【導(dǎo)讀】合氯化鋁、雙氧水、助留劑、燒堿、液氯、三材、毛毯、銅網(wǎng)、聚脂網(wǎng)、干網(wǎng)引紙繩、鐵絲、鋼帶、夾板、包裝材料、月度采購計劃的編報審批程序：每月20日下午5:00前，生產(chǎn)制造部提供下月原輔材料、燃料消耗計劃給企管部，企管部根據(jù)生產(chǎn)制造部提供的月度消耗計劃，結(jié)合庫存量基準、庫存量情況編報“采購計劃審批表”，于23日前送生。產(chǎn)部，計劃下達后由企管部選擇采購方式，市場部負責采購。生產(chǎn)計劃調(diào)整時，由生產(chǎn)制造部于調(diào)整生產(chǎn)計劃的當日內(nèi)提出用料計劃交企管部。計劃，追加采購計劃的審批和報送部門按前述程序執(zhí)行。每月18日，各單位編制需求計劃報生產(chǎn)制造部匯總，其中電器自控儀表類采購計劃必須經(jīng)主管電器自控的總經(jīng)理。采購計劃需調(diào)整及零星采購時，由物資需求單位打報告，生產(chǎn)部制造部簽署意見，報總經(jīng)理審批后采購。技術(shù)部負責編報化驗儀器、化驗藥品“采購計劃審批表”，每月23日前經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批，送企管部匯總，由企

　　

【正文】 內(nèi)容規(guī)范登記出庫成品紙數(shù)量。 4．凡開出的提貨單須在三日內(nèi)照單提貨，超出規(guī)定時間時，企管部不準發(fā)貨，提貨單作廢。同時，銷售公司開據(jù)發(fā)票必須是一車一票，若開出發(fā)票或提貨單一車裝不完時，成品庫不準發(fā)貨，行政部門衛(wèi)必須逐車驗貨，若票據(jù)與貨物不符時，不準放行，否則，按偷盜論處。 5．企管部倉庫必須按照先進先出的原則發(fā)貨，若當期存貨沒有該規(guī)格成品紙時，可在后期存 貨中發(fā)貨。 6．公司辦公用紙出庫由行政部寫出申請、主管經(jīng)理批準到市場部開內(nèi)部提貨發(fā)票、內(nèi)部銀行蓋章，企管部發(fā)貨。 7．成品紙轉(zhuǎn)庫按以下程序執(zhí)行。 （ 1） 市場部根據(jù)市場情況，需要往各代辦點調(diào)貨時，須先寫出報告，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后，銷售公司經(jīng)理按調(diào)貨總金額出據(jù)借款手續(xù)，財務(wù)部在調(diào)運單上蓋章，成品庫憑財務(wù)部蓋章后的調(diào)運單發(fā)貨。 （ 2）財務(wù)部和成品庫根據(jù)調(diào)運單和代辦點倉庫的收到條（傳真件），分別建立各代辦點的成品明細帳。 （ 3）各代辦點批量銷售紙張時（即出庫時），貨款到公司財務(wù)帳戶后，由財務(wù)部開據(jù)出庫通知單（ 或發(fā)票）并加蓋財務(wù)章，銷售公司經(jīng)理在通知單或發(fā)票上簽字后，以傳真形式發(fā)往各代辦點倉庫，各代辦點倉庫接通知單或發(fā)票后，由銷售人簽字發(fā)貨（本通知單一式五聯(lián)，財務(wù)部一聯(lián)、存根一聯(lián)、企管部倉庫一聯(lián)、代辦點一聯(lián)）。 （ 4）各代辦點零星銷售紙張時，由代辦點銷售人員首先將現(xiàn)金存入財務(wù)部指定卡號。其它程序按第三款執(zhí)行。 （ 5）公司財務(wù)部、企管部將定期或不定期對各代辦點紙張庫存情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)庫存不實，弄虛作假者，將追究有關(guān)人員責任，并按合同要求索賠。 21 （ 6）本程序作為《倉儲合同》的附件，與合同條款一并執(zhí)行。 8．企管部要 建立成品紙出、入庫日臺帳，對入庫成品紙要詳細登記日期、品種、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容。對出庫成品紙要詳細登記出庫日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、當日結(jié)存。要求每日對成品紙不同品種規(guī)格的庫存數(shù)量做到日記日清。 技術(shù)部成品檢驗室要建立質(zhì)量檢查日報表，按成品紙品種、規(guī)格、分級，詳細登記成品紙質(zhì)量狀況。質(zhì)量日報一式三份，一份自存。另二份分別于次日上午 9： 00 點前送企管部、銷售公司。 質(zhì)量日報必須將當日入庫的成品紙的生產(chǎn)質(zhì)量、切紙質(zhì)量、選紙質(zhì)量、包裝質(zhì)量等方面分別詳細登記。 企管部須將入庫成品紙質(zhì)量檢查日報表與出、入庫日臺帳配套管理 。 （十五）各種原材料庫存數(shù)量由企管部每周以書面形式向生產(chǎn)制造部、市場部通報一次，對個別使用量大、品種較多的物資，企管部根據(jù)需要隨時將庫存數(shù)量提供給生產(chǎn)制造部、市場部等有關(guān)部門。 七、 物資退庫 物品領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格，由領(lǐng)用單位寫明原因，由主管副總組織鑒定，確屬質(zhì)量問題的，無條件退庫。公司追究有關(guān)人員責任。 八、廢舊物資管理 1．管理部門 公司廢舊物資由企管部統(tǒng)一管理。企管部設(shè)立廢品庫專門存放廢舊物資，并設(shè)專人負責廢舊物資的回收、保管等管理工作。 2．廢舊物資的種類 （ 1）包裝箱、桶類：木質(zhì)包裝箱、松香桶、油 桶、塑料壺等。 （ 2）包裝袋類：水泥袋、滑石粉袋、硫酸鋁袋、輕質(zhì)碳酸鈣袋、尿素袋等各種袋類。 22 （ 3）備件、電器、工具、廢鋼鐵類：廢舊設(shè)備、工具、儀器儀表、電器電料、管道、配件、電機、閥門、廢鋼鐵等。 （ 4）毛毯、網(wǎng)類：毛毯、銅網(wǎng)、干網(wǎng)、聚酯網(wǎng)等。 3．廢舊物資的利用 各單位更換下來的第三類廢舊物資，可使用或修復(fù)后可使用的應(yīng)加以利用，不能自行修復(fù)的可委托有關(guān)單位修復(fù)。 各單位更換下來的其它廢舊物資，確需留用的，必須經(jīng)主管副總批準。 可利用的廢舊物資，各單位必須妥善保管、合理存放，不得亂堆亂放。 4．廢舊物資的 回收 各單位更換下來的按本規(guī)定需交廢品庫的廢舊物資，應(yīng)及時送往廢品庫，每周六下午 5： 00 前把當周更換的廢舊物資全部送交完畢，廢品庫出具交舊手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)私自留用不交或擅自丟棄的，按廢品價值的 5 倍處罰，罰款從當月單位工資收入中扣除。 5．廢舊物資的保管 廢品庫保管員對回收的廢舊物資應(yīng)分類存放、妥善保管，并按單位分別建立臺帳，做到賬物相符。 對各種收取押金的包裝物，如銅網(wǎng)箱、電纜線盤、不銹鋼包裝箱、松香膠桶、油桶、雙氧水桶、乙炔瓶、氧氣瓶等，使用和回收后應(yīng)妥善保管，不得損壞、挪用、丟失，若因保管不善造成損壞、丟失 ，或私自挪用，致使押金不能收回的，按押金的 10~30%予以處罰，并承擔全部押金。 6．廢舊物資的處理 小批量廢舊物資的處理須經(jīng)企管部經(jīng)理批準，價值及數(shù)量較大的必須由總經(jīng)理批準，財務(wù)部核價，否則，任何人不得擅自處理。 23 九、物資裝卸管理 管理部門：物資裝卸由企管部統(tǒng)一組織和管理。 裝卸組織： 企管部設(shè)專人負責物資裝卸的組織、開票、收費以及裝卸人員的管理和工資發(fā)放。 裝卸人員配備 12～ 16 名，臨時工需交 500 元押金（押金可從當月工資中扣，分兩個月扣完），裝卸人員必須服從公司管理，根據(jù)實際情況，可隨時增減裝 卸人員。 裝卸負責人工資由公司負擔，裝卸人員工資從裝卸費中支出，裝卸收入的 75%作為裝卸人員工資和獎勵， 25%作為公司的管理費用。裝卸人員工資和獎勵隨公司發(fā)放工資時一次性造表（不得用公司工資表），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)放。 物資裝卸不受上下班時間限制，裝卸人員沒有節(jié)假日和休息日。 裝卸人員必須持證上崗，上崗證由行政部人事負責辦理。 裝卸任務(wù)： 公司允許的可人工裝卸的所有物資。 裝卸收費： （ 1）裝卸收費嚴格按照下列標準，不得亂收費： 原煤： 元 /噸；其它物資：每噸 元以內(nèi)。 （ 2）企管部統(tǒng)一收取 裝卸費用，并開具收費單據(jù)（一式三聯(lián)），其他任何人不得擅自收費。 裝卸要求： （ 1）裝卸物資須按公司要求堆放整齊，不得野蠻裝卸、亂堆亂放。 （ 2）物資裝卸須在規(guī)定時間內(nèi)完成，不得借故拖延。煤車（ 30 噸） 20 分鐘一輛（按 15 人計）；石灰 1 小時一輛 24 （自卸車除外）；袋（箱、桶）裝物資每人 20 分鐘一噸；其它物資按卸貨現(xiàn)場管理人員要求的時間完成。 （ 3）裝卸人員要禮貌待人，服務(wù)周到，不得對貨主吃拿卡要，對所卸物資要堆放有序，規(guī)范卸車。 （ 4）裝卸隊負責人要加強卸車人員的管理，嚴格按車間要求卸車，并負責煤場的現(xiàn)場管理 ，若煤場管理混亂每次扣罰裝卸隊負責人 50 元。 罰則： （ 1）未能按時間要求完成公司裝卸任務(wù)，每次罰款 50 元。 （ 2）野蠻裝卸，亂堆亂放，達不到公司裝卸要求，每次罰款 100 元。 （ 3）裝卸人員不服從管理、強裝強卸、拒不裝卸、亂收費用、吃拿卡要，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，臨時工押金沒收，取消裝卸資格；正式工或輔助工予以開除。 十、本制度下發(fā)后，原《物資管理辦法》、《物資裝卸管理規(guī)定》廢止。 駐馬店市白云紙業(yè)有限公司 二 OO 四年四月 附：主要原輔材料 最低、最高庫存量定額 25 各種原輔材料最低最高庫存定額 序號 名 稱 單位 最低儲備 最高儲備 序號 名 稱 單位 最低儲備 最高儲備 1 麥草（木片） t 8400(300) 20200(1000) 16 聚脂干網(wǎng) M2 1460 2920 2 木漿板 t 200 340 17 聚脂成型網(wǎng) M2 930 1860 3 燒堿 t 100 280 18 引紙繩 m 14400 28800 4 液氯 t 45 90 19 分散松香膠 t 20 45 5 石灰 t 100 390 20 硫酸鋁 t 30 120 6 聚合氯化鋁 t 60 120 21 滑石灰 t 100 130 7 聚脂網(wǎng) M2 880 1765 22 熒光增白劑 t 20 30 8 陽離子淀粉 () t 53 23 磷酸三鈉 t 2 5 9 陽離子淀粉 () t 48 24 重柴油 t 24 100 10 中性膠 (AKD) t 18 50 25 尿素 t 24 48 11 聚炳稀酰銨 (PAM) t 26 磷酸二銨 t 10 30 12 輕質(zhì)碳酸鈣 t 120 224 27 消泡劑 t 3 13 顯白劑 t 28 煤 t 1880 6000 14 抗水劑 t 12 18 29 蒸煮助劑 t 5 15 毛毯 t 30 鹽 t 16 96