公司財務(wù)管理流程ppt課件-資料下載頁
2025-10-25 17:41本頁面
【正文】 求進行審批 資金使用申請 審批結(jié)果 7. 決策層根據(jù)權(quán)限的要求進行審批 資金使用申請 審批結(jié)果 8. 財務(wù)部審核批準手續(xù) ,票據(jù)是否齊全 ,審核預(yù)算 批準手續(xù) 票據(jù) 9. 財務(wù)部資金劃撥 10. 財務(wù)部接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金 高科技行業(yè) 17 169。 2021 BearingPoint, Inc. 流程名稱：資金計劃管理流程說明 (續(xù)上頁 ) 流程編號： 流程擁有者：財務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 財務(wù)部每天管理銀行與公司間帳戶關(guān)系 12. 財務(wù)部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機會 資金狀況 籌資、投資機會 籌資、投資機會分析 13. 財務(wù)部對某些籌資、投資機會進行可行性分析 籌資、投資機會 籌資、投資可行性分析 14. 財務(wù)部制作資金管理報表 ,報公司決策層 資金管理報表 高科技行業(yè) 18 169。 2021 BearingPoint, Inc. 流程系列－財務(wù)分析 () 流程輸出 流程設(shè)計出發(fā)點 流程負責人 流程輸入 財務(wù)分析 ? 業(yè)務(wù)績效目標 ? 會計數(shù)據(jù) ? 成本分析 ? 財務(wù)分析報告 ? 財務(wù)部 ? 提供決策支持信息 高科技行業(yè) 19 169。 2021 BearingPoint, Inc. 流程名稱：財務(wù)分析流程 流程編號： 流程擁有者：財務(wù)部 開始 業(yè)務(wù)績效目標 是否能夠獲得所需信息 會計關(guān)帳 成本分析 研究和評估分析所需的信息 確定所需信息的存貯方式 確定分析所用的工具和方法 確定定期分析報告的格式 制定臨時分析報告的申請程序 編制報告 分析結(jié)果 向各部門通報分析結(jié)果 財務(wù)部 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 高科技行業(yè) 20 169。 2021 BearingPoint, Inc. 流程名稱：財務(wù)分析流程說明 流程編號： 流程擁有者：財務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 根據(jù)業(yè)務(wù)績效目標 ,會計關(guān)帳 ,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評估進行企業(yè)財務(wù)分析所需的信息和資料。 業(yè)務(wù)績效目標 會計關(guān)帳 成本分析 2. 因為信息是由各個部門提供并且會被各個不同的部門和目的使用,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式 ,比如使用數(shù)據(jù)倉庫和在線聯(lián)機分析 ,以充分滿足不同的分析需求。 3. 進行財務(wù)分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的財務(wù)比率和多因素分析法。需要根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。 4. 財務(wù)部需要定期發(fā)布財務(wù)分析報告，因此需要確定一個固定的定期財務(wù)分析報告格式。 5. 除去定期財務(wù)分析報告，各個部門會提出特定的或者臨時的財務(wù)分析要求，因此需要制定臨時分析報告的申請程序 6. 定期編制報告 7. 對報告的結(jié)果進行分析，并提出合理的解釋和建議 8. 向各部門通報分析結(jié)果
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