(zé)[定稿]-資料下載頁
2025-10-06 13:01本頁面
【正文】 七、加強(qiáng)企業(yè)資金管理，有計劃地向金融部門融資，實行企業(yè)內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)，盡量控制融資成本，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)轉(zhuǎn)。八、參與項目工程成本核算，督促協(xié)助經(jīng)營部、項目部工程款、結(jié)算款催收，確保各類款項及時進(jìn)賬。九、遵守公司的相關(guān)規(guī)定和會議精神，并按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；定期向總經(jīng)理回報工作，反映各項目標(biāo)經(jīng)營成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司十、以公司利益為重，處處維護(hù)好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領(lǐng)導(dǎo)同意外，不得私自向公司無關(guān)人員或外界提供或泄露公司財務(wù)信息。CCCC 中城建第十三工程局有限公司財務(wù)部（出納）崗位職責(zé)一、根據(jù)實際情況存、取現(xiàn)金、支票，辦理匯款，領(lǐng)取回單、對賬單等；辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網(wǎng)銀等有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。二、按公司規(guī)定審核付款手續(xù)是否完整齊全，簽字是否到位，并及時辦理付款手續(xù)。三、隨時編制公司本部涉及現(xiàn)金、銀行存款收付的報賬系統(tǒng)單據(jù)及財務(wù)軟件會計憑證，確保賬賬相符，賬實相符。四、每日做好資金盤點，確保賬實相符；每周上報資金使用情況周報表。五、做好備用金的借支和報銷工作，督促借款人員按時還款；個人借支需核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限。六、根據(jù)負(fù)責(zé)人要求歸集及調(diào)撥各賬戶間的資金。七、每月末根據(jù)銀行對賬單，出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，根據(jù)調(diào)節(jié)表進(jìn)行差異調(diào)整。第五篇：財務(wù)部崗位職責(zé)財 務(wù) 部 崗 位 職 責(zé)部門名稱：財務(wù)部直接上級：分管總經(jīng)理下屬部門：會計核算助理、出納、部門性質(zhì)：會計核算及財務(wù)管理管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管經(jīng)理委托，行使對公司財務(wù)會計工作全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)管理職能：負(fù)責(zé)對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)主要職責(zé)：1．堅決服從分管經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；2．嚴(yán)格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；3．組織編制公司成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；4．負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；5．負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好會計決算工作；6．負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告?？偨Y(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時，提出經(jīng)濟(jì)報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；7．有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；8．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同相關(guān)管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；9．負(fù)責(zé)流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；10．負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；11．負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化；12．負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；13．負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強(qiáng)會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強(qiáng)會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；14．負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；15．認(rèn)真完成甕領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。ＸＸＸ有限公司２０１２．１０
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