財務部出納崗位職責-資料下載頁
2024-10-25 04:29本頁面
【正文】 議，及時處理工作中發(fā)生的問題，支持和配合財務經(jīng)理做好財務工作，保證會計核算工作正常進行。，計真做好記帳憑證的審核，財務處理符合公司按部門管理和項目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。，對公司財產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等業(yè)務進行處理，對房屋、設備等各項財產(chǎn)進行登記，并定期對公司的全部財產(chǎn)進行抽查、核 對、盤點，保證公司資產(chǎn)的安全。，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟效益。，及時、準確處理各項銷售收入，工程承包收入工作。、開票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺帳工作。、登記、合同相關(guān)信息與相關(guān)崗位的傳遞，及時掌握合同的進展情況，及時催收到期款項，對合同進行動態(tài)管理。、項目預算資料和重要經(jīng)濟合同、各種證件、批復等與財務相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記、保管；會計憑證、報表，總分類帳、明細分類帳等會計資料，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。、季、會計報表并分析和上報給財務經(jīng)理，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時，為公司領導提供可靠的經(jīng)營決策依據(jù)。，并與科目明細帳核對相符，定期向財務經(jīng)理匯報工作。，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟處罰。出納崗位職責：，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會計業(yè)務，未經(jīng)批準辦理支出業(yè)務，后果自負。、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。，做到日清月結(jié)，帳實相符，帳帳相符。、各種獎金及冿貼的發(fā)放以及費用報銷，并及時請回個人往來欠款。及時進行支票回款登記，并將回款支票當日存入相應的銀行帳戶，避免因存款不及時給公司造成經(jīng)濟損失和不必要的麻煩。，做到手續(xù)完備，部門、項目分類清楚，內(nèi)容簡明扼要，數(shù)字完整準確，帳目清楚。負責現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計工作，做到日匯報，月總結(jié)。，并在每月5日前將核對情況向財務會計進行匯報、對帳單等，并及時處理和傳遞。、各類票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關(guān)印章。、銀行收付訖及銀行預留的有關(guān)印鑒名章。
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