【導(dǎo)讀】鶴峰縣中心醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)工程可行性研究報(bào)告?？尚行匝芯繄?bào)告4. 12項(xiàng)目研究范圍6. 13項(xiàng)目編制依據(jù)7. 第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性9. 31社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件14. 33衛(wèi)生資源條件17. 34市政配套條件18. 第四章市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)19. 第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模29. 62輔助設(shè)施部分30. 72組織上的可行性分析33. 81環(huán)境質(zhì)量背景及現(xiàn)狀評(píng)價(jià)36. 82環(huán)境規(guī)劃目標(biāo)及措施36. 83環(huán)境保護(hù)和安全治理措施37. 第九章節(jié)能措施40. 112招投標(biāo)的范圍和管理48. 114工程招投標(biāo)方式與程序50. 縣委常委會(huì)議紀(jì)要1. ③新建住院綜合大樓設(shè)計(jì)病床床位220張病房?jī)?nèi)配備必要的空調(diào)電視機(jī)等。鶴峰縣中心醫(yī)院擔(dān)負(fù)著全縣26萬(wàn)常駐與5萬(wàn)流動(dòng)人口的醫(yī)療衛(wèi)生的救。療衛(wèi)生需求因此新建縣中心醫(yī)院醫(yī)院住院大樓已迫在眉睫。廣大人民群眾和縣中心醫(yī)院創(chuàng)造良好的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境有利于提高其整體醫(yī)療服。設(shè)符合國(guó)家政策投向項(xiàng)目建設(shè)單位鶴峰縣中心醫(yī)院是本縣醫(yī)療衛(wèi)生的。治州的南部周邊與巴東縣金果坪鄉(xiāng)建始

　　

【正文】 目正常運(yùn)轉(zhuǎn)年需開(kāi)支 32533 萬(wàn)元 本項(xiàng)目共形成固定資產(chǎn)總額 2960 萬(wàn)元包括兩部分 ● 由于本項(xiàng)目無(wú)固定資產(chǎn)投資貸款固定資產(chǎn)投資中形成固定資產(chǎn)原值2960萬(wàn)元房屋及建筑物 2035萬(wàn)元設(shè)備 925萬(wàn)元縣醫(yī)療當(dāng)前財(cái)務(wù)報(bào)表固定資產(chǎn)值為 1539 萬(wàn)元 ● 固定資產(chǎn)總額按 5 的比例提取凈殘值 14807 萬(wàn)元按照固定資產(chǎn)類別劃分新建房屋及建筑物設(shè)備的折舊年限分別為 20 年 10 年舊資產(chǎn)按統(tǒng)一按 10 年進(jìn)行折舊采用直線法平均攤銷年折舊額詳見(jiàn)附表 13－ 2 所示 ● 維修費(fèi)是與固定資產(chǎn)折舊額相關(guān)的 費(fèi)用支出本項(xiàng)目維修費(fèi)按折舊額 10計(jì)提 d．其他費(fèi)用估算 主要包括辦公費(fèi)業(yè)務(wù)及差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)職工教育費(fèi)等按照縣中心醫(yī)療當(dāng)前費(fèi)用計(jì)算 E 醫(yī)療賠償及財(cái)政專項(xiàng)支出 醫(yī)療賠償及財(cái)政專項(xiàng)支出均按照縣中心醫(yī)療當(dāng)前費(fèi)用計(jì)算 總成本費(fèi)用按性態(tài)劃分為固定成本與可變成本兩部分 a．固定成本指本項(xiàng)目中在一定運(yùn)行期內(nèi)不隨病人數(shù)量變化而變化的費(fèi)用具體包括工資及福利費(fèi)修理費(fèi)折舊費(fèi)及其它費(fèi)用 b．變動(dòng)成本一般包括藥品及醫(yī)療用品的存貨等直接成本 經(jīng)營(yíng)成本按照項(xiàng)目評(píng)價(jià)的原則經(jīng)營(yíng)成本是為了經(jīng)濟(jì)分析方便從總成本費(fèi)用中分離出來(lái)的一部分費(fèi)用表達(dá)式為 經(jīng)營(yíng)成本＝總成本費(fèi)用－折舊費(fèi)－攤銷費(fèi)－利息支出 2 總成本費(fèi)用的估算 按照上述費(fèi)用構(gòu)成方法總成本費(fèi)用估算金額詳見(jiàn)表 13－ 2 所示 費(fèi)用結(jié)余預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)余＝總收入－總成本費(fèi)用 結(jié)余費(fèi)用按 455 提取事業(yè)基金每年具體數(shù)據(jù)及結(jié)余費(fèi)用分配情況詳見(jiàn)附表13－ 4 133 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)包括靜態(tài)動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo) 4 種詳見(jiàn)附表 13－ 4 靜態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 本項(xiàng)目靜態(tài)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包括靜態(tài)投資回收期投資利潤(rùn)率投資收益率 3 個(gè)比率 1 靜態(tài)投資回收期含建設(shè)期 投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間它是 考察項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)一般從建設(shè)開(kāi)始年算起 靜態(tài)投資回收期＝累計(jì)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值年份數(shù)－ 1 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值∕當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 本項(xiàng)目稅前回收期＝ 514 年 2 投資利潤(rùn)率 投資利潤(rùn)率＝年均利潤(rùn)總額∕總投資 100＝ 2335 3 投資收益率 投資收益率＝年均收益額∕總投資 100＝ 3293 年收益額＝年利潤(rùn)總額折舊費(fèi)攤銷費(fèi)利息 投資總額＝總投資－建設(shè)期利息 動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 考慮了時(shí)間價(jià)值的指標(biāo) 1 凈現(xiàn)值 I＝ 10 凈現(xiàn)值＝ 161312 萬(wàn)元 0 2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 IRR 內(nèi) 部收益率計(jì)算采用內(nèi)插法經(jīng)過(guò)試算得出兩個(gè)凈現(xiàn)值趨近于零的折現(xiàn)率運(yùn)用公式計(jì)算內(nèi)部收益率 稅前 IRR＝ 192410 3 動(dòng)態(tài)投資回收期含建設(shè)期 動(dòng)態(tài)投資回收期是在考慮資金時(shí)間價(jià)值的條件下以項(xiàng)目?jī)羰找娴謨斎客顿Y所需要的時(shí)間 動(dòng)態(tài)投資回收期＝累計(jì)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值開(kāi)始出現(xiàn)正值年份數(shù)－ 1 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值的絕對(duì)值∕當(dāng)年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)量 動(dòng)態(tài)投資回收期＝ 727 年 134 項(xiàng)目財(cái)務(wù)增量分析 項(xiàng)目增加收入計(jì)算 項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)后按每年增加 3100人次住院病人按人平每次醫(yī)療花費(fèi)為 3690元計(jì)算每年可增加醫(yī)療收入 11439 萬(wàn)元其他收入每年按 60 萬(wàn)元計(jì)算每年可增加51 萬(wàn)元正常運(yùn)轉(zhuǎn)年每年可增加收入 11490 萬(wàn)元項(xiàng)目收入增加見(jiàn)表 13－ 5 項(xiàng)目支出增加數(shù)計(jì)算 項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)后每年需增加醫(yī)療物資和藥品費(fèi) 37679 萬(wàn)元由于醫(yī)護(hù)人員的增加每年增加工資福利費(fèi)為 19995 萬(wàn)元社會(huì)保障費(fèi)增加為 5527 萬(wàn)元新增房屋和設(shè)備折舊費(fèi)為 1846萬(wàn)元新增設(shè)備維修費(fèi) 1131萬(wàn)元其他費(fèi)用均未增加項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)年每年增加總成本費(fèi)用為 83923 萬(wàn)元項(xiàng)目成本增加費(fèi)用表詳見(jiàn)附表 13－ 6 費(fèi)用結(jié)余計(jì)算 本項(xiàng)目增加費(fèi)用結(jié)余＝增加營(yíng)業(yè)收入－增加成本費(fèi)用 經(jīng)計(jì)算 項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)年每年新增結(jié)余費(fèi)用為 30984萬(wàn)元按 455提取增加事業(yè)基金每年項(xiàng)目結(jié)余增加費(fèi)用分配情況詳見(jiàn)附表 13－ 7 135 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 具體包括靜態(tài)投資回收期投資利潤(rùn)率投資收益率三個(gè)指標(biāo) 1 靜態(tài)投資回收期＝累計(jì)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值年份數(shù)－ 1 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值∕當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 增量分析本項(xiàng)目回收期＝ 1039 年 2 投資利潤(rùn)率 投資利潤(rùn)率＝年均新增利潤(rùn)總額∕總投資 100＝ 1029 3 投資收益率 投資收益率＝年均新增收益額∕總投資 100＝ 1643 年收益額＝年利潤(rùn)總額折舊費(fèi)攤銷費(fèi)利息 投資總額＝ 總投資－建設(shè)期利息 4 動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 考慮了時(shí)間價(jià)值的指標(biāo) 1 凈現(xiàn)值 I＝ 10 凈現(xiàn)值＝－ 66329 萬(wàn)元＜ 0 136 經(jīng)濟(jì)分析 由增量分析表明本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為負(fù)數(shù)在財(cái)務(wù)上表現(xiàn)為項(xiàng)目建設(shè)不可行但本項(xiàng)目為非盈利性公益性項(xiàng)目因此需進(jìn)行項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)增量分析 項(xiàng)目的直接收益計(jì)算 項(xiàng)目的直接收益為項(xiàng)目的醫(yī)療服務(wù)收入的增加值正常運(yùn)行年為 114907 萬(wàn)元 間接收益估算 由于每年回收的住院患者增加數(shù)為 3100 人次按人平每次多花費(fèi) 500 元的差旅費(fèi)計(jì)算每年將為患者節(jié)約開(kāi)支 155 萬(wàn)元因此將其計(jì)為收益類 因此項(xiàng)目正 常運(yùn)轉(zhuǎn)年的總經(jīng)濟(jì)收益為 130407 萬(wàn)元 增加成本支出的計(jì)算 成本支出包括項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)年的藥品及醫(yī)療物資支出的增加額人員福利工資社會(huì)保障費(fèi)的增加額和新增固定資產(chǎn)投資的折舊每年支出為 81661 萬(wàn)元 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 具體包括項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率和項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 1 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 I＝ 10 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值＝ 59335 萬(wàn)元 0 2 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 IRR 內(nèi)部收益率計(jì)算采用內(nèi)插法經(jīng)過(guò)試算得出兩個(gè)凈現(xiàn)值趨近于零的折現(xiàn)率運(yùn)用公式計(jì)算內(nèi)部收益率 EIRR＝ 11398 137 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論 由項(xiàng)目的總量分析表明 本項(xiàng)目財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值 161312 萬(wàn)元 0 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 IRR 為 1924 高于行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率 10 動(dòng)態(tài)投資回收期為 727 年 回收期相對(duì)合理 由項(xiàng)目的總量分析表明 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為－ 66329 萬(wàn)元 0 在項(xiàng)目財(cái)務(wù)增量表現(xiàn)為不可行 靜態(tài)投資回收期為 1039 年 回收期相對(duì)合理 由項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析表明 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 59335 萬(wàn)元 0 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 EIRR 為 1139 高于社會(huì)折現(xiàn)率 8 由項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)分析表明本項(xiàng)目的整體財(cái)務(wù)效益較好能夠維持項(xiàng)目的正常運(yùn)行經(jīng)濟(jì)增量分析表明項(xiàng)目的整體經(jīng)濟(jì)效益是可行的 138 敏感性分析 在醫(yī) 院住院部建設(shè)中總是有不確定的因素存在直接影響到經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的可靠性和準(zhǔn)確程度從而影響財(cái)務(wù)分析的可信程度因此通過(guò)敏感性分析來(lái)測(cè)算各種不確定因素的變化對(duì)醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益的影響程度通過(guò)比較選擇了收益投資作為影響醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵因素對(duì)以上兩個(gè)最敏感因素考察其單獨(dú)發(fā)生變化時(shí)對(duì)內(nèi)部收益率的影響詳見(jiàn)下表 建設(shè)投資變化 收益變化 變化情況 10 20 － 10 10 － 5 內(nèi)部收益率 1841 1763 2020 3432 1236 由上表可見(jiàn)當(dāng)建設(shè)投資增加 20時(shí)項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為 1763因此項(xiàng)目投資增加對(duì)項(xiàng)目的收 益影響情況不大當(dāng)收益減少 5 時(shí)內(nèi)部收益率為 1236＞ 10 說(shuō)明項(xiàng)目有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 以上分析表明該項(xiàng)目的總量分析具有較高的盈利性較好的清償性及投資上的低風(fēng)險(xiǎn)性因此財(cái)務(wù)運(yùn)行是可行的 第十四章 結(jié)論與建議 141 小結(jié) 1 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家政策導(dǎo)向國(guó)家出臺(tái)的擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展重點(diǎn)支持和健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系加強(qiáng)未達(dá)標(biāo)的縣級(jí)醫(yī)院建設(shè)因此該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需發(fā)展社會(huì)事業(yè)的投資政策投向 2 項(xiàng)目建設(shè)十分必要中共鶴峰縣委和縣政府提出為人民群眾解八難建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村其中有病就醫(yī)難是八難之一縣中心醫(yī)院的住院條件 已不能滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的需求因此該項(xiàng)目建設(shè)十分必要 改善人民群眾住院條件更多的為患者創(chuàng)造方便周到舒適的就診住院條件使他們能夠就近就醫(yī)得到及時(shí)和良好的治療能從根本上解決人民群眾看病難看病貴等突出問(wèn)題因此該項(xiàng)目建設(shè)工程是深受老百姓盼望和擁護(hù)的民心工程 3 具有良好的社會(huì)效益該項(xiàng)目將有利于縣中心醫(yī)院的業(yè)務(wù)發(fā)展新建完成后醫(yī)院硬件設(shè)施可達(dá)到國(guó)債項(xiàng)目縣醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)也可達(dá)到二級(jí)優(yōu)秀醫(yī)院對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的要求從根本上提升醫(yī)院服務(wù)能力有利于醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展和專業(yè)學(xué)科建設(shè)同時(shí)能帶動(dòng)全縣衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展能更好的為全縣人民服務(wù)從而促進(jìn)和 諧鶴峰的建設(shè) 4 具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目的建設(shè)投入使用能有效的減輕患者的就醫(yī)負(fù)擔(dān)預(yù)計(jì)住院患者每年可增加 3000 人次左右僅旅差費(fèi)就能為原需外出就診的患者減少支出 150 萬(wàn)元以上按人均 500 元計(jì)算同時(shí)可為項(xiàng)目建設(shè)單位年增收入 1149 萬(wàn)元能進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)展實(shí)力與后勁 隨著職工醫(yī)療保險(xiǎn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療城市居民醫(yī)療保險(xiǎn)等一系列保險(xiǎn)制度的實(shí)施該項(xiàng)目實(shí)施單位作為各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目設(shè)施后能有效的減少轉(zhuǎn)上級(jí)醫(yī)院就診人數(shù)可有效的節(jié)約農(nóng)村合作醫(yī)療和醫(yī)保基金因而具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益 142 結(jié)論 該項(xiàng)目是政府重視和人民群眾支 持的民心工程符合最廣大人民群眾的迫切要求項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家政策投資導(dǎo)向各項(xiàng)建設(shè)條件滿足項(xiàng)目建設(shè)需求項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理布局基本符合規(guī)范要求設(shè)計(jì)規(guī)模及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)符合該縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際且社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益十分顯著項(xiàng)目切實(shí)可行建議盡快實(shí)施該項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)盡早發(fā)揮效益 143 建議 1 鶴峰縣中心醫(yī)院醫(yī)院住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)該縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建設(shè)和諧小康社會(huì)都具有十分重要的意義項(xiàng)目建成后能產(chǎn)生良好的社會(huì)效益和可觀的經(jīng)濟(jì)效益同時(shí)也能大大改善鶴峰縣及其周邊地區(qū)的廣大患者的就醫(yī)環(huán)境滿足患者的就醫(yī)需求因此建議國(guó)家發(fā)改委和 湖北省發(fā)改委從國(guó)債和衛(wèi)生專項(xiàng)資金中予以重點(diǎn)傾斜加大對(duì)民族地區(qū)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入給少數(shù)民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力 2 建立符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的高效有序的組織管理體系結(jié)合本地的農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃制定符合醫(yī)院實(shí)際和人民群眾利益的運(yùn)行管理機(jī)制加強(qiáng)醫(yī)療隊(duì)伍建設(shè)和激勵(lì)政策措施培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才吸引專業(yè)技術(shù)人才切實(shí)解決好看不好病的問(wèn)題使該項(xiàng)目能在健康有效持續(xù)發(fā)展的軌道上順利進(jìn)行 附表 1311310 附表 13－ 1 鶴峰縣中心醫(yī)院住院樓項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入表 單位 萬(wàn)元 年份 期初值 建設(shè)期 運(yùn) 行 期 項(xiàng)目 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 100 醫(yī)療收入 174150 174150 201729 256886 256886 256886 256886 256886 256886 256886 256886 256886 256886 110 門診醫(yī)療收入 54050 54050 54050 54050 54050 54050 54050 54050 54050 54050 54050 54050 54050 120 住院醫(yī)療收入 120200 120200 147679 202836 202836 202836 202836 202836 202836 202836 202836 202836 202836 200 藥品收入 67760 67760 78304 99411 99411 99411 99411 99411 99411 99411 99411 99411 99411 210 門診藥品收入 21790 21790 21790 21790 21790 21790 21790 21790 21790 21790 21790 21790 21790 220 住院藥品收入 45960 45960 56514 77621 77621 77621 77621 77621 77621 77621 77621 77621 77621 300 財(cái)政補(bǔ)助收入 43230 43230 43230 43230 43230 43230 43230 43230 43230 43230 43230 43230 43230 310 其中專項(xiàng)補(bǔ)助 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 400 其他收入 54