財務(wù)部出納崗位職責(zé)-文庫吧資料
2024-10-15 13:10本頁面
【正文】 及時查清更正。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負責(zé)保管財物賬，設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。十四、完成上級交辦的其它工作。十二、負責(zé)公司社會統(tǒng)籌保險和公積金等的繳納工作。十、負責(zé)公司發(fā)票的購置、領(lǐng)用、開具和繳銷；負責(zé)發(fā)票稅控盤的申報工作；負責(zé)按照發(fā)票序號登記發(fā)票明細表。八、負責(zé)每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找并解決問題。定期、不定期地接受財務(wù)負責(zé)人、總賬會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。五、負責(zé)公司ORACLE現(xiàn)金模塊的操作，負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬戶的核對工作，做到賬款相符、賬賬相符。三、根據(jù)國家銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，使用支票必須按規(guī)定要素填寫。第三篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)財務(wù)部出納崗位職責(zé)一、負責(zé)公司資金的管理工作。按時做好職工工資發(fā)放工作。收進支票及時準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管
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