財務部出納員崗位職責-資料下載頁
2025-10-09 23:19本頁面
【正文】 經理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。登記現金和銀行日記賬，坐到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時查清更正。合理管理銀行印簽、現金庫存，認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。熟悉銀行業(yè)務，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。做好銀行匯票的管理，掌握質押業(yè)務流程。每月及時封賬，編制銀行往來調節(jié)表。及時做好月銷售報表，客戶欠款明細表，及時向客戶催款，配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。1負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。1負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。1負責掌管公司財務保險柜。1完成財務主管及公司上級領導臨時交辦的其他工作。本人知悉并接受上述崗位職責要求崗位責任人（簽字）：時間：年月日
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