【導(dǎo)讀】快捷商務(wù)酒店開發(fā)項目。藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告。4-1.2.1.1.4有效挖掘客戶營銷渠。4-創(chuàng)新客戶成本控。4-項目資金投入情況分

　　

【正文】 北 店 客 房 年 收 入 6,438, 酒店 營業(yè) 總收入 緯一路 店 客房年收入 9,344, 張北 店客房年收入 6,438, 合計 15， 782， 成本 酒店的成本主要由物料成本、人工成本和水電費構(gòu)成。 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 46 頁 12/30/2020 緯一路店 ： 客房費用 =（早餐 +客房低值易耗品）客房數(shù) 365 =（ 20+10） 160 365 =1752020 低值易耗品 =低值易耗 /月 12 =5000 12 =60000 布草費用 =布草 /月 12 =10000 12 =120200 維修費用 =維修費用 /月 12 =2020 12 =24000 取暖費用 =取暖費用 /月采暖期 =20200 6 =120200 員工餐費用 =員工餐 /日員工數(shù) 365 =6 40 365 =87600 廣告公關(guān)費用 =廣告公關(guān) /月 12 =2020 12 =24000 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 47 頁 12/30/2020 其它費用 =其它費用 /月 12 =1000 12 =12020 客 房 費 用 1752020 低值易耗品 60000 布 草 費 用 120200 維 修 費 用 24000 取 暖 費 用 120200 員 工 餐 費 87600 廣告公關(guān)費用 24000 其 它 費 用 12020 緯 一 路 店 物 料 成 本 2,119, 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 48 頁 12/30/2020 張北店： 客房費用 =（早餐 +客房低值易耗品）客房數(shù) 365 =（ 20+10） 140 365 =1533000 低值易耗品 =低值易耗 /月 12 =5000 12 =60000 布草費用 =布草 /月 12 =10000 12 =120200 維修費用 =維修費用 /月 12 =2020 12 =24000 取暖費用 =取暖費用 /月采暖期 =20200 6 =120200 員工餐費用 =員工餐 /日員工數(shù) 365 =6 43 365 =94170 廣告公關(guān)費用 =廣告公關(guān) /月 12 =2020 12 =24000 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 49 頁 12/30/2020 其它費用 =其它費用 /月 12 =1000 12 =12020 客 房 費 用 1533000 低值易耗品 60000 布 草 費 用 120200 維 修 費 用 24000 取 暖 費 用 120200 員 工 餐 費 94170 廣告公關(guān)費用 24000 其 它 費 用 12020 張 北 店 物 料 成 本 1,987, 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 50 頁 12/30/2020 物料總成本： 緯 一 路 店 物 料 成 本 2,119, 張 北 店 物 料 成 本 1,987, 物 料 總 成 本 4,106, 人工成本 緯一路店 人工成本按照 40 名員工數(shù) 數(shù)及員工平均工資計算，員工平均工資按 1500 元 /月計算，計算公式如下： 人工成本 =員工數(shù) 員工平均工資 12 =40 1500 12 = 120,000 緯一路店人 工成本 720, 張北店人工成本按照 43 名員工數(shù)數(shù)及員工平均工資計算，員工平均工資按 1400 元 /月計算，計算公式如下： 人工成本 =員工數(shù)員工平均工資 12 =43 1400 12 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 51 頁 12/30/2020 = 60,200 張北店人工成本 722, 人工總成本： 緯一路 店 人 工 成 本 720, 張北 店 人 工 成 本 722, 合計 1，442， 水電費 緯一路店： 水電費（元 /月） 水 5, 電 5, 年水電費 =(水＋電 ) 12個月 =(5,000＋ 5,000) 12 =100,000 緯一路店 水 電 費 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 52 頁 12/30/2020 100, 張北店： 水電費（元 /月） 水 5, 電 5, 年水電費 =(水＋電 ) 12個月 =(5,000＋ 5,000) 12 =100,000 張北店水 電費 100, 水電總成本： 張北店水電費 100, 緯 一 路 店 水 電 費 100, 合計 200， 酒店 總成本 物 料 成 本 4,106, 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 53 頁 12/30/2020 人 工 成 本 1,442, 水 電 費 200, 酒店 總 成 本 5,749, 營業(yè)稅 營 業(yè) 收 入 的 6% 946, 銀行利息 銀行貸款 2800 萬計算 按利息是 % 計算 2,240, 利潤 計算方式 =酒店總收入 總成本 營業(yè)稅 銀行利息 =1578260057491709469562240000 = 6846474 利 潤 6,846, 藍鯨快捷商務(wù)酒店可行性報告 第 54 頁 12/30/2020 投資總成本 項目所需投資總額約 6500萬元， 回收周期 回收周期 =投資總成本 /年凈利潤 =9 則投資回收周期為 9年 （注：我公司在設(shè)計該收入時，忽略了三個部分的收入，主要是地產(chǎn)升值帶來的利潤部分，一個是工程在建期間圍墻廣告收入，另一個是工程投入使用后外墻廣告及樓頂廣告收入。由于工程地處車站，這兩部分廣告收入 均相當可觀 ） 藍鯨快捷商務(wù)酒店整體開發(fā)可行性研究報告 第 55 頁 結(jié) 束 篇 藍鯨快捷商務(wù)酒店整體開發(fā)可行性研究報告 第 56 頁 藍 鯨酒店管理公司快捷商務(wù)酒店項目是具有良好宏觀經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)優(yōu)良背景的，且具有廣闊的市場空間，投入運營后將成為張家口地區(qū)新興的擁有現(xiàn)代化管理體系的快捷商務(wù)酒店品牌，為當?shù)貛砭薮蟮纳鐣б婧徒?jīng)濟效益，同時為項目投資者帶來豐厚的回報。 藍鯨酒店管理公司 企劃部 二○一Ｏ年一月二十日