erp實(shí)訓(xùn)內(nèi)容(最新)-資料下載頁
2025-08-24 15:24本頁面
【正文】 城門市進(jìn)行電腦促銷活動(dòng)，南城門市提出需要調(diào)入電腦（P3 ）1000 臺(tái)；管理人員根據(jù)倉(cāng)庫的庫存狀況進(jìn)行批復(fù)，決定從北城倉(cāng)庫調(diào)撥 800 臺(tái)；北城庫管根據(jù)審批結(jié)果發(fā)出電腦（P3） 800 臺(tái)，南城庫管收到貨物后將其入庫。2022 年 1 月 26 日，倉(cāng)管人員對(duì)公司各個(gè)倉(cāng)庫進(jìn)行了盤點(diǎn)，倉(cāng)庫中的實(shí)際數(shù)量如下表所示：倉(cāng)庫名稱 存貨名稱 盤點(diǎn)數(shù)量 賬面數(shù)量電腦（P3） 2100 2160產(chǎn)成品倉(cāng)庫北城庫 筆記本電腦 2022 1911電腦（P3） 780 800產(chǎn)成品倉(cāng)庫南城庫 筆記本電腦 15000 15000內(nèi)存條 3730 3000硬盤 2983 2985外購(gòu)品倉(cāng)庫CPU（P4） 1200 120032鍵盤 110（單價(jià)：60 元） 0原材料倉(cāng)庫 金屬板 4100 41001. 賬實(shí)不符，會(huì)自動(dòng)生成其他入庫單，其他出庫單。2. 正常單據(jù)記賬，生成憑證。例如，33四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容調(diào)撥業(yè)務(wù)：1. 實(shí)現(xiàn)調(diào)撥申請(qǐng)，生成調(diào)撥申請(qǐng)單；2. 實(shí)現(xiàn)調(diào)撥，生成調(diào)撥單；3. 正常單據(jù)記賬，生成憑證。34盤點(diǎn)業(yè)務(wù)：，生成盤點(diǎn)單。，其他出庫單。，生成憑證。注：對(duì)于盤盈的庫存商品，在正常單據(jù)記賬時(shí)，要點(diǎn)擊右鍵，手工錄入產(chǎn)品的單價(jià)。35模塊 5 財(cái)務(wù)管理實(shí)訓(xùn)練習(xí)一、實(shí)訓(xùn)名稱憑證管理二、實(shí)訓(xùn)目的掌握憑證管理的主要內(nèi)容和操作方法。填制憑證 審核憑證 記賬三、實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)1．增加操作員004，王方，使其具有總賬會(huì)計(jì)權(quán)限； 005，劉紅，使其具有出納權(quán)限；006，王楠，使其具有會(huì)計(jì)主管權(quán)限。2．填制憑證以“自己”的身份進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行操作。業(yè)務(wù) 1：財(cái)務(wù)部孫玲從工行提取現(xiàn)金 10000 元，作為備用金，現(xiàn)金支票號(hào)XJ001。借：現(xiàn)金（1001） 10000貸：銀行存款（1002） 10000業(yè)務(wù) 2：收到外商投資 88000 美元，匯率 1：；轉(zhuǎn)賬支票 ZW001；存入中行。借：銀行存款（1002） 748000貸：實(shí)收資本（3101） 748000業(yè)務(wù) 3：采購(gòu)部業(yè)務(wù)一部采購(gòu)原紙 10 噸，每噸 5500 元，直接入庫，以轉(zhuǎn)賬支票付清貨款，票號(hào) ZZR001。 借：原材料（1211） 55000 貸：銀行存款（1002） 55000業(yè)務(wù) 4：（1）向華晶公司銷售產(chǎn)品計(jì) 10000 元，增值稅 1700 元，款項(xiàng)未收。（注：填制應(yīng)收單，并根據(jù)應(yīng)收單生成憑證）借：應(yīng)收賬款 11700 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）170036 （2）銷售部收到華晶公司轉(zhuǎn)賬支票一張，用來歸還前欠款 10000 元，票號(hào) ZZR002。（注：填制收款單，收款單據(jù)審核，制單處理，生成憑證） 借：銀行存款（1002） 10000 貸：應(yīng)收賬款（1131） 1000037業(yè)務(wù) 5：工行存款收到存款利息 982 元。 借：銀行存款 982 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（5503） 982業(yè)務(wù) 6：銷售部趙玉出差借差旅費(fèi) 8000 元。 借：其他應(yīng)收款/備用金（113301） 8000 貸：現(xiàn)金（1001） 8000業(yè)務(wù) 7：購(gòu)入一批空白光盤 3000 元，已入庫?，F(xiàn)金支票號(hào) XJ002 借：庫存商品（1243） 3000 貸：銀行存款（1002） 30003．（1）以王楠的身份對(duì)所有憑證進(jìn)行審核。（2）以王楠的身份對(duì)所有憑證進(jìn)行主管簽字。4．記賬以“001”自己的身份對(duì)所有滿足條件的憑證做記賬。38四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容1. 填制憑證2. 審核憑證3. 主管簽字4. 記賬5. 查詢憑證39模塊 6 期末處理總賬/期末/轉(zhuǎn)賬定義/期間損益轉(zhuǎn)賬生成：40生成憑證，并用王楠的身份審核、主管簽字；用自己的身份記賬。41模塊 7 報(bào)表的生成一、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容：期末生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表二、實(shí)訓(xùn)步驟： UFO 報(bào)表，新建；：新會(huì)計(jì)制度科目：改為：42同時(shí)修改公式：?jiǎn)卧?C42 的公式改為：QC(1911, 全年,年,)單元格 D42 的公式改為：QM(1911,月,年,)：屏幕左下角“格式” ，確定全表重算。（依據(jù)公式）：資產(chǎn)的年初數(shù)=負(fù)債+ 所有者權(quán)益的年初數(shù)資產(chǎn)的期末數(shù)=負(fù)債+ 所有者權(quán)益的期末數(shù)43同樣的方法生成利潤(rùn)表：44實(shí)訓(xùn)結(jié)果在第 18 周的周三、周四當(dāng)堂檢查檢查內(nèi)容包括：1. 總賬/憑證/查詢憑證（要點(diǎn):； 內(nèi)容完整、準(zhǔn)確）2. 生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，數(shù)據(jù)準(zhǔn)
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1