財務部崗位職責推薦-在線瀏覽
2024-10-15 13:12本頁面
【正文】 存?zhèn)€人物品，監(jiān)督緊急出庫和領取鑰匙的執(zhí)行情況，確保倉庫物品出入安全。、發(fā)貨物后，及時登記存貨卡并錄入存貨系統(tǒng)，配合成本控制主管正確核算每日成本和庫存情況。，編制月末庫存報告，做到賬實相符、賬卡相符、賬賬相符。，關注酒店經(jīng)營狀況的變化，及時調(diào)整最低庫存量，保證酒店經(jīng)營活動的正常運轉(zhuǎn)。對于有可能經(jīng)常變動規(guī)格的物品，每次補倉前應得到有關部門的再次確認。、合理地控制各部門的成本費用，在發(fā)放某些物品時，注意采用以舊換新等方法。，妥善保存文檔系統(tǒng)。保證所有的采購工作在時間、質(zhì)量、數(shù)量及價格這幾方面都符合酒店的要求。主要工作職責：以合理的價格購入符合酒店要求的物品。負責根據(jù)需要訂購所有所需物品包括食品及飲料等各類物品。負責采購單的簽批和分配單據(jù)的工作。在需要情況下, 安排提取機場, 車站發(fā)抵貨品及外省提貨。協(xié)助財務部負責人進行市場調(diào)研及具體產(chǎn)品的研究。1負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。1向財務部負責人、各部負責人及廚師長提供市場動態(tài)及信息。1履行其它與身份相符的職責。確保當日收入及時入賬。對于收入調(diào)減，首先檢查折扣單上有無簽字，審查原因是否清楚合理，每筆折扣所放入的帳號是否準確。，客人簽字是否一致，是否有前廳主管簽字。、飲品收入報告，其中還包括服務費、香煙、雜項收入金額以及付款方式。及對收入憑證及原始單據(jù)的保存情況，要求其按序、按類存放。，配合會計做出長短款記錄，并定期提交總經(jīng)理審核。，定期抽查備用金的使用情況，確保酒店財產(chǎn)的安全使用；并準備相應報告給信貸運作經(jīng)理審閱。，按月裝訂成冊，以便日后查帳。根據(jù)《單據(jù)遺失報告》追查具體原因，向信貸運作經(jīng)理匯報調(diào)查結(jié)果，以便確定處理意見。，檢驗并保障內(nèi)部控制系統(tǒng)正常有效的運行。注明并調(diào)查有差異的房間。、傭金。一．嚴格執(zhí)行《會計法》，遵守財務制度，組織財務人員準確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和枝能，全面提高服務質(zhì)量。三．負責集團經(jīng)費對上請領、內(nèi)部調(diào)拔及經(jīng)費的收、付工作。五．參與集團各部門經(jīng)營管理預測和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟活動。七．做好安全工作，杜絕各類政治、經(jīng)濟事故的發(fā)生。負責費用報銷單據(jù)的整理、審核工作，對超出公司規(guī)定標準及手續(xù)不全等情況拒作審批。負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，加強財務活動狀況的控制，協(xié)助公司負責人審批公司各部門的成本計劃、費用支出計劃，開源節(jié)流、努力提高公司綜合經(jīng)濟效益。負責保存公司關于財務方面文件、資料合同和協(xié)議，督促本部門員工完整的保管企業(yè)經(jīng)營期間的一切賬冊、報表、憑證和原始單據(jù)。負責銀行短期貸款的申請工作，密切與銀行信貸部門聯(lián)系，保證按期歸還銀行貸款和本息。經(jīng)公司負責人授權(quán)，代理公司處理專項任務或財務、稅務、工商、金融等有關管理、業(yè)務部門聯(lián)絡、溝通和協(xié)調(diào)。1完成領導安排的其他工作。負責銷售發(fā)票和農(nóng)副產(chǎn)品收購單的領用、發(fā)放、開具、檢查和保管工作，并做好領用記錄。做好成本核算工作每月10日前完成納稅申報。負責每月30日填寫并報送統(tǒng)計局報表。每月月末日參加盤點庫存工作，并把盤點情況進行匯總。在制定內(nèi)部會計核算以及財務管理制度方面提出創(chuàng)建性建議。1完成領導交待的其他任務。負責財務系統(tǒng)的日常管理、備份、維護工作，出現(xiàn)故障及時聯(lián)系服務廠家進行維修，保證財務軟件的正常運行。負責填制記賬憑證。負責每周與銷售部對賬2次，做到往來客戶賬目準確、清晰，月末與倉儲部對賬，不定期對盤存器材庫進行盤點抽查。保守公司財務秘密。完成領導安排的其他工作。負責原材料款的支付工作，審查收購單據(jù)數(shù)量是否與過磅單一致，是否有質(zhì)檢員過磅員的簽名，扣稱是否符合規(guī)定，價格是否與公司規(guī)定一致，金額是否計算正確等，否側(cè)有權(quán)拒付。嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時要有經(jīng)辦
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1