【正文】 XX 酒店管理公司 企劃部 二○一Ｏ年一月二十日 。 緯一路店 ： 客房費(fèi)用 =（早餐 +客房低值易耗品）客房數(shù) 365 =（ 20+10） 160 365 =1752021 低值易耗品 =低值易耗 /月 12 =5000 12 =60000 布草費(fèi)用 =布草 /月 12 =10000 12 =120210 維修費(fèi)用 =維修費(fèi)用 /月 12 =2021 12 XX 快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 41 頁(yè) 1/6/2021 =24000 取暖費(fèi)用 =取暖費(fèi)用 /月采暖期 =20210 6 =120210 員工餐費(fèi)用 =員工餐 /日員工數(shù) 365 =6 40 365 =87600 廣告公關(guān)費(fèi)用 =廣告公關(guān) /月 12 =2021 12 =24000 其它費(fèi)用 =其它費(fèi)用 /月 12 =1000 12 =12021 客房費(fèi)用 1752021 低值易耗品 60000 布草費(fèi)用 120210 維修費(fèi) 用 24000 取暖費(fèi)用 120210 員工餐費(fèi) 87600 廣告公關(guān)費(fèi)用 24000 其它費(fèi)用 12021 緯一路店物料成本 2,119, XX 快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 42 頁(yè) 1/6/2021 張北店： 客房費(fèi)用 =（早餐 +客房低值易耗品）客房數(shù) 365 =（ 20+10） 140 365 =1533000 低值易耗品 =低值易耗 /月 12 =5000 12 =60000 布草費(fèi)用 =布草 /月 12 =10000 12 =120210 維修費(fèi)用 =維修費(fèi)用 /月 12 =2021 12 =24000 取 暖費(fèi)用 =取暖費(fèi)用 /月采暖期 =20210 6 =120210 員工餐費(fèi)用 =員工餐 /日員工數(shù) 365 =6 43 365 =94170 廣告公關(guān)費(fèi)用 =廣告公關(guān) /月 12 =2021 12 XX 快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 43 頁(yè) 1/6/2021 =24000 其它費(fèi)用 =其它費(fèi)用 /月 12 =1000 12 =12021 客房費(fèi)用 1533000 低值易耗品 60000 布草費(fèi)用 120210 維修費(fèi)用 24000 取暖費(fèi)用 120210 員工餐費(fèi) 94170 廣告公關(guān)費(fèi)用 24000 其它費(fèi)用 12021 張北店物料成本 1,987, 物料總成本： 緯一路店物料成本 2,119, 張北店物 料成本 1,987, 物料總成本 4,106, 人工成本 緯一路店 人工成本按照 40 名員工數(shù) 數(shù)及員工平均工資計(jì)算，員工平均工資按 1500 元 /月計(jì)算，計(jì)算公式如下： XX 快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 44 頁(yè) 1/6/2021 人工成本 =員工數(shù) 員工平均工資 12 =40 1500 12 = 120,000 緯一路店人 工成本 720, 張北店人工成本按照 43 名員工數(shù)數(shù)及員工平均工資計(jì)算，員工平均工資按 1400 元 /月計(jì)算，計(jì)算公式如下： 人工成本 =員工數(shù)員工平均工資 12 =43 1400 12 = 60,200 張北店人工成本 722, 人工總成本： 緯一路 店人工成本 720, 張北 店人工成本 722, 合計(jì) 1， 442， 水電費(fèi) 緯一路店： 水電費(fèi)（元 /月） 水 5, 電 5, 年水電費(fèi) =(水＋電 ) 12 個(gè)月 XX 快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 45 頁(yè) 1/6/2021 =(5,000＋ 5,000) 12 =100,000 緯一路店 水電費(fèi) 100, 張北店： 水電費(fèi)（元 /月） 水 5, 電 5, 年水電費(fèi) =(水＋電 ) 12 個(gè)月 =(5,000＋ 5,000) 12 =100,000 張北店水 電費(fèi) 100, 水電總成本： 張北店水電費(fèi) 100, 緯一路店水電費(fèi) 100, 合計(jì) 200， 酒店 總成本 物料成本 4,106, 人工成本 1,442, 水電費(fèi) 200, 酒店 總成本 5,749, XX 快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 46 頁(yè) 1/6/2021 營(yíng)業(yè)稅 營(yíng)業(yè)收入的 6% 946, 銀行利息 銀行貸款 2800 萬(wàn)計(jì)算 按利息是 %計(jì)算 2,240, 利潤(rùn) 計(jì)算方式 =酒店總收入 總成本 營(yíng)業(yè)稅 銀行利息 =1578260057491709469562240000 = 6846474 利 潤(rùn) 6,846, 投資總成本 項(xiàng)目所需投資總額約 6500 萬(wàn)元， 回收周期 回收周期 =投資總成本 /年凈利潤(rùn) =9 則投資回收周期為 9 年 （注：我公司在設(shè)計(jì)該收入時(shí)，忽略了三個(gè)部分的收入，主要是地產(chǎn)升值帶來(lái)的利潤(rùn)部分，一個(gè)是工程在建期間圍墻廣告收入，另一個(gè)是 XX 快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 47 頁(yè) 1/6/2021 工程投入使用后外墻廣告及樓頂廣告收入。 銀行貸款籌資 我們計(jì)劃 在 2021 年 3 月 向 商業(yè) 銀行申請(qǐng) 2， 800 萬(wàn)元 貸款。 項(xiàng)目資金投入情況分析 土地費(fèi)用 酒店管理公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目， XXX快捷商務(wù)酒店 土地費(fèi)用2021 萬(wàn) ， XXX 快捷商務(wù)酒店 土地費(fèi)用 1220 萬(wàn) ，現(xiàn)已產(chǎn)權(quán)購(gòu)買(mǎi) XX 快捷商務(wù)酒店可行性報(bào)告 第 38 頁(yè) 1/6/2021 交割完畢， 工程造價(jià) 緯一路快捷商務(wù)酒店： 1000 萬(wàn)元 張北快捷商務(wù)酒店： 800 萬(wàn)元 合計(jì)： 1800 萬(wàn)元 其它費(fèi)用 其中包括不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用（ 5%）共 1500 萬(wàn) 元 總 計(jì) 投資： 65,000,000 元 需要說(shuō)明的是，在預(yù)計(jì) XXX快捷商務(wù)酒店改項(xiàng)目投資時(shí)考慮的是靜態(tài)因素，不考慮時(shí)間對(duì)投入的影響以及建筑原材料價(jià)格的可能變化。 D、 XXX 快捷商務(wù)酒店項(xiàng)目運(yùn)用 —— “地段 +人流 +經(jīng)營(yíng)模式”酒店致勝元素，我們經(jīng)營(yíng)商務(wù)酒店，而且創(chuàng)造財(cái)富。 B、以 XXX酒店管理公司運(yùn)營(yíng)管理，打造 XXX 商務(wù)酒