【正文】 行開轉(zhuǎn)帳支票蓋章。 4．行政部保衛(wèi)要對(duì)出入門的各類物資進(jìn)行登記。 （ 5）公司財(cái)務(wù)部、企管部將定期或不定期對(duì)各代辦點(diǎn)紙張庫(kù)存情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不實(shí)，弄虛作假者，將追究有關(guān)人員責(zé)任，并按合同要求索賠。 （ 2）包裝袋類：水泥袋、滑石粉袋、硫酸鋁袋、輕質(zhì)碳酸鈣袋、尿素袋等各種袋類。 物資裝卸不受上下班時(shí)間限制，裝卸人員沒有節(jié)假日和休息日。 （ 3）裝卸人員不服從管理、強(qiáng)裝強(qiáng)卸、拒不裝卸、亂收費(fèi)用、吃拿卡要，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，臨時(shí)工押金沒收，取消裝卸資格；正式工或輔助工予以開除。 裝卸組織： 企管部設(shè)專人負(fù)責(zé)物資裝卸的組織、開票、收費(fèi)以及裝卸人員的管理和工資發(fā)放。公司追究有關(guān)人員責(zé)任。 （ 2）財(cái)務(wù)部和成品庫(kù)根據(jù)調(diào)運(yùn)單和代辦點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的收到條（傳真件），分別建立各代辦點(diǎn)的成品明細(xì)帳。 （十一）消防器材出庫(kù)程序 進(jìn)廠驗(yàn)收合格后，企管部辦理入庫(kù)手續(xù)，并一次全部出庫(kù)，行政部保衛(wèi)領(lǐng)取后負(fù)責(zé)組織安裝。 2．電器電料、儀器儀表生產(chǎn)部自控管理審核，主管電器的總經(jīng)理助理審批；其它備品備件、潤(rùn)滑油類等由設(shè)備管理審核。所有帳證必須分類裝訂，妥善保存?zhèn)洳椋唇?jīng)批準(zhǔn)不得擅自銷毀。 （ 4）質(zhì)檢單。 2．成品紙入庫(kù)由企管部負(fù)責(zé)。 6．企管部在辦理驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，必須見貨主持采購(gòu)計(jì)劃、合同后進(jìn)行 驗(yàn)數(shù)，無(wú)誤后在質(zhì)檢單上簽字，并開驗(yàn)收單，辦理入庫(kù)。準(zhǔn)予接收的，技術(shù)部將質(zhì)檢單交車主，車主持單到倉(cāng)庫(kù)，保管員按標(biāo)重抽檢單桶數(shù)量；不合格拒收的，由技術(shù)部將已簽署意見的質(zhì)檢單轉(zhuǎn)交市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部辦理退貨事宜。驗(yàn)收手續(xù)按燒堿驗(yàn)收手續(xù)執(zhí)行。復(fù)驗(yàn)結(jié)果不合格者，予以退貨。 2．貨物進(jìn)廠后實(shí)行一車一檢驗(yàn)，由市場(chǎng)部向技術(shù)部開出化驗(yàn)通知單一式二份，一份自存，一份交車主。凡無(wú)技術(shù)部、車間驗(yàn)收人員簽字的，企管部不準(zhǔn)辦理驗(yàn)收。檢驗(yàn)結(jié)果不符合內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，注明不合格退貨，技術(shù)部做好退貨記錄。 質(zhì)量責(zé)任的劃分：原料制備車間驗(yàn)質(zhì)員 60%，技術(shù)部 40%。 （ 2）卸車時(shí)由車主持司磅員、監(jiān)磅員已簽字的質(zhì)檢單到原料制備車間麥草堆場(chǎng)卸車，原料制備車間見到手續(xù)齊全的質(zhì)檢單后安排卸車，卸車時(shí)必須對(duì)麥草復(fù)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)水分、雜質(zhì)不符時(shí)，必須追加扣噸（扣噸數(shù)量必須大寫）；不合格者不得接收，并在質(zhì)檢單上簽注“不合格，退貨”字樣；復(fù)驗(yàn)結(jié)果與初驗(yàn)結(jié)果相符時(shí)，在質(zhì)檢單上簽“符合質(zhì)量要求”。 （ 1）麥草車進(jìn)公司后，由原料制備車間麥草驗(yàn)質(zhì)員檢驗(yàn)麥草水分、雜質(zhì)含量，檢驗(yàn)合格后，由原料制備車間驗(yàn)質(zhì)員開出質(zhì)檢單并簽字，質(zhì)檢單必須有編號(hào)，必須寫明車主姓名、車號(hào)、水分及 雜質(zhì)含量（數(shù)量必須大寫）。年度采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)時(shí)間為每年 12 月。 （五）消防器材采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)審批程序 行政部負(fù)責(zé)編報(bào)消防器材“采購(gòu)計(jì)劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)行政部經(jīng)理審批，送企管部匯總，由企管部選擇采購(gòu)方式，行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 （ 6）需量方計(jì)量的麥草由原料車間制定麥草分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和級(jí)重，企管部負(fù)責(zé)制定量方的具體辦法。 企管部司磅員見質(zhì)檢單后，會(huì)同監(jiān)磅員過(guò)磅，在質(zhì)檢單上填寫毛重，簽名后交車主。 4．企管部司磅員見質(zhì)檢單后，會(huì)同監(jiān)磅員過(guò)磅，在質(zhì)檢單上填寫毛重并簽名，監(jiān)磅員簽注同意卸車的意見，簽名后交車主。外觀檢查不合格的，技術(shù)部不準(zhǔn)開質(zhì)檢單。 （ 2）發(fā)熱量小于 5000 大于 4900 大卡時(shí)，每噸單價(jià)下降 30 元。否則，對(duì)責(zé)任人給予停職和除名處分，若化驗(yàn)員、保管員和車間卸堿人員發(fā)現(xiàn)簽、封損壞，視為車主有舞弊 行為，不予卸車或按該車堿價(jià)值總額的 50%予以罰款，同時(shí)取消該車的運(yùn)輸資格。 2．上述部門及相關(guān)人員接到通知后須按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，若因人員不到位而影響生產(chǎn)時(shí)，責(zé)任自負(fù)。 1．以上物資驗(yàn)收合格后交至企管部倉(cāng)庫(kù)卸車存放，其它程序同本辦法“燒堿等物資驗(yàn)收入庫(kù)程序”。 （十一）夾板的驗(yàn)收入庫(kù)程序 1．夾板進(jìn)廠后，市場(chǎng)部開出“化驗(yàn)通知單”通知技術(shù)部檢驗(yàn)。 14 4．對(duì)生產(chǎn)搶修急需使用的備品備件或郵寄單件，價(jià)值較小的，企管部可依據(jù)總經(jīng)理、 副總的簽字辦理入庫(kù)手續(xù)（如總經(jīng)理出差，可由副總審批）。 （二）麥草、木片外所有物資 1．辦理驗(yàn)收單報(bào)賬一律由采購(gòu)單位經(jīng)辦人辦理，供貨商不得辦理。 五、物資的保管及賬證管理 （一）物資的保管 1．已進(jìn)廠的材料、設(shè)備，搬運(yùn)人員要按照保管員的要求，分批碼垛，大宗材料袋裝的垛形整齊，根據(jù)實(shí)際情況，露天堆放物資垛底鋪蓋好油 布，垛兩側(cè)要挖好排水溝。 4．當(dāng)車間費(fèi)用超出定額時(shí)，由車間向內(nèi)部銀行寫出貨款申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，由內(nèi)部銀行辦理貸款，追加資金使用計(jì)劃，同時(shí)內(nèi)部銀行要按照 %的利率計(jì)算，超產(chǎn)（欠產(chǎn)）時(shí)，內(nèi)部銀行根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量將隨時(shí)調(diào)整資金和定額計(jì)劃。 （七）工具出庫(kù)按《工具管理規(guī)定》。 3．企管部、行政部要按照提貨單所示內(nèi)容規(guī)范登記出庫(kù)成品紙數(shù)量。 技術(shù)部成品檢驗(yàn)室要建立質(zhì)量檢查日?qǐng)?bào)表，按成品紙品種、規(guī)格、分級(jí)，詳細(xì)登記成品紙質(zhì)量狀況。 可利用的廢舊物資，各單位必須妥善保管、合理存放，不得亂堆亂放。 裝卸要求： （ 1）裝卸物資須按公司要求堆放整齊，不得野蠻裝卸、亂堆亂放。煤車（ 30 噸） 20 分鐘一輛（按 15 人計(jì)）；石灰 1 小時(shí)一輛 24 （自卸車除外）；袋（箱、桶）裝物資每人 20 分鐘一噸；其它物資按卸貨現(xiàn)場(chǎng)管理人員要求的時(shí)間完成。如發(fā)現(xiàn)私自留用不交或擅自丟棄的，按廢品價(jià)值的 5 倍處罰，罰款從當(dāng)月單位工資收入中扣除。另二份分別于次日上午 9： 00 點(diǎn)前送企管部、銷售公司。同時(shí)，銷售公司開據(jù)發(fā)票必須是一車一票，若開出發(fā)票或提貨單一車裝不完時(shí)，成品庫(kù)不準(zhǔn)發(fā)貨，行政部門衛(wèi)必須逐車驗(yàn)貨，若票據(jù)與貨物不符時(shí)，不準(zhǔn)放行，否則，按偷盜論處。 （九）辦公用品出庫(kù)按《辦公用品配發(fā)管理規(guī)定》。 18 6．每月 26 日下午 4 點(diǎn)前依據(jù)公司材料盤存小組（牽頭部門）的盤存結(jié)果，確定車間各項(xiàng)原輔材料的實(shí)際消耗量，開具材料出庫(kù)單，車間簽字認(rèn)可。 3．庫(kù)存物資要根據(jù)其物理性能，化學(xué)性質(zhì)結(jié)合物資儲(chǔ)存的自然條件，經(jīng)常檢查，維修保養(yǎng)，防止霉?fàn)€變質(zhì)，防銹、防蟲咬等。 3．經(jīng)辦人按要求備齊下列票據(jù)及證明后，方可報(bào)賬： （ 1）發(fā)票。 （十三）辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)程序 1．辦公用品由企管部保管員、辦公用品保管員和采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)共同驗(yàn)收。 2．驗(yàn)收的夾板必須是烘干或晾干的，否則，造成霉變由技術(shù)部負(fù)責(zé)。其計(jì)量驗(yàn)收程序同液氯。 4．若車間液氯有庫(kù)存時(shí)，夜間車輛一律不準(zhǔn)過(guò)磅。若封、簽受損時(shí)，視為堿車運(yùn)輸人有舞弊行為。 原煤發(fā)熱量在 4800— 5100 大卡時(shí)，降價(jià)金額由技術(shù)部在質(zhì)檢單上折扣成原煤重量，企管部計(jì)量員依據(jù)質(zhì)檢單上折扣數(shù)量開具計(jì)量單。無(wú)質(zhì)檢單一律不準(zhǔn)過(guò)磅。卸車時(shí)，技術(shù)部、車間共同取樣，并在質(zhì)檢單上分別簽字。卸車完畢，現(xiàn)場(chǎng)管理員在質(zhì)檢單在簽注“貨已卸”，并填寫扣雜數(shù)量（百分?jǐn)?shù)），簽名后交車主，車主將質(zhì)檢單交技術(shù)部。 （ 7）若麥草量方收購(gòu)時(shí)，企管部須在計(jì)量單上注明長(zhǎng)、寬、高及麥草等級(jí)系數(shù)和麥草單價(jià)，其它程序按 1～ 5 規(guī)定執(zhí)行。 （七）計(jì)量器具采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)審批程序 企管部負(fù)責(zé)編報(bào)計(jì)量器具“采購(gòu) 計(jì)劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)企管部經(jīng)理審批， 送企管部匯總，由企管部選擇采 3 購(gòu)方式，行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 原輔材料、燃料采購(gòu)計(jì)劃按月度、年度制定 . 月度采購(gòu)計(jì)劃的編報(bào)審批程序：每月 20 日下午 5:00 前，生產(chǎn)制造部提供下月原輔材料、燃料消耗計(jì)劃給企管部，企管部根據(jù)生產(chǎn)制造部提供的月度消耗計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存量基準(zhǔn)、庫(kù)存量情況編報(bào)“采購(gòu)計(jì)劃審批表”，于 23 日前送生產(chǎn)部，計(jì)劃下達(dá)后由企管部選擇采購(gòu)方式，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。收購(gòu)時(shí)間根據(jù)季節(jié)和實(shí)際情況確定。 2．麥草卸車間驗(yàn)收程序。 司磅員算出準(zhǔn)確凈重，開計(jì)量單，司磅員須詳細(xì)填寫車主、車號(hào)、毛重、皮重、凈重、扣水分?jǐn)?shù)、扣雜質(zhì)數(shù)，監(jiān)磅員核對(duì)后，會(huì)同司磅員簽字，無(wú)技術(shù)部扣水分?jǐn)?shù)不準(zhǔn)過(guò)皮重、不準(zhǔn)出具計(jì)量單。裝車時(shí)，由技術(shù)部、企管部?jī)杉椰F(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定監(jiān)裝。 6．卸車完畢，保管員在質(zhì)檢單上簽注“貨已卸”，簽名后交車主，車主持已簽字的質(zhì)檢單過(guò)皮重，計(jì)量員在質(zhì)檢單上寫明皮重、數(shù)量并簽名后交車主，車主將質(zhì)檢單交質(zhì)檢人員。 9 （五）燒堿、重柴油、滑石粉、液氯等直接卸車間物資驗(yàn)收入庫(kù)程序 1．燒堿、重柴油、滑石粉驗(yàn)收入庫(kù)程序，燒堿、重柴油、滑石粉驗(yàn)收合格后直接卸車間， 由車間使用和保管。卸后物管保管員、車間驗(yàn)收人員共同在質(zhì)檢單上簽注“貨已卸”的意見，簽名后交車主 過(guò)皮重。 6．進(jìn)