【正文】 化的業(yè)務(wù)操作規(guī)程、重大事項(xiàng)處理的標(biāo)準(zhǔn)程序?yàn)橹攸c(diǎn)，深化財(cái)務(wù)內(nèi)控檢查 自查 評(píng)價(jià) 整改 提升推進(jìn)機(jī)制，健全和完善公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系。 主 要 內(nèi) 容 ? 加快內(nèi)部控制理論的研究和創(chuàng)新，堅(jiān)持 “實(shí)踐 理論 實(shí)踐 提高” 的良性循環(huán)，從根本上完善適合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理的內(nèi)部控制體系； ? 將內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)融入到流程設(shè)計(jì)和流程改進(jìn)之中，加強(qiáng)部門間聯(lián)系業(yè)務(wù)流程的銜接，從而提高工作效率； ? 持續(xù)推進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控，督促二級(jí)單位實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控自查，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)控檢查和評(píng)價(jià)，深化內(nèi)部控制自查 —檢查 —改進(jìn) —評(píng)價(jià) —提高的循環(huán)體系； ? 結(jié)合內(nèi)部監(jiān)督情況，定期對(duì)公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，出具內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)公司管理層審閱； ? 加強(qiáng)內(nèi)部控制觀念的培訓(xùn)和教育工作，將公司的內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)深入到日常工作和行為中； ? 做好 基于金融危機(jī)情況下的風(fēng)險(xiǎn)防范工作 ，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)，建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防范及處置管理辦法，建立基于業(yè)務(wù)、資產(chǎn)安全和經(jīng)營(yíng)改善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系； ? 實(shí)施集團(tuán)管控最優(yōu)管理經(jīng)驗(yàn)輸出，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。 3. 主要財(cái)務(wù)工作措施 第三部分 2023年工作設(shè)想 序號(hào) 涉及內(nèi)容1 設(shè)立相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)部控制管理崗位2 預(yù)算管理的編制、調(diào)整、監(jiān)控及考核體系3 財(cái)務(wù)分析模式4 財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)方式5 財(cái)務(wù)崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)6 財(cái)務(wù)制度體系7 資金管理授權(quán)體系8 財(cái)務(wù)核算體系9 成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)體系10 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理體系財(cái)務(wù)管理最優(yōu)經(jīng)驗(yàn)推廣目錄最優(yōu)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 二級(jí)單位 加強(qiáng)工作總結(jié)，形成 最優(yōu)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù) 根據(jù)二級(jí)單位實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理 情況，及時(shí)對(duì)外推廣，并對(duì) 推廣情況進(jìn)行總結(jié) 最優(yōu)經(jīng)驗(yàn) 〓 業(yè)務(wù)細(xì)化支撐〓 最優(yōu)經(jīng)驗(yàn)推廣 第三部分 2023年工作設(shè)想 工作措施五：強(qiáng)化資金保障 通過(guò)嚴(yán)密的資金保障計(jì)劃，合理運(yùn)用金融工具和財(cái)務(wù)杠桿，強(qiáng)化籌資管理，拓寬金融網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域、完善操作方式，消除宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)公司資金鏈的影響，為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障。 主 要 內(nèi) 容 ?為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障 ?強(qiáng)化資金缺口保障計(jì)劃，消除宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)資金鏈的影響； ?資金籌集成本及風(fēng)險(xiǎn)控制，重點(diǎn)推進(jìn)短期融資券的發(fā)行； ?監(jiān)控經(jīng)銷商自有資金投入與合理庫(kù)存是否匹配，提高現(xiàn)金回款率； ?根據(jù)資金預(yù)算和融資安排適時(shí)啟動(dòng)公司債長(zhǎng)期融資項(xiàng)目； ?合理運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌管理，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用； ?推廣金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ，鼓勵(lì)經(jīng)銷商充分利用現(xiàn)有金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)揮信用銷售的補(bǔ)充作用，同時(shí)積極拓展新型融資渠道，嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)； ?利用公司信用優(yōu)勢(shì)，幫助供應(yīng)商融資，緩解供應(yīng)商資金壓力。具體包括應(yīng)收賬款鑒證、保理業(yè)務(wù)等； ?關(guān)注資金投放，控制投資規(guī)模，注重投資效益。 3. 主要財(cái)務(wù)工作措施 第三部分 2023年工作設(shè)想 工作措施六：統(tǒng)籌稅收工作 以提升經(jīng)營(yíng)效益為目標(biāo)，積極開(kāi)展稅務(wù)方面的分析、研究和利用，爭(zhēng)取各類稅收優(yōu)惠，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 主 要 內(nèi) 容 3. 主要財(cái)務(wù)工作措施 ? 針對(duì) 2023年增值稅轉(zhuǎn)型，及時(shí)調(diào)整相關(guān)投資策略，用好稅收政策； ? 加強(qiáng)汽車消費(fèi)稅政策的研究和利用，合理組合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； ? 積極協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取國(guó)家、市級(jí)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目和重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃支持，大力爭(zhēng)取新產(chǎn)品退稅； ? 從集團(tuán)層面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好下屬企業(yè)的稅收工作，減少稅收支出； ? 積極與稅務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，創(chuàng)造良好的稅收環(huán)境； ? 繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部稅務(wù)培訓(xùn)和檢查，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 第三部分 2023年工作設(shè)想 工作措施七：夯實(shí)基礎(chǔ)管理 以管理增值為出發(fā)點(diǎn)，夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，優(yōu)化內(nèi)部流程，強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，保證財(cái)務(wù)核算和信息披露的及時(shí)準(zhǔn)確，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息的集中管理，提高財(cái)務(wù)支撐和服務(wù)能力。 主 要 內(nèi) 容 ? 維護(hù)好原始記錄，保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性、完整性； ? 夯實(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù) — 完善整車數(shù)據(jù)庫(kù)、采購(gòu)價(jià)格管理數(shù)據(jù)庫(kù)、市場(chǎng)價(jià)格譜系，創(chuàng)建配套件材料成本、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)等數(shù)據(jù)； ? 推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，提高數(shù)據(jù)和信息的通用性和準(zhǔn)確性，強(qiáng)化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和信息的集中管理和共享； ? 開(kāi)發(fā)人力資源、能耗、制造等業(yè)務(wù)報(bào)表，為預(yù)算和分析工作提供支持； ? 實(shí)施 1/2工程，強(qiáng)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部流程優(yōu)化，提升服務(wù)能力和水平，提升內(nèi)外客戶滿意度 。 第三部分 2023年工作設(shè)想 3. 主要財(cái)務(wù)工作措施 工作措施八：打造一流隊(duì)伍 加強(qiáng)財(cái)務(wù)組織體系建設(shè)和員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，強(qiáng)化員工績(jī)效管理，推行員工崗位測(cè)試，提升隊(duì)伍素質(zhì)。強(qiáng)化危機(jī)意識(shí)教育，逐步灌輸 “ 為什么 ”意識(shí)和文化，進(jìn)一步豐富理性、激情、超越財(cái)務(wù)文化內(nèi)涵，提升財(cái)務(wù)整體素質(zhì)和響應(yīng)速度。 主 要 內(nèi) 容 ? 持續(xù)推進(jìn) “ 帶隊(duì)伍工程 ” 方式，加強(qiáng)員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提升財(cái)務(wù)整體素質(zhì)； ? 強(qiáng)化危機(jī)意識(shí)：針對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)情況，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展戰(zhàn)略，做好危機(jī)宣傳，激發(fā)員工活力和責(zé)任意識(shí)； ? 豐富 “ 為什么 ” 文化 ，推進(jìn)全員全部門跨部門溝通協(xié)調(diào)與合作，鼓勵(lì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析原因、解決問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)員工工作能力、創(chuàng)新精神、信心和積極性的全面提升； ? 實(shí)施員工崗位測(cè)試，加強(qiáng)員工績(jī)效管理，劃大為小，以室為單位，分片突破，全面提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平； ? 建立更為科學(xué)的績(jī)效管理和激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)核心員工激勵(lì)，留住人才、用好人才。 3. 主要財(cái)務(wù)工作措施 第三部分 2023年工作設(shè)想 工作措施九：提升采購(gòu)能力 以打造專業(yè)化、高素質(zhì)采購(gòu)團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)，以 QCDT最佳平衡為導(dǎo)向，以采購(gòu)技術(shù)信息化為助推，持續(xù)推進(jìn)供應(yīng)商體系建設(shè)的同時(shí)，進(jìn)一步發(fā)揮集團(tuán)采購(gòu)的成本優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)。 主 要 內(nèi) 容 ? 以規(guī)范、透明為核心，供應(yīng)商評(píng)價(jià)系統(tǒng)為平臺(tái)，推進(jìn)供應(yīng)商管理手冊(cè)實(shí)施，形成操作的規(guī)范化、制度化和流程化； ? 成立跨功能團(tuán)隊(duì)，以基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為核心，引入 6SIGMA工具，建立零部件分模塊的成本模型，持續(xù)推進(jìn)新品成本技術(shù)優(yōu)化工作； ? 以 PPM值為導(dǎo)向，嚴(yán)格 APQP流程，提升零部件質(zhì)量可靠性和一致性，建立零部件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量目標(biāo)信息庫(kù)，規(guī)范設(shè)計(jì)變更流程，逐步實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商質(zhì)量體系能力的提升； ? 以敏捷反應(yīng)為目標(biāo)，快速推進(jìn)采購(gòu)信息化建設(shè)進(jìn)程。搭建供應(yīng)商協(xié)同等幾大功能模塊，實(shí)現(xiàn)物流數(shù)據(jù)的透明化、供應(yīng)商評(píng)價(jià)的優(yōu)化和系統(tǒng)化。 第三部分 2023年工作設(shè)想 3. 主要財(cái)務(wù)工作措施 第三部分 2023年工作設(shè)想 4. 主要工作關(guān)注點(diǎn) 。在財(cái)務(wù)政策上給予營(yíng)銷積極支持，同時(shí)，注意資源投放的效益，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 QCD。合理平衡質(zhì)量、成本和交付三者之間的關(guān)系，保證企業(yè)健康、協(xié)調(diào)、穩(wěn)定的發(fā)展 。 。嚴(yán)控投產(chǎn)簽署，嚴(yán)格時(shí)間節(jié)點(diǎn)，提高產(chǎn)品成功率，保障成本效益 。 ，關(guān)注現(xiàn)金流。在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不利的情況下，緊盯現(xiàn)金流，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。 為了更好地實(shí)施財(cái)務(wù)戰(zhàn)略行為，促進(jìn)公司價(jià)值的持續(xù)提升，發(fā)揮好財(cái)務(wù)對(duì)公司價(jià)值的創(chuàng)造、支持、保持的效能， 09年我們將重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面： 結(jié) 束 語(yǔ) 百年未遇的金融危機(jī)，是困難，更是機(jī)遇，是險(xiǎn)阻，更是希望。 2023年，我將和全體員工繼續(xù)努力，以（上級(jí)單位）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為導(dǎo)向，以公司 “ 事業(yè)領(lǐng)先計(jì)劃 ” 為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)定信心、緊盯目標(biāo)、快速行動(dòng)，全力提升財(cái)務(wù)的戰(zhàn)略支撐能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，進(jìn)一步拓展財(cái)務(wù)指導(dǎo)、分析、控制、支持功能，有效規(guī)避國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)和內(nèi)部管理帶來(lái)的各種經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)和壓力，打造一流的財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)。我相信，有（上級(jí)單位）的鼎力支持，有公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)一致，有全體員工的奮發(fā)向上，我們一定能順利完成 2023年任務(wù)，為促進(jìn)（上級(jí)單位）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成和公司國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)做出更大的努力！ 謝謝大家 ! 謝 謝 大 家 ! 演講完畢，謝謝觀看！