【正文】 藍(lán)鯨酒店管理公司 企劃部 二○一Ｏ年一月二十日 。 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 46 頁(yè) 12/30/2020 緯一路店 ： 客房費(fèi)用 =（早餐 +客房低值易耗品）客房數(shù) 365 =（ 20+10） 160 365 =1752020 低值易耗品 =低值易耗 /月 12 =5000 12 =60000 布草費(fèi)用 =布草 /月 12 =10000 12 =120200 維修費(fèi)用 =維修費(fèi)用 /月 12 =2020 12 =24000 取暖費(fèi)用 =取暖費(fèi)用 /月采暖期 =20200 6 =120200 員工餐費(fèi)用 =員工餐 /日員工數(shù) 365 =6 40 365 =87600 廣告公關(guān)費(fèi)用 =廣告公關(guān) /月 12 =2020 12 =24000 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 47 頁(yè) 12/30/2020 其它費(fèi)用 =其它費(fèi)用 /月 12 =1000 12 =12020 客 房 費(fèi) 用 1752020 低值易耗品 60000 布 草 費(fèi) 用 120200 維 修 費(fèi) 用 24000 取 暖 費(fèi) 用 120200 員 工 餐 費(fèi) 87600 廣告公關(guān)費(fèi)用 24000 其 它 費(fèi) 用 12020 緯 一 路 店 物 料 成 本 2,119, 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 48 頁(yè) 12/30/2020 張北店： 客房費(fèi)用 =（早餐 +客房低值易耗品）客房數(shù) 365 =（ 20+10） 140 365 =1533000 低值易耗品 =低值易耗 /月 12 =5000 12 =60000 布草費(fèi)用 =布草 /月 12 =10000 12 =120200 維修費(fèi)用 =維修費(fèi)用 /月 12 =2020 12 =24000 取暖費(fèi)用 =取暖費(fèi)用 /月采暖期 =20200 6 =120200 員工餐費(fèi)用 =員工餐 /日員工數(shù) 365 =6 43 365 =94170 廣告公關(guān)費(fèi)用 =廣告公關(guān) /月 12 =2020 12 =24000 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 49 頁(yè) 12/30/2020 其它費(fèi)用 =其它費(fèi)用 /月 12 =1000 12 =12020 客 房 費(fèi) 用 1533000 低值易耗品 60000 布 草 費(fèi) 用 120200 維 修 費(fèi) 用 24000 取 暖 費(fèi) 用 120200 員 工 餐 費(fèi) 94170 廣告公關(guān)費(fèi)用 24000 其 它 費(fèi) 用 12020 張 北 店 物 料 成 本 1,987, 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 50 頁(yè) 12/30/2020 物料總成本： 緯 一 路 店 物 料 成 本 2,119, 張 北 店 物 料 成 本 1,987, 物 料 總 成 本 4,106, 人工成本 緯一路店 人工成本按照 40 名員工數(shù) 數(shù)及員工平均工資計(jì)算，員工平均工資按 1500 元 /月計(jì)算，計(jì)算公式如下： 人工成本 =員工數(shù) 員工平均工資 12 =40 1500 12 = 120,000 緯一路店人 工成本 720, 張北店人工成本按照 43 名員工數(shù)數(shù)及員工平均工資計(jì)算，員工平均工資按 1400 元 /月計(jì)算，計(jì)算公式如下： 人工成本 =員工數(shù)員工平均工資 12 =43 1400 12 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 51 頁(yè) 12/30/2020 = 60,200 張北店人工成本 722, 人工總成本： 緯一路 店 人 工 成 本 720, 張北 店 人 工 成 本 722, 合計(jì) 1，442， 水電費(fèi) 緯一路店： 水電費(fèi)（元 /月） 水 5, 電 5, 年水電費(fèi) =(水＋電 ) 12個(gè)月 =(5,000＋ 5,000) 12 =100,000 緯一路店 水 電 費(fèi) 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 52 頁(yè) 12/30/2020 100, 張北店： 水電費(fèi)（元 /月） 水 5, 電 5, 年水電費(fèi) =(水＋電 ) 12個(gè)月 =(5,000＋ 5,000) 12 =100,000 張北店水 電費(fèi) 100, 水電總成本： 張北店水電費(fèi) 100, 緯 一 路 店 水 電 費(fèi) 100, 合計(jì) 200， 酒店 總成本 物 料 成 本 4,106, 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 53 頁(yè) 12/30/2020 人 工 成 本 1,442, 水 電 費(fèi) 200, 酒店 總 成 本 5,749, 營(yíng)業(yè)稅 營(yíng) 業(yè) 收 入 的 6% 946, 銀行利息 銀行貸款 2800 萬(wàn)計(jì)算 按利息是 % 計(jì)算 2,240, 利潤(rùn) 計(jì)算方式 =酒店總收入 總成本 營(yíng)業(yè)稅 銀行利息 =1578260057491709469562240000 = 6846474 利 潤(rùn) 6,846, 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 54 頁(yè) 12/30/2020 投資總成本 項(xiàng)目所需投資總額約 6500萬(wàn)元， 回收周期 回收周期 =投資總成本 /年凈利潤(rùn) =9 則投資回收周期為 9年 （注：我公司在設(shè)計(jì)該收入時(shí)，忽略了三個(gè)部分的收入，主要是地產(chǎn)升值帶來(lái)的利潤(rùn)部分，一個(gè)是工程在建期間圍墻廣告收入，另一個(gè)是工程投入使用后外墻廣告及樓頂廣告收入。 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 44 頁(yè) 12/30/2020 銀行貸款籌資 我們計(jì)劃 在 2020 年 3 月 向 商業(yè) 銀行申請(qǐng) 2， 800 萬(wàn)元貸款。 預(yù)算 項(xiàng)目資金投入情況分析 土地費(fèi)用 酒店管理公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目， 快捷商務(wù)酒店 土 藍(lán)鯨快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 43 頁(yè) 12/30/2020 地費(fèi)用 2020萬(wàn) ， 快捷商務(wù)酒店 土地費(fèi)用 1220 萬(wàn) ，現(xiàn)已產(chǎn)權(quán)購(gòu)買交割完畢， 工程造價(jià) 緯一路快捷商務(wù)酒店： 1000萬(wàn)元 張北快捷商務(wù)酒店： 800 萬(wàn)元 合計(jì)： 1800萬(wàn)元 其它費(fèi)用 其中包括不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用（ 5%）共 1500萬(wàn) 元 總 計(jì) 投資： 65,000,000 元 需要說(shuō) 明的是，在預(yù)計(jì) 快捷商務(wù)酒店改項(xiàng)目投資時(shí)考慮的是靜態(tài)因素，不考慮時(shí)間對(duì)投入的影響以及建筑原材料價(jià)格的可能變化。 D、 快捷商務(wù)酒店項(xiàng)目運(yùn)用 —— “地段 +人流 +經(jīng)營(yíng)模式”酒