【正文】 并簽字；質(zhì)量不合格者，不準(zhǔn)開質(zhì)檢單，不得入庫。 14 4．對(duì)生產(chǎn)搶修急需使用的備品備件或郵寄單件，價(jià)值較小的，企管部可依據(jù)總經(jīng)理、 副總的簽字辦理入庫手續(xù)（如總經(jīng)理出差，可由副總審批）。 2．外觀質(zhì)量由保管員負(fù)責(zé)，內(nèi)在質(zhì)量由采購員負(fù)責(zé)，驗(yàn)收合格后，保管員開質(zhì)檢單，并分別在質(zhì)檢單上簽署準(zhǔn)確意見。入庫時(shí)要檢查成品紙包裝是否完好、數(shù)量是否準(zhǔn)確，合格證填制是否齊全、規(guī)范、有無涂改現(xiàn)象等，經(jīng)檢查不符合要求時(shí)，有權(quán)拒收。無技術(shù)部、企管部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部不準(zhǔn)辦理結(jié)算手續(xù)。 （二）麥草、木片外所有物資 1．辦理驗(yàn)收單報(bào)賬一律由采購單位經(jīng)辦人辦理，供貨商不得辦理。發(fā)票需有經(jīng)辦人、企管部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字。 （ 5）計(jì)量單。 16 4．經(jīng)辦人備齊上述票據(jù)后報(bào)總經(jīng)理審批。 五、物資的保管及賬證管理 （一）物資的保管 1．已進(jìn)廠的材料、設(shè)備，搬運(yùn)人員要按照保管員的要求，分批碼垛，大宗材料袋裝的垛形整齊，根據(jù)實(shí)際情況，露天堆放物資垛底鋪蓋好油 布，垛兩側(cè)要挖好排水溝。 （二）帳證管理 1．物資保管帳按品種規(guī)格記錄 ，詳細(xì)反映物資進(jìn)出結(jié)存情況。 4．保管人員不準(zhǔn)對(duì)外出具欠條，必須出具的，須經(jīng)材料會(huì)計(jì)備案方可生效。 （二）硫酸鋁、松香、陽離子淀粉、尿素、輕鈣、聚合氯化鋁、 PAM、 AKD、漿板、工業(yè)用鹽、蒸煮助劑、增白劑、顯白劑、包裝物等物資的出庫程序。 4．當(dāng)車間費(fèi)用超出定額時(shí)，由車間向內(nèi)部銀行寫出貨款申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，由內(nèi)部銀行辦理貸款，追加資金使用計(jì)劃，同時(shí)內(nèi)部銀行要按照 %的利率計(jì)算，超產(chǎn)（欠產(chǎn)）時(shí)，內(nèi)部銀行根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量將隨時(shí)調(diào)整資金和定額計(jì)劃。 （四）季度、年度盤存由財(cái)務(wù)部組織企管部、生產(chǎn)部等部門參加對(duì)庫存物質(zhì)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，保證各種物資不虧庫。價(jià)值在 500 元以上者，須報(bào)生產(chǎn)部審批。 6．物 管見單發(fā)料。 （七）工具出庫按《工具管理規(guī)定》。 1．技術(shù)部對(duì)購進(jìn)的化驗(yàn)儀器、化驗(yàn)藥品按驗(yàn)收入庫單建帳，按類別逐項(xiàng)建立入庫 物資的明細(xì)帳（儀器、藥品分別建帳），領(lǐng)用時(shí)須開具材料出庫單。 （十二）造紙分廠、中段水車間、機(jī)修車間、切草工段、料場領(lǐng)用物資出入門手續(xù) 1．企管部開出庫單時(shí)，增開一聯(lián)出門聯(lián)。 5．月底出門聯(lián)交行政部保衛(wèi)，由財(cái)務(wù)部存查。 3．企管部、行政部要按照提貨單所示內(nèi)容規(guī)范登記出庫成品紙數(shù)量。 6．公司辦公用紙出庫由行政部寫出申請(qǐng)、主管經(jīng)理批準(zhǔn)到市場部開內(nèi)部提貨發(fā)票、內(nèi)部銀行蓋章，企管部發(fā)貨。 （ 3）各代辦點(diǎn)批量銷售紙張時(shí)（即出庫時(shí)），貨款到公司財(cái)務(wù)帳戶后，由財(cái)務(wù)部開據(jù)出庫通知單（ 或發(fā)票）并加蓋財(cái)務(wù)章，銷售公司經(jīng)理在通知單或發(fā)票上簽字后，以傳真形式發(fā)往各代辦點(diǎn)倉庫，各代辦點(diǎn)倉庫接通知單或發(fā)票后，由銷售人簽字發(fā)貨（本通知單一式五聯(lián)，財(cái)務(wù)部一聯(lián)、存根一聯(lián)、企管部倉庫一聯(lián)、代辦點(diǎn)一聯(lián)）。 21 （ 6）本程序作為《倉儲(chǔ)合同》的附件，與合同條款一并執(zhí)行。 技術(shù)部成品檢驗(yàn)室要建立質(zhì)量檢查日?qǐng)?bào)表，按成品紙品種、規(guī)格、分級(jí)，詳細(xì)登記成品紙質(zhì)量狀況。 企管部須將入庫成品紙質(zhì)量檢查日?qǐng)?bào)表與出、入庫日臺(tái)帳配套管理 。 八、廢舊物資管理 1．管理部門 公司廢舊物資由企管部統(tǒng)一管理。 22 （ 3）備件、電器、工具、廢鋼鐵類：廢舊設(shè)備、工具、儀器儀表、電器電料、管道、配件、電機(jī)、閥門、廢鋼鐵等。 可利用的廢舊物資，各單位必須妥善保管、合理存放，不得亂堆亂放。 對(duì)各種收取押金的包裝物，如銅網(wǎng)箱、電纜線盤、不銹鋼包裝箱、松香膠桶、油桶、雙氧水桶、乙炔瓶、氧氣瓶等，使用和回收后應(yīng)妥善保管，不得損壞、挪用、丟失，若因保管不善造成損壞、丟失 ，或私自挪用，致使押金不能收回的，按押金的 10~30%予以處罰，并承擔(dān)全部押金。 裝卸人員配備 12～ 16 名，臨時(shí)工需交 500 元押金（押金可從當(dāng)月工資中扣，分兩個(gè)月扣完），裝卸人員必須服從公司管理，根據(jù)實(shí)際情況，可隨時(shí)增減裝 卸人員。 裝卸人員必須持證上崗，上崗證由行政部人事負(fù)責(zé)辦理。 裝卸要求： （ 1）裝卸物資須按公司要求堆放整齊，不得野蠻裝卸、亂堆亂放。 （ 4）裝卸隊(duì)負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)卸車人員的管理，嚴(yán)格按車間要求卸車，并負(fù)責(zé)煤場的現(xiàn)場管理 ，若煤場管理混亂每次扣罰裝卸隊(duì)負(fù)責(zé)人 50 元。 十、本制度下發(fā)后，原《物資管理辦法》、《物資裝卸管理規(guī)定》廢止。 （ 2）野蠻裝卸，亂堆亂放，達(dá)不到公司裝卸要求，每次罰款 100 元。煤車（ 30 噸） 20 分鐘一輛（按 15 人計(jì)）；石灰 1 小時(shí)一輛 24 （自卸車除外）；袋（箱、桶）裝物資每人 20 分鐘一噸；其它物資按卸貨現(xiàn)場管理人員要求的時(shí)間完成。 裝卸收費(fèi)： （ 1）裝卸收費(fèi)嚴(yán)格按照下列標(biāo)準(zhǔn)，不得亂收費(fèi)： 原煤： 元 /噸；其它物資：每噸 元以內(nèi)。裝卸人員工資和獎(jiǎng)勵(lì)隨公司發(fā)放工資時(shí)一次性造表（不得用公司工資表），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放。 23 九、物資裝卸管理 管理部門：物資裝卸由企管部統(tǒng)一組織和管理。如發(fā)現(xiàn)私自留用不交或擅自丟棄的，按廢品價(jià)值的 5 倍處罰，罰款從當(dāng)月單位工資收入中扣除。 3．廢舊物資的利用 各單位更換下來的第三類廢舊物資，可使用或修復(fù)后可使用的應(yīng)加以利用，不能自行修復(fù)的可委托有關(guān)單位修復(fù)。 2．廢舊物資的種類 （ 1）包裝箱、桶類：木質(zhì)包裝箱、松香桶、油 桶、塑料壺等。 七、 物資退庫 物品領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格，由領(lǐng)用單位寫明原因，由主管副總組織鑒定，確屬質(zhì)量問題的，無條件退庫。另二份分別于次日上午 9： 00 點(diǎn)前送企管部、銷售公司。對(duì)出庫成品紙要詳細(xì)登記出庫日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、當(dāng)日結(jié)存。其它程序按第三款執(zhí)行。 （ 1） 市場部根據(jù)市場情況，需要往各代辦點(diǎn)調(diào)貨時(shí)，須先寫出報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后，銷售公司經(jīng)理按調(diào)貨總金額出據(jù)借款手續(xù)，財(cái)務(wù)部在調(diào)運(yùn)單上蓋章，成品庫憑財(cái)務(wù)部蓋章后的調(diào)運(yùn)單發(fā)貨。同時(shí)，銷售公司開據(jù)發(fā)票必須是一車一票，若開出發(fā)票或提貨單一車裝不完時(shí)，成品庫不準(zhǔn)發(fā)貨，行政部門衛(wèi)必須逐車驗(yàn)貨，若票據(jù)與貨物不符時(shí)，不準(zhǔn)放行，否則，按偷盜論處。 （十四）成品紙銷售出庫 1．成品紙銷售由財(cái)務(wù)部見款后開出銷售發(fā)票或由市場部開出內(nèi)部提貨發(fā)票，內(nèi)部提貨發(fā)票一式五聯(lián)，須由銷售開票員、財(cái)務(wù)收款員、客戶（或銷售代辦）分別簽名，提貨發(fā)票存根一聯(lián)、市場部、財(cái)務(wù)部記帳、企管部發(fā)貨、行政部 20 保衛(wèi)出門各一聯(lián)。 3．進(jìn)造紙分廠大門時(shí)，門衛(wèi)核對(duì)實(shí)物和票據(jù)并留存出門聯(lián)。 3．每季度由財(cái)務(wù)部組織有關(guān)部門對(duì)技術(shù)部庫存各類物資盤點(diǎn)一次。 （九）辦公用品出庫按《辦公用品配發(fā)管理規(guī)定》。 7．各車間領(lǐng)用的原輔材料、網(wǎng)料、毛毯、引紙繩、包裝物等物資由企管部物管在每月 27 日前報(bào)企管核算人員。 4．下列物質(zhì)必需交舊領(lǐng)新：毛毯、聚脂網(wǎng)、干網(wǎng)、袋裝原料、桶裝原料及廢舊設(shè)備。 （六）備品備件、電器電料、儀器儀表、氣體燃料、網(wǎng)、毛毯、引紙繩、潤滑油類等的出庫程序 1．車間報(bào)領(lǐng)料計(jì)劃，車間主任簽字。 18 6．每月 26 日下午 4 點(diǎn)前依據(jù)公司材料盤存小組（牽頭部門）的盤存結(jié)果，確定車間各項(xiàng)原輔材料的實(shí)際消耗量，開具材料出庫單，車間簽字認(rèn)可。 2．企管部根據(jù)內(nèi)部銀行下達(dá)的計(jì)劃，建立各種物資領(lǐng)用臺(tái)帳，企管部要按照下達(dá)的計(jì)劃，嚴(yán)格控制，不得超支，車間領(lǐng)料時(shí)，要持車間主任簽字的領(lǐng)料審批單，不再開具出庫單，領(lǐng)料員在企管部臺(tái)帳簽字。 上述物資購進(jìn)時(shí)，直接卸車間，由車間使用和保管，各車間必須按日建立各類原輔材料的 接收，投料和結(jié)存數(shù)量臺(tái)帳。 17 3．標(biāo)寫出入庫單的價(jià)格，金額字跡要清楚，記帳要遵守財(cái)務(wù)管理規(guī)定。 3．庫存物資要根據(jù)其物理性能，化學(xué)性質(zhì)結(jié)合物資儲(chǔ)存的自然條件，經(jīng)常檢查，維修保養(yǎng)，防止霉?fàn)€變質(zhì)，防銹、防蟲咬等。手續(xù)或票據(jù)不全時(shí)，一予不準(zhǔn)結(jié)算。 （ 7）計(jì)量證明：由企管部計(jì)量或物資主管、企管部經(jīng)理簽署明 確的結(jié)算數(shù)量及扣噸數(shù)量。 （ 3）購貨合同。 3．經(jīng)辦人按要求備齊下列票據(jù)及證明后，方可報(bào)賬： （ 1）發(fā)票。 2．麥草、木片車主持計(jì)量單、質(zhì)檢單以及麥草、木片收購發(fā)票到財(cái)務(wù)領(lǐng)麥草、木片款。 3．成品紙入庫后，企管部應(yīng)按照成品紙的切紙機(jī)機(jī)臺(tái)號(hào)等級(jí)、克重、數(shù)量等內(nèi)容詳細(xì)登記建帳。 （十四）成品紙入庫 1．成品紙質(zhì)量檢驗(yàn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢合格證、檢驗(yàn)卡由質(zhì)檢員填寫、張貼，要求合格證填制規(guī)范、不漏項(xiàng)。 （十三）辦公用品驗(yàn)收入庫程序 1．