【正文】 題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡（3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細(xì)賬和總分類賬（4）定期配合有關(guān)部門進(jìn)行盤點(diǎn)，認(rèn)真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細(xì)賬、日記賬及總分類賬 2．編制財務(wù)報表（1）配合會計(jì)主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤表”等財務(wù)會計(jì)報表（2）填報“經(jīng)濟(jì)效益月報表”、“統(tǒng)計(jì)報表”，每月按時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)會計(jì)總管審核后，上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 3．納稅申報（1）根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申報（2）計(jì)算、統(tǒng)計(jì)稅收，編制相關(guān)報表（3）辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù) 4．財務(wù)分析 管（1）隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告會計(jì)主（2）做好企業(yè)的財務(wù)分析，配合會計(jì)主管和財務(wù)經(jīng)理編寫財務(wù)狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)（3）配合會計(jì)總管進(jìn)行各種財務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價格預(yù)測等，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動提供可靠的依據(jù) 5．會計(jì)檔案管理（1）對相關(guān)會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)分類，造冊登記，統(tǒng)一管理（2）按照會計(jì)檔案制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)檔案的移交工作，在移交檔案部門時，認(rèn)真編制移交清冊，確保移交手續(xù)完整（十三）出納員 崗位名稱：出納員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：會計(jì)主管任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有中專以上學(xué)歷，掌握財務(wù)會計(jì)專業(yè)知識 2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會計(jì)基礎(chǔ)知識，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度，熟悉計(jì)算機(jī)財務(wù)軟件的操作方法 工作職責(zé) 1．現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付工作（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)（3）負(fù)責(zé)工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報銷 2．登記日記賬（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日報表，報送領(lǐng)導(dǎo)（2）每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報會計(jì)主管 3．現(xiàn)金提存與保管（1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行（2）準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實(shí)相符 4．銀行賬務(wù)與支票辦理（1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進(jìn)賬，及時查對款項(xiàng)的到賬情況，填寫銀行日記賬（2）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開具支票，做到準(zhǔn)確無誤（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項(xiàng)要及時查對原因，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表 5．會計(jì)憑證匯總與管理（1）每日匯總當(dāng)日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計(jì)（2）每月月初對上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊（3）做好會計(jì)憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱（十四）審計(jì)員 崗位名稱：審計(jì)員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：審計(jì)主管任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財務(wù)管理、金融、審2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 3．業(yè)務(wù)了解范圍：國家財務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融資、計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的相關(guān)專業(yè)知識信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，掌握經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等方面的專業(yè)知識 工作職責(zé)1．企業(yè)財務(wù)收支審計(jì)（1）根據(jù)企業(yè)審計(jì)計(jì)劃對企業(yè)各項(xiàng)財務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì)，檢查企業(yè)資金、財務(wù)狀況，對企業(yè)及各分支機(jī)構(gòu)的財務(wù)報表進(jìn)行審計(jì)，檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性（2）及時向?qū)徲?jì)主管和財務(wù)經(jīng)理通報對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題；審計(jì)工作結(jié)束后，及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計(jì)報告 2．經(jīng)營成果審計(jì)（1）根據(jù)企業(yè)審計(jì)計(jì)劃對企業(yè)經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等進(jìn)行審計(jì)（2）及時通報向?qū)徲?jì)主管和財務(wù)經(jīng)理通報審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題；審計(jì)工作結(jié)束后，及時向領(lǐng)導(dǎo)提交經(jīng)營成果審計(jì)報告3．離任審計(jì)（1）按企業(yè)有關(guān)規(guī)定，客觀公正地對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正地全面審計(jì)（2）及時提交離任審計(jì)報告 4．專案審計(jì)（1）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，對有損于企業(yè)利益或嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，會同相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對其進(jìn)行審計(jì)（2）提交審計(jì)報告，并提出相關(guān)建議 5．其他相關(guān)職責(zé)（1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作（2）對企業(yè)的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)（3）對與審計(jì)工作相關(guān)的資料、文件進(jìn)行歸檔管理第三篇：財務(wù)部部門職責(zé)財務(wù)部部門職責(zé)負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。第二篇：財務(wù)部部門及崗位職責(zé)財務(wù)部部門及崗位職責(zé)一、財務(wù)部工作職責(zé)1．企業(yè)財務(wù)制度建設(shè)（1）編制企業(yè)各項(xiàng)財務(wù)制度，包括會計(jì)制度、財務(wù)預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等（2）制訂財務(wù)考核辦法及財務(wù)控制措施（3）實(shí)施和維護(hù)企業(yè)會計(jì)電算化系統(tǒng) 2．財務(wù)規(guī)劃與計(jì)劃（1）制訂企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財務(wù)計(jì)劃（2）制訂企業(yè)、季度、月度財務(wù)收支計(jì)劃（3）監(jiān)督落實(shí)企業(yè)財務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析，上報董事會 3．現(xiàn)金出納（1）負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)（3）負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理（4）負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理 4．日常會計(jì)核算（1）負(fù)責(zé)企業(yè)會計(jì)賬務(wù)處理工作（2）負(fù)責(zé)編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務(wù)報表和統(tǒng)計(jì)報表體系，分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績（3）負(fù)責(zé)企業(yè)日常稅費(fèi)申報工作（4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工作 5．財務(wù)分析與報告（1）定期進(jìn)行財務(wù)綜合分析和預(yù)測，提供財務(wù)分析報告（2）針對問題，及時提出財務(wù)控制措施和建議（3）對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行財務(wù)分析和預(yù)測 6．財務(wù)審計(jì)（1）對企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的真實(shí)性、合法合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)（2）對違反財務(wù)紀(jì)律的事件及時進(jìn)行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議（3）協(xié)助內(nèi)部審計(jì)、專案審計(jì)、管理審計(jì)、外部審計(jì)做好審計(jì)工作 7．投融資管理（1）企業(yè)項(xiàng)目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項(xiàng)目的決策（2）金籌集、供應(yīng)和使用管理工作（3）與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑 8．稅務(wù)籌劃（1）及時了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集相關(guān)信息（2）規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況二、財務(wù)部崗位設(shè)置及工作職責(zé)（一）財務(wù)總監(jiān) 上級：總經(jīng)理 任職資格：1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)管理專業(yè)，掌握財務(wù)、金融、法律、企業(yè)管理等專業(yè)相關(guān)知識2．工作經(jīng)驗(yàn)：具有8年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，并有中級以上會計(jì)師職稱3．業(yè)務(wù)了解范圍：全面掌握國家財政稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉稅務(wù)、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉銀行融資、信貸手續(xù)，熟悉經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等專業(yè)知識 工作職責(zé)： 1．財務(wù)制度建設(shè)（1）主持制訂企業(yè)財務(wù)管理、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后