財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)5篇-資料下載頁(yè)
2024-11-16 00:47本頁(yè)面
【正文】 ，并帶打印出的代發(fā)工資明細(xì)報(bào)表與轉(zhuǎn)賬支票去銀行辦理工資代發(fā)手續(xù)。如有新進(jìn)人員要及時(shí)上報(bào)銀行并帶相關(guān)證件到銀行辦理工資卡。）負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營(yíng)業(yè)款、匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。1出納員每周一與會(huì)計(jì)核對(duì)賬單，向公司財(cái)務(wù)主管上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。1財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司總經(jīng)理提供銀行存款余額情況。1向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷費(fèi)用時(shí)要填寫“報(bào)銷憑單”，并在報(bào)銷憑單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），經(jīng)公司指定權(quán)限的負(fù)責(zé)人（有權(quán)批付一定限額的）簽字批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。報(bào)銷憑單必須具備部門名稱、經(jīng)辦人簽字、款項(xiàng)用途等。所報(bào)金額不得大于原始憑證金額。1負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。1不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不得“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。1公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，并經(jīng)公司指定權(quán)限的部門負(fù)責(zé)人（有權(quán)批付一定限額的）簽字批準(zhǔn)后提取。借款單必須具備工作單位、借款人、款項(xiàng)用途等。1審核報(bào)銷單和報(bào)銷單后的原始憑證是否有涂改。若有涂改或者不清楚，問(wèn)明原因重新填寫或不予報(bào)銷。1正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷）。1金額大小寫是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。
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