【正文】 ，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的依據(jù) 5．會計檔案管理理（2）建立借閱、保密以及保護檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時，須編制移交清冊，認真辦理移交手續(xù)（五）投資主管 崗位名稱：投資主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經(jīng)理 任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投資管理、財經(jīng)、金融、2．工作經(jīng)驗：具有2年以上相關工作經(jīng)驗3．業(yè)務了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公合同管理等方面的相關專業(yè)知識（1）遵守會計檔案管理的有關法規(guī)，對會計檔案進行科學分類，造冊登記，對保存在財務部門的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料統(tǒng)一進行管（1）隨時掌握本企業(yè)在各個銀行存款的余額情況，提出合理的調(diào)用資金方司設立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務知識 工作職責 1．組織市場調(diào)查（1）組織進行行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調(diào)查，搜集有關的市場信息資料（2）組織對市場調(diào)查信息資料的匯總、分析，編制市場調(diào)查報告，供領導參考 2．制訂投資方案（1）根據(jù)市場調(diào)查結果進行可行性研究，編制可行性報告，提出投資方向的有關建議，進行投資的財務分析，為董事會提供投資決策的依據(jù)（2）為投資項目準備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議的相關內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領導和潛在客戶參考 3．投資管理（1）根據(jù)投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項目調(diào)查和可行性分析研究，開展投資工作（2）組織員工進行參股公司的增資擴股和減資等相關工作（3）參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務關系（4）參與投資項目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理，并及時提出業(yè)務拓展和管理改進的建議（六）融資主管 崗位名稱：融資主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經(jīng)理任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投融資管理、財經(jīng)、金2．工作經(jīng)驗：具有2年以上相關工作經(jīng)驗3．業(yè)務了解范圍：熟悉國家有關投資的各項政策規(guī)定、國家稅務政策的有融、公共關系學等方面的專業(yè)知識關法律法規(guī)，了解同行業(yè)運營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務流程 工作職責 1．制訂融資方案（1）研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進行全面的評估分析（2）負責本企業(yè)及其分支機構的融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案。10．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。10．完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領導交辦的各項臨時工作。二、崗位職責：（一）副經(jīng)理1．負責本部門人員及各項工作的管理，包括會計核算、財務管理、成本管理、統(tǒng)計管理工作； 2．負責組織制訂本部門工作計劃和工作總結(含資金計劃)； 3．負責主持項目公司財務人員業(yè)務培訓等工作；；加強對當?shù)刎敹愓叩牧私猓皶r與當?shù)刎敹悪C關進行溝通，努力降低企業(yè)的稅務成本，維護所在公司和集團的整體利益。第一篇：項目財務部部門職責及崗位職責項目財務部一、部門職能：1．負責項目公司的會計核算、財務管理、成本管理、稅務籌劃、會計電算化等的工作； 2．負責項目公司各類款項的收取和各項成本、費用的支付；3．負責項目公司現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理； 4．負責項目公司固定資產(chǎn)的建帳、核算和其他會計管理工作；5．負責定期對項目公司財務狀況進行分析，出具財務狀況分析報告，包括項目公司資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務匯總分析報告；6．負責員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計提員工保險、福利等費用，并向有關部門交納；7．負責項目公司的納稅申報及管理工作；包括項目公司各項稅收、規(guī)費的交納和管理；各項稅費政策信息的收集、咨詢服務等工作；，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權限設定等；9．負責政府部門統(tǒng)計報表的編報及報送；10．負責向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告；11．負責向集團領導報送有關財務報表、財務狀況分析報告；12．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。13．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。5．負責根據(jù)各級政府部門的要求上報月、季、年度有關報表； 6．負責按會計核算的有關規(guī)定審核記帳憑證、明細帳、總帳； 7．負責編制項目財務月度報表、月度項目成本分析報告；8．負責向銀行及相關部門提供項目公司有關財務報表和會計資料； 9．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。（二）出納1．負責房款及其他款項的收??；2．負責按公司的有關規(guī)定支付各種款項； 3．負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳； 4．負責編制銀行存款余額資金日報表；5．負責每月末銀行存款、現(xiàn)金帳與總帳的核對； ；，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權限設定等；8．負責帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂；9．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。11．完成上級交辦的其他工作。（3）負責分析市場和項目的融資風險，對公司短期、長期的資金需求進行預測，并及時出具分析報告，提出相應的應對措施，制訂并實施相應的融資解決方案 2．融資渠道管理（1）積極開拓金融市場，滿足企業(yè)對資金資源的需求，開拓本企業(yè)資金資源，與國內(nèi)外目標融資機構溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系（2）通過對企業(yè)的資產(chǎn)和負債狀況進行全面的分析，尋找合適的融資目標機構，針對當?shù)夭煌y行的特點設計融資項目和方式（3）與相關的融資機構商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進行很好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標 3．內(nèi)部融資管理（1）合理地進行資金分析和調(diào)配，進行內(nèi)部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率（2）不斷進行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實踐，提升企業(yè)在金融市場的運作能力（3）執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)資金的流動性，為資金平衡奠定基礎（七）成本主管 崗位名稱：成本主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經(jīng)理任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、會計核算、2．工作經(jīng)驗：具有3年以上相關職位工作經(jīng)驗，有會計師以上職稱 3．業(yè)務了解范圍：了解國家有關財務與稅務方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)成本核算、經(jīng)濟法、稅法和財務電算化等方面的專業(yè)知識部業(yè)務和工作流程 工作職責1．成本控制制度建設（1）根據(jù)企業(yè)有關財務制度編制成本核算制度，上報領導審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財務經(jīng)理編制有關成本的管理制度并組織實施 2．成本賬務處理（1）在財務經(jīng)理的直接領導下，負責本企業(yè)各部門的經(jīng)濟核算業(yè)務（2）按照會計制度，監(jiān)督下屬人員及時填制會計憑證，記好收入、支出費用的明細賬，月底正確編制企業(yè)成本費用盈虧報表（3）審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證3．成本分析與控制（1）負責制訂企業(yè)各部門成本費用指標，并對其進行嚴格檢查和控制，以確保企業(yè)成本目標的實現(xiàn)（2）定期考核各部門成本計劃定額的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因，并