財務(wù)部出納(銀行結(jié)算)崗位職責-文庫吧資料

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【正文】（一）根據(jù)對審核過不符合規(guī)定要求的票據(jù)，準確進行銀行結(jié)算有權(quán)要求票據(jù)經(jīng)辦人進行重新修改或處理。（二）外部關(guān)系1．結(jié)算方面與各有關(guān)銀行發(fā)生聯(lián)系。（二）銀行印鑒和有關(guān)票據(jù)不遺失。（八七）完成上級委派的其他任務(wù)。及時到銀行把客戶支付給公司的貨款回單收回，并按業(yè)務(wù)分類交各崗位人員,以便及時做賬. 負責將借貸款手續(xù), 及時交到銀行信貸員處.（五）編制銀行余額表每周及時向上級提供銀行余額表，以便及時了解資金的使用情況。負責新增人員工資卡的辦理和到期工資卡的更換。（二）編制商業(yè)承兌匯票臺帳和月報表對每一筆發(fā)生的商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)進行逐筆登記,月末與有關(guān)人員及時對余額. 每月及時向人民銀行信貸管理處報送商業(yè)承兌匯票情況的月報表。購回的銀行結(jié)算憑證,逐日逐筆進行登記。按照規(guī)定提取現(xiàn)金，保證現(xiàn)金出納的現(xiàn)金儲備量；

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