財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)-資料下載頁
2024-10-25 04:29本頁面
【正文】 議，及時(shí)處理工作中發(fā)生的問題，支持和配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好財(cái)務(wù)工作，保證會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。，計(jì)真做好記帳憑證的審核，財(cái)務(wù)處理符合公司按部門管理和項(xiàng)目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，對(duì)房屋、設(shè)備等各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記，并定期對(duì)公司的全部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行抽查、核 對(duì)、盤點(diǎn)，保證公司資產(chǎn)的安全。，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。，及時(shí)、準(zhǔn)確處理各項(xiàng)銷售收入，工程承包收入工作。、開票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺(tái)帳工作。、登記、合同相關(guān)信息與相關(guān)崗位的傳遞，及時(shí)掌握合同的進(jìn)展情況，及時(shí)催收到期款項(xiàng)，對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。、項(xiàng)目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟(jì)合同、各種證件、批復(fù)等與財(cái)務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊(cè)、編制目錄、編號(hào)登記、保管；會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表，總分類帳、明細(xì)分類帳等會(huì)計(jì)資料，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。、季、會(huì)計(jì)報(bào)表并分析和上報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營決策依據(jù)。，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。出納崗位職責(zé)：，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準(zhǔn)辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負(fù)。、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，帳帳相符。、各種獎(jiǎng)金及冿貼的發(fā)放以及費(fèi)用報(bào)銷，并及時(shí)請(qǐng)回個(gè)人往來欠款。及時(shí)進(jìn)行支票回款登記，并將回款支票當(dāng)日存入相應(yīng)的銀行帳戶，避免因存款不及時(shí)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和不必要的麻煩。，做到手續(xù)完備，部門、項(xiàng)目分類清楚，內(nèi)容簡明扼要，數(shù)字完整準(zhǔn)確，帳目清楚。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計(jì)工作，做到日匯報(bào)，月總結(jié)。，并在每月5日前將核對(duì)情況向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行匯報(bào)、對(duì)帳單等，并及時(shí)處理和傳遞。、各類票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關(guān)印章。、銀行收付訖及銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章。
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