財務部工作職責標準-資料下載頁
2024-10-06 23:13本頁面
【正文】 司各種財務專用章、財務負責人專用章、銀行印鑒等重要財務資料與物件的安全保管。八、負責對出納簽發(fā)的支票要素審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。九、負責公司融資及資本運營工作。十、抓好財務檢查，及時糾正財務工作中的差錯、弊端，規(guī)范公司經濟行為。十一、完成領導交辦的其他工作。財務部副部長工作職責一、根據國家財務制度和財經法規(guī)，結合公司實際情況，協助財務部長制定適用的財務管理制度和實施細則，建立財務內部控制流程。二、根據國家法規(guī)，制訂內部審計工作計劃。三、協助財務部長做好公司資金安全監(jiān)控。四、協助財務部長做好成本預測、控制工作。五、定期匯總公司的資金需求計劃，為企業(yè)資金籌集提供決策依據。六、負責財務人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作，提高財會人員的素質和業(yè)務水平。七、做好公司稅務籌劃，爭取稅務優(yōu)惠，合理避稅。八、監(jiān)控公司成本費用預算的執(zhí)行實施情況，監(jiān)督各部門的財務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。九、負責公司稅務專用章、稅務登記、銀行貸款卡、銀行印鑒等重要財務資料與物件的安全保管。十、完成領導交辦的其他工作。財務部會計工作職責一、負責公司本部、項目日常費用報銷及會計核算工作，清理往來款項，對業(yè)務活動是否經過審批，手續(xù)是否齊全以及原始憑證的真實性，合法性，合理性進行審核。二、負責公司預算管理工作，按照預算管理規(guī)定登記預算臺賬，定期向公司各部門反饋預算執(zhí)行情況，確保預算管理工作完成。三、負責公司及項目各類會計報表的編制及上報工作。四、負責公司成本預測基礎數據的提供、成本費用的控制、核算及分析工作，做好成本費用指標的分解。五、負責公司本部及項目固定資產、庫存材料（物資）的賬務登記和核算工作。六、負責公司資金報表的填制與上報，編制資金使用計劃表。并對公司資金狀況及需求實時監(jiān)控，按時向部門領導提供資金分析表。七、負責管理公司財產清查工作，保證資產的安全完整。負責會計檔案的歸檔及管理工作。八、根據部門審計工作計劃，實施審計工作。九、完成領導交辦的其他工作。財務部出納工作職責一、認真執(zhí)行現金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現金限額制度。二、負責保管和使用銀行預留印鑒的一項印鑒。三、負責辦理公司現金、銀行結算業(yè)務，根據銀行結算業(yè)務，登記銀行日記帳，定期與銀行核對，做到賬實相符。對未經批準的或手續(xù)不全的銀行付款負相應責任。四、負責購買、保管及簽發(fā)支票和其他銀行票據，登記票據領用簿，定期盤點；負責購買發(fā)票，領用，登記，保管工作；收據的開具，登記，保管工作。五、負責保管庫存現金，定期盤點，做到賬款相符；根據現金收支業(yè)務，核對現金日記賬，做到日清月結；對現金短款負直接責任。六、每周一按時提供公司本部及項目的資金狀況表。七、負責企業(yè)有關稅費的繳納工作。八、協助完成會計憑證、賬簿、會計報表、稅務申報表的裝訂工作；協助建立會計檔案的分類索引工作。九、完成領導交辦的其他工作。
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