財務部出納員崗位職責-文庫吧資料
2024-10-18 23:19本頁面
【正文】 到賬款相符。1編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記帳憑證。1嚴格保存現(xiàn)金支票，專設登記簿登記。要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領導匯報。督促各業(yè)務部收款后，按時上交款項。每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結出金額，現(xiàn)金的帳面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。經上級主管審批，責任會計蓋章后的會計憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據的收付、保管工作。完成領導交付的其它工作。保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，支票、匯票等 有價證劵及印章不得隨意放置。第二篇：19財務部出納員崗位職責財務部出納員崗位職責辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金 管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以 白條抵庫，順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字 清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，對所有 支付單據的合法性進行初級審核，確保相關票據的可使用性。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞
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