財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)-資料下載頁
2024-10-18 23:19本頁面
【正文】 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。登記現(xiàn)金和銀行日記賬，坐到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。合理管理銀行印簽、現(xiàn)金庫存，認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。熟悉銀行業(yè)務(wù)，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞。做好銀行匯票的管理，掌握質(zhì)押業(yè)務(wù)流程。每月及時(shí)封賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表。及時(shí)做好月銷售報(bào)表，客戶欠款明細(xì)表，及時(shí)向客戶催款，配合有關(guān)人員及時(shí)開展對(duì)應(yīng)收款的清算工作。嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。核實(shí)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。1負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作。1負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。1負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。1完成財(cái)務(wù)主管及公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。本人知悉并接受上述崗位職責(zé)要求崗位責(zé)任人（簽字）：時(shí)間：年月日
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