公司財(cái)務(wù)管理流程-資料下載頁
2025-01-10 13:36本頁面
【正文】 平衡 /調(diào)撥資金 制作資金管理報(bào)表 ,報(bào)公司決策層 結(jié)束 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 169。 2023 BearingPoint, Inc. 流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說明 流程編號： 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各部門按實(shí)際需求編制用款申請 用款申請 2. 部門經(jīng)理對需求進(jìn)行審核 3. 財(cái)務(wù)部制定年度 /季度 /月資金預(yù)算規(guī)劃 年度 /季度 /月資金預(yù)算規(guī)劃 4. 部門經(jīng)理審核實(shí)際的資金使用需求是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？ 審核結(jié)果 5. 申請對超計(jì)劃的特批或修改預(yù)算 計(jì)劃特批或預(yù)算 6. 部門總監(jiān)根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批 資金使用申請 審批結(jié)果 7. 決策層根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批 資金使用申請 審批結(jié)果 8. 財(cái)務(wù)部審核批準(zhǔn)手續(xù) ,票據(jù)是否齊全 ,審核預(yù)算 批準(zhǔn)手續(xù) 票據(jù) 9. 財(cái)務(wù)部資金劃撥 10. 財(cái)務(wù)部接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金 169。 2023 BearingPoint, Inc. 流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說明 (續(xù)上頁 ) 流程編號： 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 財(cái)務(wù)部每天管理銀行與公司間帳戶關(guān)系 12. 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會 資金狀況 籌資、投資機(jī)會 籌資、投資機(jī)會分析 13. 財(cái)務(wù)部對某些籌資、投資機(jī)會進(jìn)行可行性分析 籌資、投資機(jī)會 籌資、投資可行性分析 14. 財(cái)務(wù)部制作資金管理報(bào)表 ,報(bào)公司決策層 資金管理報(bào)表 169。 2023 BearingPoint, Inc. 流程系列－財(cái)務(wù)分析 () 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)人 流程輸入 財(cái)務(wù)分析 ? 業(yè)務(wù)績效目標(biāo) ? 會計(jì)數(shù)據(jù) ? 成本分析 ? 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 ? 財(cái)務(wù)部 ? 提供決策支持信息 169。 2023 BearingPoint, Inc. 流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程 流程編號： 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 開始 業(yè)務(wù)績效目標(biāo) 是否能夠獲得所需信息 會計(jì)關(guān)帳 成本分析 研究和評估分析所需的信息 確定所需信息的存貯方式 確定分析所用的工具和方法 確定定期分析報(bào)告的格式 制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請程序 編制報(bào)告 分析結(jié)果 向各部門通報(bào)分析結(jié)果 財(cái)務(wù)部 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 169。 2023 BearingPoint, Inc.
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