財務部出納崗位職責合集5篇-資料下載頁
2025-10-16 02:51本頁面
【正文】 編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。配合對應收款的清算工作。嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。1負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。1負責妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。1負責掌管公司財務保險柜。1負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。1公司任何人員不得出租，出借公司銀行賬戶。1出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”.1財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。1公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報銷單”，經(jīng)部門負責人、公司財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的收據(jù)。1負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。2不超限額保存現(xiàn)金，不私借，挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位，部門用支票套取現(xiàn)金。2負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。2負責現(xiàn)金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符，、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。2負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。2完成公司領導臨時交辦的其他工作。第五篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責服從公司領導和財務部負責人的領導和管理，處理好與本公司人員的協(xié)作關系；對分管的銀行存款、庫存現(xiàn)金和有價證券的完整和安全負責；銀行存款日記賬和現(xiàn)金存款日記賬的記錄統(tǒng)計工作；對分管的本部門有關印章、空白支票、銀行賬戶的使用負責；按時完成國稅、地稅、統(tǒng)計申報的工作，維護好與相關政府部門的關系；員工工資及費用報銷工作；完成領導交辦的其他工作。
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