財務(wù)部出納崗位職責(zé)合集5篇-文庫吧資料
2024-10-25 02:51本頁面
【正文】 三篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)財務(wù)部出納崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司資金的管理工作。按時做好職工工資發(fā)放工作。收進(jìn)支票及時準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。主要工作職責(zé)有：第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。：銀行存款的印鑒為有權(quán)簽章人員印鑒(簽章、職章、私章)及副署人員印鑒(會計科長、出納員的印章)。營業(yè)終了結(jié)帳后，如有經(jīng)收(付)的款項應(yīng)辦妥次日收(付)款手續(xù)，經(jīng)各級主管人員核章后連同傳票一并保管。(2)每日營業(yè)終了時，除酌留一部分充為次日營業(yè)開時必要的支付資金外，所有款項應(yīng)盡量送存行庫。顧客以當(dāng)面點清為限，鈔票一經(jīng)離柜，所有封簽即屬無效。(4)各扎各捆經(jīng)收人員應(yīng)加蓋私章。(2)每扎應(yīng)用紙簽條封，每捆應(yīng)加貼封，注明年月日。(包括外勤職員及出納員)收到票據(jù)時，應(yīng)立即在票據(jù)左上角畫橫線二道，并在收入傳票摘要欄注明收票日期、票據(jù)號碼、付款行庫、金額及到期日。，如屬指名票據(jù)應(yīng)請?zhí)ь^人加蓋印章。，支票經(jīng)主管簽蓋印鑒后，均應(yīng)經(jīng)會計及出納員副署。(2)現(xiàn)金支出日記帳。均須依照程序先由經(jīng)辦員、會計人員及各級主管人員核章后始得付款。各有關(guān)部門辦妥手續(xù)后，按傳票所記號碼呼號收回“號碼牌”(應(yīng)注意有無涂改)，憑此交付信托單或憑證等。：(1)現(xiàn)金收入帳。出納業(yè)務(wù)處理程序收款程序出納部門收入現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金收入傳票(包括視同現(xiàn)金收入傳票的各項憑
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