【導(dǎo)讀】預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議系指根據(jù)公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略中對(duì)下一年度的經(jīng)營目標(biāo)的要求，在各部門事先充分準(zhǔn)備基礎(chǔ)上，召開由公司董事長、總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁級(jí)、副總裁級(jí)以及各部門總經(jīng)理級(jí)參加的會(huì)議，以確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營目標(biāo)值，并將年度經(jīng)營目標(biāo)值分解到各部門。各部門根據(jù)分解后的年度經(jīng)營目標(biāo)值，具體落實(shí)到其所屬的小組負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)人員，作為其編制預(yù)算的基礎(chǔ)。所有在10月20日后申報(bào)預(yù)算的部門均要求在10月20日之前將部門人員減員計(jì)劃、部門人員招聘計(jì)劃、部門人員退休計(jì)劃交人力資源部；所有在10月27日后申報(bào)預(yù)算的部門均要求在10月27日前將電腦需求預(yù)算交信息技術(shù)部；所有在10月29日后申報(bào)預(yù)算的部門均要求在10月29日前將固定資產(chǎn)預(yù)算和低值易耗品需求預(yù)算叫物資管理部

　　

【正文】 、費(fèi)用開支說明、各月人數(shù)和費(fèi)用人員退休費(fèi)用預(yù)算 F0300205098人力資源部崗位、退休人數(shù)、預(yù)計(jì)發(fā)生費(fèi)用、費(fèi)用開支說明、各月人數(shù)和費(fèi)用人員培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算 F03002051049人力資源部崗位、培訓(xùn)人數(shù)、預(yù)計(jì)發(fā)生費(fèi)用、費(fèi)用開支說明、各月人數(shù)和費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算人身保險(xiǎn)F0300205210人力資源部預(yù)算期間參加的保險(xiǎn)險(xiǎn)種、上年保險(xiǎn)費(fèi)、選擇的保險(xiǎn)公司、該保險(xiǎn)公司保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)計(jì)各月平均費(fèi)用應(yīng)付福利費(fèi)增減變動(dòng)預(yù)算F03002053人力資源部項(xiàng)目、期初余額、各月增加、減少、結(jié)余金額…月工資費(fèi)用預(yù)算部門人員減員計(jì)劃 F03002054人力資源部部門名稱、月份、行次、減員崗位、減員原因說明、人數(shù)月份、部門、工種、員工級(jí)別、人數(shù)、平均工資、計(jì)提應(yīng)付工資、實(shí)付工資、合計(jì)部門人員招聘計(jì)劃 F03002055所有部門部門名稱、月份、行次、所需招聘崗位、招聘原因說明、人數(shù)部門人員退休計(jì)劃 F03002056所有部門部門名稱、月份、行次、退休崗位、人數(shù)、退休原因說明部門員工培訓(xùn)申請(qǐng)表F03002057所有部門部門名稱、月份、行次、培訓(xùn)崗位、人數(shù)、培訓(xùn)原因說明庫存設(shè)備物資結(jié)存F(0300202858)倉庫庫存設(shè)備名稱、存貨編號(hào)、9月底數(shù)量余額、9月底數(shù)量金額、至年底預(yù)計(jì)增加數(shù)量和金額、至年底預(yù)計(jì)減少數(shù)量和金額、至年底預(yù)計(jì)結(jié)余數(shù)量和金額固定資產(chǎn)采購預(yù)算 F03002059物資管理部固定資產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)成本、各月的采購數(shù)量、采購金額、貨幣支出以及全年的采購數(shù)量、采購金額、貨幣支出固定資產(chǎn)大修理計(jì)劃 F03002060物資管理部月份、固定資產(chǎn)編號(hào)、固定資產(chǎn)名稱、原值、累計(jì)折舊、預(yù)計(jì)需要時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用、大修理原因固定資產(chǎn)報(bào)廢清理計(jì)劃 F03002061物資管理部月份、固定資產(chǎn)編號(hào)、固定資產(chǎn)名稱、原值、累計(jì)折舊、凈值、清理時(shí)間、預(yù)計(jì)清理收入、清理凈損益、報(bào)廢清理原因資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃 F03002062物資管理部月份、固定資產(chǎn)編號(hào)、固定資產(chǎn)名稱、原值、累計(jì)折舊、凈值、調(diào)出部門、調(diào)入部門、預(yù)計(jì)調(diào)撥費(fèi)用、調(diào)撥費(fèi)用低值易耗品采購預(yù)算非生產(chǎn)F(0300203613)物資管理部低值易耗品、標(biāo)準(zhǔn)成本、各月的采購數(shù)量、采購金額、貨幣支出以及全年的采購數(shù)量、采購金額、貨幣支出制造費(fèi)用修理費(fèi)預(yù)算F(0300206324)物資管理部機(jī)器設(shè)備名稱、使用部門、機(jī)器設(shè)備采購成本、以前年度的總修理費(fèi)用、修理原因、預(yù)算年度的預(yù)計(jì)總修理費(fèi)用、預(yù)期修理期間、修理原因基建、技改預(yù)算 F(0300203365)物資管理部項(xiàng)目、承建方、歸屬部門、在建工程計(jì)劃預(yù)計(jì)投入總金額、期初已投入金額、資金投入時(shí)間、預(yù)期完成時(shí)間運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算F(0300203466)運(yùn)輸部銷售區(qū)域、銷售產(chǎn)品、預(yù)算編制當(dāng)年19月銷售收入數(shù)、預(yù)計(jì)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用原輔材料采購預(yù)算 F(0300206735)物資管理部原輔材料、標(biāo)準(zhǔn)成本、采購數(shù)量、采購金額、貨幣支出委托加工件采購預(yù)算F(0300206836)物資管理部委托加工件、標(biāo)準(zhǔn)成本、采購數(shù)量、采購金額、貨幣支出委托加工件采購預(yù)算F03002069物資管理部機(jī)型、標(biāo)準(zhǔn)成本、采購數(shù)量、采購金額、貨幣支出備品備件采購預(yù)算 F(0300203770)物資管理部備品備件、標(biāo)準(zhǔn)成本、采購數(shù)量、采購金額、貨幣支出低值易耗品采購預(yù)算生產(chǎn)F(0300207138)物資管理部低值易耗品、標(biāo)準(zhǔn)成本、采購數(shù)量、采購金額、貨幣支出存貨收發(fā)存預(yù)算 F03002072財(cái)務(wù)部產(chǎn)成品、半成品、原輔材料、外協(xié)加工件、低值易耗品、備品備件的年初數(shù)量余額和金額余額以及各月增加、減少、結(jié)余的數(shù)量余額和金額余額應(yīng)收帳款預(yù)算F(030020710366)財(cái)務(wù)部客戶或地區(qū)、期初余額、各月增減、減少、結(jié)余金額壞帳準(zhǔn)備預(yù)算 F(030020714267)財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備性質(zhì)、計(jì)提單位、計(jì)提基數(shù)、期初余額以及各月增加、減少和結(jié)余金額其他應(yīng)收帳款預(yù)算 F(030020687325)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目名稱、款項(xiàng)說明、期初余額、各月增加、減少和結(jié)余金額待攤費(fèi)用預(yù)算 F(030020764569)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、分類、原值、攤銷到期日、月攤銷額、攤銷起始日、期初余額、各月增加、攤銷、結(jié)余金額固定資產(chǎn)變動(dòng)預(yù)算 F(03002070756)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、部門、期初原值、各月增加、攤銷、結(jié)余金額固定資產(chǎn)清理預(yù)算 F(03002078671)財(cái)務(wù)部分類、固定資產(chǎn)名稱、部門、編號(hào)、到期日、原值、清理日已提折、凈值、預(yù)計(jì)變價(jià)收入以及各月出售和報(bào)廢的固定資產(chǎn)金額固定資產(chǎn)累計(jì)折舊預(yù)算F(03002079782)財(cái)務(wù)部部門、項(xiàng)目、期初余額、各月增加、減少和結(jié)余金額固定資產(chǎn)折舊分?jǐn)傤A(yù)算F(030020807893)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、部門、各月計(jì)提數(shù)、合計(jì)在建工程預(yù)算 F(03002081798074)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、期初原值、各月增加、轉(zhuǎn)固、結(jié)余的金額長期資產(chǎn)預(yù)算 F(030020820175)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、分類、原值、攤銷起始日、月攤銷額、期初余額、各月增加、攤銷、結(jié)余金額無形資產(chǎn)清算F(030020821276)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、分類、攤銷起始日、攤銷到期日、月攤銷額、期初余額以及各月增加、攤銷和結(jié)余的無形資產(chǎn)金額長短期借款預(yù)算 F(030020842378)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、借款內(nèi)容、金融機(jī)構(gòu)、期限、到期日、金額、月利率、期初余額以及各月增加、攤銷和結(jié)余的借款金額應(yīng)付帳款預(yù)算 F(030020853479)財(cái)務(wù)部期初余額、各月增加、攤銷和結(jié)余的應(yīng)付帳款金額其他應(yīng)付帳款預(yù)算F(03002086450)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目名稱、款項(xiàng)說明、期初余額、預(yù)計(jì)各月增加、攤銷和結(jié)余的其他應(yīng)付帳款金額應(yīng)交稅金變動(dòng)預(yù)算主要稅金 F(03002087561)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、期初余額、預(yù)計(jì)各月應(yīng)計(jì)稅金、付稅款和結(jié)余預(yù)提費(fèi)用預(yù)算 F(03002088683)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、部門、預(yù)提方法、預(yù)計(jì)發(fā)生、預(yù)計(jì)各月增加、攤銷和結(jié)余費(fèi)用金額、期初余額、預(yù)提依據(jù)、預(yù)提額、資本預(yù)算F(030020897984)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、期初余額、預(yù)計(jì)各月增加、減少和結(jié)余的資本金額工資和工資附加費(fèi)用分?jǐn)傤A(yù)算 F(03002090889085)財(cái)務(wù)部成本預(yù)算項(xiàng)、產(chǎn)品項(xiàng)或部門、預(yù)計(jì)各月計(jì)提數(shù)生產(chǎn)成本直接人工預(yù)算 F(03002091899186)財(cái)務(wù)部產(chǎn)品項(xiàng)目、預(yù)計(jì)各月生產(chǎn)成本制造費(fèi)用預(yù)算 F(030020920287)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、數(shù)據(jù)來源、預(yù)計(jì)各月制造費(fèi)用生產(chǎn)成本總表 F(030020931388)財(cái)務(wù)部產(chǎn)品名稱、產(chǎn)量、直接材料、直接工資、制造費(fèi)用、總額、單位制造成本生產(chǎn)成本預(yù)算 F(030020942489)財(cái)務(wù)部成本項(xiàng)目、預(yù)計(jì)各月標(biāo)準(zhǔn)耗用量、標(biāo)準(zhǔn)耗用金額和產(chǎn)量銷售成本預(yù)算 F(03002095350)財(cái)務(wù)部產(chǎn)品項(xiàng)目、預(yù)算年度合計(jì)、預(yù)計(jì)各月銷售數(shù)量和銷售成本管理費(fèi)用預(yù)算 F(03002096461)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、數(shù)據(jù)來源、預(yù)計(jì)各月管理費(fèi)用租賃費(fèi)預(yù)算F(03002097572)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、分類、租期、租金、各月計(jì)提和實(shí)付金額保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算財(cái)產(chǎn)F(03002098683)財(cái)務(wù)部預(yù)算期間參加的保險(xiǎn)險(xiǎn)種、上年保險(xiǎn)費(fèi)、選擇的保險(xiǎn)公司、該保險(xiǎn)公司的投保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)計(jì)各月平均費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算 ( F0300209979094)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、數(shù)據(jù)來源、預(yù)計(jì)各月財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生額利息支出預(yù)算 F(0300210098100095)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、分類、期限、金額、月利率、各月預(yù)提和支付利息的金額利息收入預(yù)算 F(0300210199101096)財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目、分類、期限、金額、月利率、每季度前2個(gè)月的利息預(yù)提金額和第3個(gè)月的利息收入金額融資租賃利息支出( F0300201020297)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、期限、金額、月利率、預(yù)計(jì)各月預(yù)提和支付金額手續(xù)費(fèi)預(yù)算 F(0300210309831))財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、預(yù)算編制當(dāng)年112月平均費(fèi)用、預(yù)算編制前一年度平均費(fèi)用、預(yù)計(jì)各月手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼收入和營業(yè)外收支預(yù)算 F(0300210424099)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、分類、預(yù)計(jì)各月的補(bǔ)貼收入和營業(yè)外收支預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表 F(03002105350)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、數(shù)據(jù)來源、預(yù)計(jì)各月資產(chǎn)負(fù)債金額預(yù)算損益表 F(03002106461)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、數(shù)據(jù)來源、預(yù)計(jì)各月?lián)p失/收益金額預(yù)算現(xiàn)金流量表 F(030022107572)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、數(shù)據(jù)來源、預(yù)計(jì)各月現(xiàn)金流量8 填表說明 預(yù)算會(huì)議資料步驟步驟說明1234563－2－61 9 職責(zé)分工文件編號(hào)名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時(shí)限提交頻率1產(chǎn)品廣告宣傳預(yù)算 F(03002000011)、 產(chǎn)品展覽費(fèi)用預(yù)算 F(030020022)、 企業(yè)形象費(fèi)用預(yù)算 (F030020033)、 公共關(guān)系費(fèi)用預(yù)算 F(030020044)、 市場調(diào)研費(fèi)用預(yù)算 (F03002005)市場部總經(jīng)理總經(jīng)理市場副總裁財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)預(yù)算稽核高級(jí)專員9月20日9月25日每年一次2終端銷售收入預(yù)算各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03002006)、 OEM產(chǎn)品銷售收入預(yù)算－各客戶分產(chǎn)品 F03－002－007 終端銷售收入預(yù)算各地區(qū) (F030020078)、 終端銷售收入預(yù)算－分銷售負(fù)責(zé)人 (F030020089)終端銷售部終端產(chǎn)品營銷總部終端銷售部終端產(chǎn)品營銷總部總經(jīng)理終端銷售部終端產(chǎn)品營銷總部總經(jīng)理銷售副總裁財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)預(yù)算稽核高級(jí)專員10月上旬10月150日每年一次3系統(tǒng)銷售收入預(yù)算－各地區(qū)分產(chǎn)品 F(0300200109)、 系統(tǒng)銷售收入預(yù)算－各地區(qū) (F030020101)、 系統(tǒng)銷售收入預(yù)算－分銷售負(fù)責(zé)人 (F030020121)、 系統(tǒng)銷售收入預(yù)算－分訂單 (F030020123 客戶培訓(xùn)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算 F03002019)系統(tǒng)銷售部系統(tǒng)設(shè)備營銷總部系統(tǒng)銷售部系統(tǒng)設(shè)備營銷總部總經(jīng)理系統(tǒng)銷售部系統(tǒng)設(shè)備營銷總部總經(jīng)理銷售副總裁財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)預(yù)算稽核高級(jí)專員10月上旬10月105日每年一次4系統(tǒng)服務(wù)收入預(yù)算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F030020134)、 系統(tǒng)服務(wù)收入預(yù)算－分訂單 F(030020145 )、系統(tǒng)維修費(fèi)用預(yù)算 F(03002017)、8 客戶培訓(xùn)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算 F(030020189)網(wǎng)絡(luò)工程部網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)部網(wǎng)絡(luò)工程部網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)部總經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)工程部網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)部總經(jīng)理銷售副總裁財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)預(yù)算稽核高級(jí)專員10月上旬10月105日每年一次5銷售費(fèi)用預(yù)算(F03002016 5)銷售部銷售部總經(jīng)理銷售部總經(jīng)理銷售副總裁財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)預(yù)算稽核高級(jí)專員10月上旬10月15日每年一次6終端維修費(fèi)用預(yù)算 F(030020176)、 客戶滿意度調(diào)查預(yù)算 (F0300201920)客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)中心主任客戶服務(wù)中心總經(jīng)理客戶服務(wù)中心主任客戶服務(wù)中心總經(jīng)理銷售副總裁財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)預(yù)算稽核高級(jí)專員10月上旬10月15日每年一次7固定資產(chǎn)需求預(yù)算 (F030020210)、 低值易耗品需求預(yù)算－非生產(chǎn) (F030020212)、 部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算F(030020223)、 部門咨詢費(fèi)預(yù)算F（03002023）4 、部門差旅費(fèi)預(yù)算(F030020245)、 部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算 (F0300020256)、 其它費(fèi)用預(yù)算 F(030020267)各部門各部門總經(jīng)理各部門總經(jīng)理主管副總裁財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)預(yù)算稽核高級(jí)專員10月上旬10月15日11月中旬每年一次8新產(chǎn)品研發(fā)預(yù)算(F030020278)、 現(xiàn)有產(chǎn)品研發(fā)預(yù)算 (F030020289)中央研究院中央研究院院長/專題項(xiàng)目小組和產(chǎn)品項(xiàng)目小組研發(fā)負(fù)責(zé)人中央研究院院長技術(shù)副總裁財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)預(yù)算稽核高級(jí)專員10月上旬10月105日每年一次9分產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃F(0300202930)、 生產(chǎn)計(jì)劃(F030020310)、 原輔材料需求預(yù)算 F(030020312)、 委托加工件需求預(yù)算