協(xié)會財務部工作職責-資料下載頁
2025-09-24 21:35本頁面
【正文】 。（10分）（1）要求所有記帳憑證的原始憑單準確、完整、符合公司財務管理規(guī)定。考核時隨機抽取50~100份記帳憑征，核查原始憑單是否符合要求，每有一張不符合要求扣2分；（2）要求月末最后一日或次月第一日盤點出納現(xiàn)金，與帳存金額有差異時，要及時報告經(jīng)理，按經(jīng)理指示處理，沒有按以上要求完成任務扣5分；（3）要求每月按時與相關人員核對需結(jié)算的帳戶，向經(jīng)理報告差異，根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù)，沒有按以上要求完成任務扣5分；（4）要求及時核對銀行對帳單、出納銀行存款日記帳和會計明細帳，有差異時要及時報告經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù)，沒有按以上要求完成任務扣5分。（10分）（1）要求按時準確無誤編造各部門人員工資，沒按時扣2分；每有1人錯誤扣2分；（2）按時、準確編制財務匯總報表，沒按規(guī)定時間完成扣2分；不準確酌情扣2~5分；（3）按計劃開具銷售增值稅專用發(fā)票。（10分）要求按月對會計憑證、財務資料，按檔案管理規(guī)定整理存檔，不符合標準（或樣板）要求酌情扣1~8分。（5分）要求及時、圓滿完成領導交辦和財務部月工作計劃中負責的工作任務，每有一欠不及時或不符合領導要求扣2分。（5分）要求模范遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。（三）出納員績效考核評分標準（20分）要求根據(jù)財務部內(nèi)部規(guī)定按日序時逐筆登記現(xiàn)金和存款的發(fā)生額。考核時隨機抽取5~10天帳本，每有一筆不符合扣1分。（40分）要求嚴格按公司“現(xiàn)金管理制度”審核所有支出憑證，不得辦理不符合審批手續(xù)和要求的單據(jù)的付款。每有一次把關不嚴扣2分。計算方法：交單時由主辦會計審核退回憑證數(shù)+考核主辦會計時發(fā)現(xiàn)數(shù)（20分）（1）要求嚴格按公司“現(xiàn)金管理制度”庫存現(xiàn)金，月末最后一日或次月第一日會同主辦會計進行現(xiàn)金盤點，現(xiàn)金余額應和帳存數(shù)相符。庫存超標扣5分；未按規(guī)定時間盤點扣5分；現(xiàn)金余額與帳存數(shù)不符扣10分；（2）要求按時核對銀行存款各個帳戶的月末余額與銀行對帳單余額，若有不符，要及時查明原因，并根據(jù)經(jīng)理批示做出當月銀行存款余額調(diào)節(jié)表。沒按時核對扣5分；沒查明原因扣5分；沒做調(diào)節(jié)表扣5分。（10分）要求每3天向主辦會計交一次現(xiàn)金和銀行存款憑單，月終最后一次交單不超過次月2日，銀行存款對帳單不超過次月7日。以上要求每違反一次扣2分。（5分）要求按時圓滿完成領導交辦和財務部月工作計劃中負責的工作任務。每有一次不按時或不符合領導要求扣2分。第五篇：財務部工作職責財務部工作職責一、負責公司日常財務核算，建立、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。二、根據(jù)公司資金運作情況，合理籌集、調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議。四、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。五、負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產(chǎn)進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。六、成本核算，各產(chǎn)品成本計算及損益決算，為產(chǎn)品報價、市場決策提供依據(jù)。七、應收賬款管理，監(jiān)督公司應收賬款的及時收回，控制應收賬款呆賬風險。八、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。協(xié)調(diào)稅務、銀行及有關部門的關系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。九、負責公司財務印章、網(wǎng)銀控件的保管工作，妥善保管銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料。十、完成領導交辦的其它工作。
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