【正文】 款把關(guān)。第三篇：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理支配資金；組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游飲食財務(wù)制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)；做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；加強財務(wù)管理，正確合理地調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，為酒店的發(fā)展積累資金；組織酒店內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督；第四篇：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)（1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)工作及物資管理工作。（3）組織制定并貫徹執(zhí)行酒店內(nèi)部各項財務(wù)會計制度，并根據(jù)實際情況不斷修訂和完善。（5）組織好日常的會計核算及人員調(diào)配。（7）加強應(yīng)收帳款的催收工作，加強資金回籠。月末及時向領(lǐng)導(dǎo)上報掛賬情況一覽表。（9）審核財務(wù)會計資料，保證真實可靠。認真向領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況與經(jīng)營成果，并提出改進經(jīng)營管理的建議。（12）嚴格控制好非經(jīng)營項目的開支，節(jié)能降耗，提高企業(yè)效益。（14）抓好本部門人員的培訓(xùn)，提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。（2）根據(jù)每天審核無誤的收入日報表編制企業(yè)收入憑證，經(jīng)總賬會計審核后，據(jù)以登記企業(yè)收入明細賬。（4）負責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的明細核算，根據(jù)憑證認真登記明細賬，月末與總賬核對。（5）每月就往來情況及時向酒店領(lǐng)導(dǎo)報表。材料核算員崗位職責(zé)（1）認真貫徹執(zhí)行賬經(jīng)紀律和會計制度。對購置調(diào)入調(diào)出內(nèi)部轉(zhuǎn)移的固定資產(chǎn)及時登賬，并定期進行核對。（4）對倉庫的核算工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督倉庫物資收發(fā)領(lǐng)退制度的執(zhí)行。（6）每月對倉庫進行盤點，認真檢查庫存情況，如：有無霉爛變質(zhì)、積壓呆滯存貨，對盤盈、盤虧有問題存貨及時上報處。成本費用核算員崗位職責(zé)（1）嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍和費用開支標準。（3）正確歸集、合理分配成本和費用計算符合規(guī)定要求，保證成本費用計算真實準確。（5）認真登記費用，成本明細賬與總賬及時核對，嚴格按記賬規(guī)則記賬、結(jié)賬和對賬。出納員崗位職責(zé)（1）認真貫徹執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度與政策，嚴格遵守財經(jīng)紀律，熟悉酒店各有關(guān)財務(wù)規(guī)定。（3）遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序，合理安排付款資金，做到準確無誤。（5）做好支票的保管登記和發(fā)放，嚴格按付款程序執(zhí)行。（7）對采購人員預(yù)支貨款，必須持有請購單及領(lǐng)導(dǎo)簽字的批條后方可付款，并及時催其報帳。倉庫記帳員崗位職責(zé)（1）對入庫的商品、數(shù)量、單價進行認真審核，特別是單價是否真實、合理，并據(jù)正確的入庫單登記入帳。（3）對發(fā)生業(yè)務(wù)要及時準確的記帳，掌握各種物資和庫存量，并協(xié)助保管員做好物資請購計劃。（5）協(xié)助倉庫保管員做好月終盤點工作并做到準確無誤。（2）根據(jù)庫存儲備量和各部門日常用量及時填寫請購單，并報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后送交采購部進行采購。（4）發(fā)貨時要審核領(lǐng)料單有關(guān)人員簽字是否齊全，并根據(jù)所列數(shù)量發(fā)貨。（5）把入庫食品、物品及時入庫，入庫必須有入庫單并按規(guī)定由有關(guān)人員簽字齊全后方可入庫，否則拒絕入庫。（7）隨時檢查物品是否適合存放要求，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，以防變質(zhì)失效。（9）不得以權(quán)謀私，未經(jīng)批準擅自出借物品、食品。（11）新舊食品不可混放，按“先入行出”的原則發(fā)放物品、食品，通知餐飲部或有關(guān)部門以便盡快用掉。（13）倉庫各保管員既要分工明確，又要搞好相互配合，共同做好倉庫保管工作。收銀員領(lǐng)班崗位職責(zé)（1）以身作則，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，在工作中起到表率作用。（3）編制工作計劃，督促檢查所屬員工的工作和儀容、儀表及勞動紀律的執(zhí)行情況。（5）正確處理客人投訴并向經(jīng)理匯報。（7）督促和檢查所屬員工愛護和正確使用各種辦公設(shè)備，保證其正常運轉(zhuǎn)。（9）制定培訓(xùn)計劃，組織所屬員工進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。（2）負責(zé)酒店所有營業(yè)收入的審核工作，并逐一班次審批，寫出審計報告，就其中的問題向主管匯報，并作出分析，分頭落產(chǎn)，盡快解決。（4）將完成的各種報表記錄等資料檔案裝訂保管，定期進行整理，使之安全完整，便于查閱。（6）完成主管交辦的其他工作，對主管負責(zé)。（2）準確完成收款報表及現(xiàn)金報表，清點整理帳單工作，接受審計、出納提出的帳務(wù)要求。關(guān)于采購工作的有關(guān)規(guī)定為進一步促進經(jīng)營工作，避免倉庫積壓，盤活資金，努力降低采購成本，提高采購工作質(zhì)量和效率，特制定本規(guī)定：（1）中心倉庫每月盤點一次，核清庫存情況。（3）廚房使用的干貨調(diào)料由中心倉庫負責(zé)匯總請購。（4）各部門周計劃必須做到本周夠用，于周六前將請購單由中心庫審核匯總后報采購部，每周六會同使用部門、驗收部門等有關(guān)人員對請購物品進行定價、定采購方向。（6）各類請購單必須由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、分管副總及總經(jīng)理簽字后方為有效。（7）餐飲部門舉辦各類促銷活動所需物品要提前上報采購計劃，由采購部統(tǒng)一采購。（9）各部門、各類請購物品（除蔬菜、肉類及鮮活食品直撥外），全部經(jīng)驗收入中心倉庫。（11）采購部門所采購物品經(jīng)財務(wù)分管人員及倉庫管理員驗收后入庫，各類鮮活食品需經(jīng)使用部門、財務(wù)分管人員及倉庫管理員驗收后辦理直撥手續(xù)。使用部門（特別是廚師長）和倉庫管理員每周到市場考察價格不少于三次。（13）配送中心進貨按計劃報請購單統(tǒng)一購進，在財務(wù)部分管人員管理下作好酒店、一中餐動手術(shù)的配送和門市銷售工作。（15）財務(wù)部門付款必須本著同一客戶日期早的單子先于日期晚的付款。（16）凡需派車外出采購的必須于前一天到總辦辦理出車手續(xù)，作好準備工作，于第二天準時出發(fā)（特殊情況除外，如動力機械故障等原因）。酒店用品出入庫手續(xù)中心倉庫保管員要科學(xué)合理的控制中心倉庫的庫存量。（2）各部門請購原材料時由總經(jīng)理簽字后報中心倉庫，匯總一式四份，經(jīng)董事長簽字后，交董事長一份，財務(wù)辦公室一份，中心倉庫一份。（3）沒有采購計劃或未經(jīng)董事長批準的物品、食品、維修材料一律不得入庫。（4）對非經(jīng)營性物品領(lǐng)用要由董事長簽字方可發(fā)貨。關(guān)于申請原材料的規(guī)定為保證酒店的正常運營，銜接好部門之間原材料的申購計劃，明確責(zé)任，對部門所用的原材料的申購特做如下規(guī)定：（1）對申購單的清購量，各部門單獨做采購經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)平簽字后報請董事會研究審批。（3）客房部的一次性直撥物品、更換布草，根據(jù)實際情況提前做出申購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報中心倉庫，由中心倉庫報采購部，采購部匯總后分發(fā)董事長、總經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。（5）各部門對下一周所用的食品、物品，要做好申購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總簽字后，每周五上報中心倉庫。（7）采購部門根據(jù)匯總的申購計劃，及時準備貨源，確保酒店正常經(jīng)營