城市軌道交通企業(yè)資金管理模式-資料下載頁(yè)
2025-01-05 13:05本頁(yè)面
【正文】 管控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，及時(shí)提出糾偏措施，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 全面落實(shí)預(yù)算管理 01 深圳地鐵的實(shí)踐 05 part 四、深圳地鐵的資金管理方式 36 ?按季度對(duì)各預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面的檢查分析。根據(jù)檢查情況組織集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行專(zhuān)題會(huì)議。對(duì)各單位預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)，要求預(yù)算執(zhí)行存在偏差的單位提出整改糾偏措施。跟蹤各預(yù)算單位糾偏措施落實(shí)情況，確保年度預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)能夠全面達(dá)成。 全面落實(shí)預(yù)算管理 01 深圳地鐵的實(shí)踐 05 part 四、深圳地鐵的資金管理方式 37 ?按照費(fèi)用開(kāi)支歸口管理制度，加強(qiáng)成本費(fèi)用支出的管控力度。 由各歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立費(fèi)用管理制度、進(jìn)行日常費(fèi)用管理。與人力資源部密切配合，共同做好占總成本 50%以上的薪酬成本管理工作，把好薪酬成本控制關(guān)。對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等嚴(yán)控費(fèi)用實(shí)行專(zhuān)人跟蹤控制，并進(jìn)行預(yù)警，避免超預(yù)算開(kāi)支。 全面落實(shí)預(yù)算管理 01 深圳地鐵的實(shí)踐 05 part 四、深圳地鐵的資金管理方式 38 ?軌道交通建設(shè)資金需求量大，融資及資金支付壓力大。為降低集中支付和集中融資的風(fēng)險(xiǎn)，公司開(kāi)展了各項(xiàng)目均衡支付的方式。根據(jù)籌集資金到位時(shí)間，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)與建設(shè)單位，提前做好驗(yàn)工計(jì)價(jià)、支付審批、融資費(fèi)用計(jì)算等基礎(chǔ)工作，在資金到位后立即安排付款，極大地緩解了回購(gòu)高峰期資金壓力。 統(tǒng)籌安排各項(xiàng)目分期均衡支付 02 深圳地鐵的實(shí)踐 05 part 四、深圳地鐵的資金管理方式 39 ?在實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)核算專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)工程合同臺(tái)賬信息化建設(shè)。 對(duì)工程款支付審核，區(qū)分土建安裝、設(shè)備、監(jiān)理等不同專(zhuān)業(yè)類(lèi)別及預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)保金等不同付款階段，分別實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化工程款支付審核程序，在提高核算工作效率的同時(shí)，防范支付風(fēng)險(xiǎn)。 同時(shí) 推進(jìn)合同臺(tái)賬信息化建設(shè)，將專(zhuān)業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化成果固化在合同臺(tái)帳系統(tǒng)中，開(kāi)發(fā)合同支付臺(tái)賬信息系統(tǒng)，增加多渠道查詢(xún)，統(tǒng)計(jì)、預(yù)警等功能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)合同管理的全方位覆蓋。 推進(jìn)財(cái)務(wù)工作信息化管理 03 深圳地鐵的實(shí)踐 05 part 四、深圳地鐵的資金管理方式 40 1. 通過(guò)派駐財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參與分子公司重點(diǎn)工作，包括 財(cái)務(wù)管控體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)成本建設(shè)以及資產(chǎn)管理等 ，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對(duì)重點(diǎn)財(cái)務(wù)事項(xiàng)的管控。 2. 通過(guò)預(yù)算、費(fèi)用、資金、稅務(wù)、決算、管理六個(gè)專(zhuān)業(yè)主管，參與到分子公司財(cái)務(wù)部的日常管理中。 以各分子公司財(cái)務(wù)部為經(jīng)，以專(zhuān)業(yè)化管理為緯，全面實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化集團(tuán)管控型財(cái)務(wù)管理模式，進(jìn)一步強(qiáng)化相關(guān)專(zhuān)業(yè)的集團(tuán)管控。 實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化管控模式，強(qiáng)化分子公司財(cái)務(wù)管控 04 深圳地鐵的實(shí)踐 05 part 四、深圳地鐵的資金管理方式 41 ? 組織集團(tuán)資金管理專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，全面梳理資金管理工作流程、開(kāi)展資金管理自查自糾，清理銀行賬戶(hù)，并著手對(duì)《貨幣資金管理辦法》進(jìn)行修訂，進(jìn)一步規(guī)范崗位設(shè)置、印鑒密鑰管理和資金稽查等資金管理工作，強(qiáng)化資金風(fēng)險(xiǎn)防范、確保集團(tuán)資金安全。 ? 指導(dǎo)各分子公司按照層級(jí)管理辦法修訂相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范分子公司財(cái)務(wù)管理。 加強(qiáng)制度建設(shè)，完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系 05 深圳地鐵的實(shí)踐 05 part 四、深圳地鐵的資金管理方式 42 ? 開(kāi)展財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和預(yù)警，每季度對(duì) 16項(xiàng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，編寫(xiě)提報(bào)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作報(bào)告，針對(duì)預(yù)警指標(biāo)的不利變化提請(qǐng)相關(guān)單位采取措施進(jìn)行控制，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 加強(qiáng)制度建設(shè)，完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系 05 深圳地鐵的實(shí)踐 05 part 課后作業(yè)：請(qǐng)?jiān)?4月 20日前將答案發(fā)到 （附上班級(jí)和姓名） 43 1. 什么是軌道交通行業(yè)的正外部效應(yīng)？你如何理解深圳地鐵集團(tuán)正在實(shí)踐的“軌道 +物業(yè)”投融資模式？ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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