財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)-文庫吧資料
2024-10-25 04:29本頁面
【正文】 效益的提高。，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日報(bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。第四篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。十三、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、銀行調(diào)節(jié)表等資料的整理、裝訂、歸檔工作。十一、負(fù)責(zé)按照上級(jí)公司財(cái)務(wù)部要求的其它有關(guān)發(fā)票事宜的工作。九、不準(zhǔn)超限額保存現(xiàn)金，不準(zhǔn)私借、挪用公款，不準(zhǔn)用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。七、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票、有價(jià)證券、印簽、發(fā)票和收據(jù)的管理
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