財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2024-10-15 13:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 導(dǎo)交給的其他任務(wù)。第三篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司資金的管理工作。二、根據(jù)審核無(wú)誤的付款單據(jù)和發(fā)票，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支付和簽發(fā)支票。三、根據(jù)國(guó)家銀行賬戶(hù)管理和結(jié)算規(guī)定，執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，使用支票必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。四、負(fù)責(zé)辦理公司銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)分公司在上級(jí)公司財(cái)務(wù)部收、付款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。五、負(fù)責(zé)公司ORACLE現(xiàn)金模塊的操作，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬戶(hù)的核對(duì)工作，做到賬款相符、賬賬相符。六、按期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理銀行未達(dá)帳項(xiàng)，防止呆賬項(xiàng)形成。定期、不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總賬會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。七、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票、有價(jià)證券、印簽、發(fā)票和收據(jù)的管理工作。八、負(fù)責(zé)每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找并解決問(wèn)題。九、不準(zhǔn)超限額保存現(xiàn)金，不準(zhǔn)私借、挪用公款，不準(zhǔn)用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。十、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購(gòu)置、領(lǐng)用、開(kāi)具和繳銷(xiāo)；負(fù)責(zé)發(fā)票稅控盤(pán)的申報(bào)工作；負(fù)責(zé)按照發(fā)票序號(hào)登記發(fā)票明細(xì)表。十一、負(fù)責(zé)按照上級(jí)公司財(cái)務(wù)部要求的其它有關(guān)發(fā)票事宜的工作。十二、負(fù)責(zé)公司社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)和公積金等的繳納工作。十三、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、銀行調(diào)節(jié)表等資料的整理、裝訂、歸檔工作。十四、完成上級(jí)交辦的其它工作。第四篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)物賬，設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。
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