【正文】 ，加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及時(shí)研判，從而抓政策、抓機(jī)遇，全面跟蹤落實(shí) V15應(yīng)對(duì)措施。 3. 主要財(cái)務(wù)工作措施 第三部分 2023年工作設(shè)想 序號(hào) 涉及內(nèi)容1 設(shè)立相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)部控制管理崗位2 預(yù)算管理的編制、調(diào)整、監(jiān)控及考核體系3 財(cái)務(wù)分析模式4 財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)方式5 財(cái)務(wù)崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)6 財(cái)務(wù)制度體系7 資金管理授權(quán)體系8 財(cái)務(wù)核算體系9 成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)體系10 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理體系財(cái)務(wù)管理最優(yōu)經(jīng)驗(yàn)推廣目錄最優(yōu)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 二級(jí)單位 加強(qiáng)工作總結(jié)，形成 最優(yōu)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù) 根據(jù)二級(jí)單位實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理 情況，及時(shí)對(duì)外推廣，并對(duì) 推廣情況進(jìn)行總結(jié) 最優(yōu)經(jīng)驗(yàn) 〓 業(yè)務(wù)細(xì)化支撐〓 最優(yōu)經(jīng)驗(yàn)推廣 第三部分 2023年工作設(shè)想 工作措施五：強(qiáng)化資金保障 通過(guò)嚴(yán)密的資金保障計(jì)劃，合理運(yùn)用金融工具和財(cái)務(wù)杠桿，強(qiáng)化籌資管理，拓寬金融網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域、完善操作方式，消除宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)公司資金鏈的影響，為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障。強(qiáng)化危機(jī)意識(shí)教育，逐步灌輸 “ 為什么 ”意識(shí)和文化，進(jìn)一步豐富理性、激情、超越財(cái)務(wù)文化內(nèi)涵，提升財(cái)務(wù)整體素質(zhì)和響應(yīng)速度。合理平衡質(zhì)量、成本和交付三者之間的關(guān)系，保證企業(yè)健康、協(xié)調(diào)、穩(wěn)定的發(fā)展 。 2023年，我將和全體員工繼續(xù)努力，以（上級(jí)單位）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為導(dǎo)向，以公司 “ 事業(yè)領(lǐng)先計(jì)劃 ” 為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)定信心、緊盯目標(biāo)、快速行動(dòng)，全力提升財(cái)務(wù)的戰(zhàn)略支撐能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，進(jìn)一步拓展財(cái)務(wù)指導(dǎo)、分析、控制、支持功能，有效規(guī)避國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)和內(nèi)部管理帶來(lái)的各種經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)和壓力，打造一流的財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)。在財(cái)務(wù)政策上給予營(yíng)銷積極支持，同時(shí)，注意資源投放的效益，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 主 要 內(nèi) 容 ? 維護(hù)好原始記錄，保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性、完整性； ? 夯實(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù) — 完善整車數(shù)據(jù)庫(kù)、采購(gòu)價(jià)格管理數(shù)據(jù)庫(kù)、市場(chǎng)價(jià)格譜系，創(chuàng)建配套件材料成本、技術(shù)開發(fā)費(fèi)用分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)等數(shù)據(jù)； ? 推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，提高數(shù)據(jù)和信息的通用性和準(zhǔn)確性，強(qiáng)化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和信息的集中管理和共享； ? 開發(fā)人力資源、能耗、制造等業(yè)務(wù)報(bào)表，為預(yù)算和分析工作提供支持； ? 實(shí)施 1/2工程，強(qiáng)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部流程優(yōu)化，提升服務(wù)能力和水平，提升內(nèi)外客戶滿意度 。以建立清晰的授權(quán)和職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)操作規(guī)程、重大事項(xiàng)處理的標(biāo)準(zhǔn)程序?yàn)橹攸c(diǎn)，深化財(cái)務(wù)內(nèi)控檢查 自查 評(píng)價(jià) 整改 提升推進(jìn)機(jī)制，健全和完善公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系。 ? 公司下屬的南京（ **單位）、（ **單位）福特南京工廠和江西江鈴控股，要實(shí)現(xiàn) 振興發(fā)展 ，也給公司帶來(lái)了不小的現(xiàn)金和盈利壓力 第三部分 2023年工作設(shè)想 公司面臨的形勢(shì)分析 ——公司經(jīng)營(yíng)存在的壓力 對(duì)于（ **單位）來(lái)說(shuō)， 2023年，公司不僅要面臨來(lái)自汽車行業(yè)的壓力， 更要面對(duì)公司進(jìn)一步改革和發(fā)展的壓力。美歐相繼采取了大規(guī)模的救市計(jì)劃，但在信心缺失的大背景下，貨幣政策難以通過(guò)金融中介傳導(dǎo)至資金需求的終端。 ，被財(cái)政部聘為 企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)咨詢專家 ； ****獲得了軍工企業(yè)協(xié)會(huì) 2023年度 軍工企業(yè)管理創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng) 和 **市 企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng) ； ，獲得中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)頒發(fā)的 改革開放30年中國(guó)總會(huì)計(jì)師突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) ； 2. 不 足 第二部分 成績(jī)與不足 2023下半年以來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)急轉(zhuǎn)直下，汽車市場(chǎng)驟然變冷，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遇到了較大的困難。 第一部分 2023年工作回顧 ? 認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及公司有關(guān)黨風(fēng)廉正建設(shè)的指示規(guī)定，帶領(lǐng)班子及成員以身作則，帶頭做好廉潔自律的表率； ? 加強(qiáng)黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育，從思想上筑牢拒腐防變的提防， ? 完善和落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制，堅(jiān)持誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，層層抓落實(shí)機(jī)制； ? 強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督，建立定期報(bào)告和廉潔行政制度； ? 強(qiáng)化會(huì)計(jì)、采購(gòu)人員職業(yè)道德和廉潔字律教育，提高職業(yè)素養(yǎng)。 ? 政治上嚴(yán)格要求。 主 要 工 作 ? 有效完成了財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)整，初步實(shí)現(xiàn)了 銷售財(cái)務(wù)人員集中管理 ； ? 加強(qiáng)財(cái)務(wù)部員工職業(yè)發(fā)展管理，構(gòu)建員工內(nèi)部職業(yè)發(fā)展通道，實(shí)施全員 “ 帶隊(duì)伍工程 ” ，培養(yǎng)人才： 08年， 共培養(yǎng)公司中層領(lǐng)導(dǎo)干部 4人、室主任 6人、二級(jí)管理師 1人、三級(jí)管理師 1人、后備中干 5人、另外還涌現(xiàn)出了一批業(yè)務(wù)骨干 ，為公司 “ 三行動(dòng)一工程 ” 的全力推進(jìn)提供了更有力的財(cái)務(wù)人力保障。 主 要 工 作 ? 按照 “ 管人員、管信息、管制度、管風(fēng)險(xiǎn) ” 思路，強(qiáng)化對(duì)二級(jí)單位財(cái)務(wù)工作的規(guī)范和指導(dǎo)，集團(tuán)管控能力進(jìn)一步提升 。 2. 2 主要工作開展情況 —工作舉措 第一部分 2023年工作回顧 工作舉措四：深化財(cái)務(wù)分析、提供決策支持 完善財(cái)務(wù)分析模板，大力開展多層次、多維度財(cái)務(wù)分析，基于戰(zhàn)略、客戶、競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)桿深入開展財(cái)務(wù)對(duì)標(biāo)，找出差距及原因，制定有效的措施并落實(shí)改進(jìn)，不斷促進(jìn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量改善和管理能力的提高 為公司決策提供強(qiáng)大支持。 主要工作開展情況－ 08工作思路 第一部分 2023年工作回顧 1套部門文化 塑造財(cái)務(wù)系統(tǒng)文化 1 2項(xiàng)牽頭工作 成本領(lǐng)先工作、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí) 2 3項(xiàng)集中管理 信息集中管理、資金集中管理、人員集中管理 3 10大工作措施： 深化改革 成本領(lǐng)先 預(yù)算管理 財(cái)務(wù)分析 投資控制 內(nèi)部控制 資金管理 穩(wěn)定關(guān)系 隊(duì)伍建設(shè) 采購(gòu)保供 10 2. 2 主要工作開展情況 —工作舉措 第一部分 2023年工作回顧 深入落實(shí) 10 大工作措施 1. 深化改革 — 完善治理結(jié)構(gòu) 3. 預(yù)算管理 — 落實(shí)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 5. 投資控制 — 保障投資效益 7. 資金管理 — 支撐發(fā)展戰(zhàn)略 9. 隊(duì)伍建設(shè) — 塑造財(cái)務(wù)文化 2. 成本領(lǐng)先 — 助推事業(yè)領(lǐng)先 4. 財(cái)務(wù)分析 — 提供決策支持 6. 內(nèi)部控制 — 防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 8. 穩(wěn)定關(guān)系 — 提升市場(chǎng)形象 — 提升體系能力 工作舉措一：深化體制改革，完善治理結(jié)構(gòu) 根據(jù)整體部署，秉著對(duì)股東負(fù)責(zé)的原則，財(cái)務(wù)系統(tǒng)迅速反映、立即行動(dòng)，以高度的責(zé)任感推動(dòng)深化管理體制改革工作，按照不遺留大的問(wèn)題，也不糾纏于具體細(xì)節(jié)的思路，僅僅用了半個(gè)月的時(shí)間，就完成了財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)等分開工作，保證了關(guān)聯(lián)交易公平、公正。 主 要 內(nèi) 容 第一部分 2023年工作回顧 第二部分 成績(jī)與不足 第三部分 2023年工作設(shè)想 1. 主要指標(biāo)完成情況 項(xiàng)目 0 7 年實(shí)際 上級(jí)下達(dá) 實(shí)際完成同比增減率預(yù)算指標(biāo)完成率銷量( * * )銷售收入( 億元)利潤(rùn)總額( 億元)凈利潤(rùn)( 億元)第一部分 2023年工作回顧 指標(biāo)力求做得更好！ 08年，在（上級(jí)單位）的指導(dǎo)下，在（ **單位）國(guó)際化戰(zhàn)略的指引下，以目標(biāo)利潤(rùn)為中心，以提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量為重點(diǎn)，以財(cái)務(wù)考核導(dǎo)向?yàn)橹?，以集中管理為手段，全力推進(jìn)成本領(lǐng)先，落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，不斷提升增值業(yè)務(wù)識(shí)別能力、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略支撐能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和管理水平的不斷提升 。 主 要 工 作 ? 完成公司 5年資金收支測(cè)算及資金缺口解決方案并向上級(jí)匯報(bào)，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)可視化，為理性決策提供了支持； ? 貫徹落實(shí) “ 又好又快 ” 戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的分解、監(jiān)控、落實(shí)工作 ? 創(chuàng)新預(yù)算模式 ,全面實(shí)施了 “ X+X”月度滾動(dòng)預(yù)算制度 ； ? 完成公司 2023年度業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)工作，位列（上級(jí)單位）第一名 ； ? 按月對(duì)二級(jí)單位全年預(yù)算指標(biāo)、新產(chǎn)品效益、產(chǎn)品銷售每周實(shí)施經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)施