財務部門職責-資料下載頁
2024-11-15 06:33本頁面
【正文】 職能財務管理中心是公司財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門。其管理職能是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃編制和下達公司財務預算，并對預算的實施情況進行管理。其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算。其預警提示職能是對于總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示：監(jiān)督職能是針對商務風險、物資安全風險、舞弊風險、外協(xié)風險等方面進行審計監(jiān)督也就是發(fā)現(xiàn)及處理。(二)、職責貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。配合協(xié)助公司目標任務的制訂與分解，編制并下達公司的財務計劃，編制并上報公司財務預算，指導公司的財務活動。負責公司的財務管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。負責公司網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。負責員工工資核算、發(fā)放工作；負責收銀工作和應收、應付款項的管理負責公司的資產(chǎn)管理、債權債務的管理工作，參與公司的各項投資管理負責公司財務決算工作，審核、編制有關財務報表，并進行綜合分析。1負責公司的核算管理工作及會計監(jiān)督工作，制定相關規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。1負責公司的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。1負責財務會計憑證、會計賬簿、會計報表、其他會計資料等財務檔案的分類、整理和移交會計檔案。1根據(jù)公司《財務管理辦法》有關條款規(guī)定，對派往各分公司的財務會計的工作進行管理和考核。1編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務分析報告，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；1綜合統(tǒng)計并分析公司債務、現(xiàn)金流量及各項業(yè)務情況；1研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案，防范融資風險；1完成領導交辦的其他事項。
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