【正文】 并簽字；質(zhì)量不合格者，不準開質(zhì)檢單，不得入庫。 14 4．對生產(chǎn)搶修急需使用的備品備件或郵寄單件，價值較小的，企管部可依據(jù)總經(jīng)理、 副總的簽字辦理入庫手續(xù)（如總經(jīng)理出差，可由副總審批）。 2．外觀質(zhì)量由保管員負責，內(nèi)在質(zhì)量由采購員負責，驗收合格后，保管員開質(zhì)檢單，并分別在質(zhì)檢單上簽署準確意見。入庫時要檢查成品紙包裝是否完好、數(shù)量是否準確，合格證填制是否齊全、規(guī)范、有無涂改現(xiàn)象等，經(jīng)檢查不符合要求時，有權拒收。無技術部、企管部經(jīng)理簽字，財務部不準辦理結算手續(xù)。 （二）麥草、木片外所有物資 1．辦理驗收單報賬一律由采購單位經(jīng)辦人辦理，供貨商不得辦理。發(fā)票需有經(jīng)辦人、企管部經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字。 （ 5）計量單。 16 4．經(jīng)辦人備齊上述票據(jù)后報總經(jīng)理審批。 五、物資的保管及賬證管理 （一）物資的保管 1．已進廠的材料、設備，搬運人員要按照保管員的要求，分批碼垛，大宗材料袋裝的垛形整齊，根據(jù)實際情況，露天堆放物資垛底鋪蓋好油 布，垛兩側要挖好排水溝。 （二）帳證管理 1．物資保管帳按品種規(guī)格記錄 ，詳細反映物資進出結存情況。 4．保管人員不準對外出具欠條，必須出具的，須經(jīng)材料會計備案方可生效。 （二）硫酸鋁、松香、陽離子淀粉、尿素、輕鈣、聚合氯化鋁、 PAM、 AKD、漿板、工業(yè)用鹽、蒸煮助劑、增白劑、顯白劑、包裝物等物資的出庫程序。 4．當車間費用超出定額時，由車間向內(nèi)部銀行寫出貨款申請，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，由內(nèi)部銀行辦理貸款，追加資金使用計劃，同時內(nèi)部銀行要按照 %的利率計算，超產(chǎn)（欠產(chǎn)）時，內(nèi)部銀行根據(jù)實際產(chǎn)量將隨時調(diào)整資金和定額計劃。 （四）季度、年度盤存由財務部組織企管部、生產(chǎn)部等部門參加對庫存物質(zhì)進行全面盤點，保證各種物資不虧庫。價值在 500 元以上者，須報生產(chǎn)部審批。 6．物 管見單發(fā)料。 （七）工具出庫按《工具管理規(guī)定》。 1．技術部對購進的化驗儀器、化驗藥品按驗收入庫單建帳，按類別逐項建立入庫 物資的明細帳（儀器、藥品分別建帳），領用時須開具材料出庫單。 （十二）造紙分廠、中段水車間、機修車間、切草工段、料場領用物資出入門手續(xù) 1．企管部開出庫單時，增開一聯(lián)出門聯(lián)。 5．月底出門聯(lián)交行政部保衛(wèi)，由財務部存查。 3．企管部、行政部要按照提貨單所示內(nèi)容規(guī)范登記出庫成品紙數(shù)量。 6．公司辦公用紙出庫由行政部寫出申請、主管經(jīng)理批準到市場部開內(nèi)部提貨發(fā)票、內(nèi)部銀行蓋章，企管部發(fā)貨。 （ 3）各代辦點批量銷售紙張時（即出庫時），貨款到公司財務帳戶后，由財務部開據(jù)出庫通知單（ 或發(fā)票）并加蓋財務章，銷售公司經(jīng)理在通知單或發(fā)票上簽字后，以傳真形式發(fā)往各代辦點倉庫，各代辦點倉庫接通知單或發(fā)票后，由銷售人簽字發(fā)貨（本通知單一式五聯(lián)，財務部一聯(lián)、存根一聯(lián)、企管部倉庫一聯(lián)、代辦點一聯(lián)）。 21 （ 6）本程序作為《倉儲合同》的附件，與合同條款一并執(zhí)行。 技術部成品檢驗室要建立質(zhì)量檢查日報表，按成品紙品種、規(guī)格、分級，詳細登記成品紙質(zhì)量狀況。 企管部須將入庫成品紙質(zhì)量檢查日報表與出、入庫日臺帳配套管理 。 八、廢舊物資管理 1．管理部門 公司廢舊物資由企管部統(tǒng)一管理。 22 （ 3）備件、電器、工具、廢鋼鐵類：廢舊設備、工具、儀器儀表、電器電料、管道、配件、電機、閥門、廢鋼鐵等。 可利用的廢舊物資，各單位必須妥善保管、合理存放，不得亂堆亂放。 對各種收取押金的包裝物，如銅網(wǎng)箱、電纜線盤、不銹鋼包裝箱、松香膠桶、油桶、雙氧水桶、乙炔瓶、氧氣瓶等，使用和回收后應妥善保管，不得損壞、挪用、丟失，若因保管不善造成損壞、丟失 ，或私自挪用，致使押金不能收回的，按押金的 10~30%予以處罰，并承擔全部押金。 裝卸人員配備 12～ 16 名，臨時工需交 500 元押金（押金可從當月工資中扣，分兩個月扣完），裝卸人員必須服從公司管理，根據(jù)實際情況，可隨時增減裝 卸人員。 裝卸人員必須持證上崗，上崗證由行政部人事負責辦理。 裝卸要求： （ 1）裝卸物資須按公司要求堆放整齊，不得野蠻裝卸、亂堆亂放。 （ 4）裝卸隊負責人要加強卸車人員的管理，嚴格按車間要求卸車，并負責煤場的現(xiàn)場管理 ，若煤場管理混亂每次扣罰裝卸隊負責人 50 元。 十、本制度下發(fā)后，原《物資管理辦法》、《物資裝卸管理規(guī)定》廢止。 （ 2）野蠻裝卸，亂堆亂放，達不到公司裝卸要求，每次罰款 100 元。煤車（ 30 噸） 20 分鐘一輛（按 15 人計）；石灰 1 小時一輛 24 （自卸車除外）；袋（箱、桶）裝物資每人 20 分鐘一噸；其它物資按卸貨現(xiàn)場管理人員要求的時間完成。 裝卸收費： （ 1）裝卸收費嚴格按照下列標準，不得亂收費： 原煤： 元 /噸；其它物資：每噸 元以內(nèi)。裝卸人員工資和獎勵隨公司發(fā)放工資時一次性造表（不得用公司工資表），經(jīng)主管領導批準后發(fā)放。 23 九、物資裝卸管理 管理部門：物資裝卸由企管部統(tǒng)一組織和管理。如發(fā)現(xiàn)私自留用不交或擅自丟棄的，按廢品價值的 5 倍處罰，罰款從當月單位工資收入中扣除。 3．廢舊物資的利用 各單位更換下來的第三類廢舊物資，可使用或修復后可使用的應加以利用，不能自行修復的可委托有關單位修復。 2．廢舊物資的種類 （ 1）包裝箱、桶類：木質(zhì)包裝箱、松香桶、油 桶、塑料壺等。 七、 物資退庫 物品領用后發(fā)現(xiàn)不合格，由領用單位寫明原因，由主管副總組織鑒定，確屬質(zhì)量問題的，無條件退庫。另二份分別于次日上午 9： 00 點前送企管部、銷售公司。對出庫成品紙要詳細登記出庫日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、當日結存。其它程序按第三款執(zhí)行。 （ 1） 市場部根據(jù)市場情況，需要往各代辦點調(diào)貨時，須先寫出報告，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后，銷售公司經(jīng)理按調(diào)貨總金額出據(jù)借款手續(xù)，財務部在調(diào)運單上蓋章，成品庫憑財務部蓋章后的調(diào)運單發(fā)貨。同時，銷售公司開據(jù)發(fā)票必須是一車一票，若開出發(fā)票或提貨單一車裝不完時，成品庫不準發(fā)貨，行政部門衛(wèi)必須逐車驗貨，若票據(jù)與貨物不符時，不準放行，否則，按偷盜論處。 （十四）成品紙銷售出庫 1．成品紙銷售由財務部見款后開出銷售發(fā)票或由市場部開出內(nèi)部提貨發(fā)票，內(nèi)部提貨發(fā)票一式五聯(lián)，須由銷售開票員、財務收款員、客戶（或銷售代辦）分別簽名，提貨發(fā)票存根一聯(lián)、市場部、財務部記帳、企管部發(fā)貨、行政部 20 保衛(wèi)出門各一聯(lián)。 3．進造紙分廠大門時，門衛(wèi)核對實物和票據(jù)并留存出門聯(lián)。 3．每季度由財務部組織有關部門對技術部庫存各類物資盤點一次。 （九）辦公用品出庫按《辦公用品配發(fā)管理規(guī)定》。 7．各車間領用的原輔材料、網(wǎng)料、毛毯、引紙繩、包裝物等物資由企管部物管在每月 27 日前報企管核算人員。 4．下列物質(zhì)必需交舊領新：毛毯、聚脂網(wǎng)、干網(wǎng)、袋裝原料、桶裝原料及廢舊設備。 （六）備品備件、電器電料、儀器儀表、氣體燃料、網(wǎng)、毛毯、引紙繩、潤滑油類等的出庫程序 1．車間報領料計劃，車間主任簽字。 18 6．每月 26 日下午 4 點前依據(jù)公司材料盤存小組（牽頭部門）的盤存結果，確定車間各項原輔材料的實際消耗量，開具材料出庫單，車間簽字認可。 2．企管部根據(jù)內(nèi)部銀行下達的計劃，建立各種物資領用臺帳，企管部要按照下達的計劃，嚴格控制，不得超支，車間領料時，要持車間主任簽字的領料審批單，不再開具出庫單，領料員在企管部臺帳簽字。 上述物資購進時，直接卸車間，由車間使用和保管，各車間必須按日建立各類原輔材料的 接收，投料和結存數(shù)量臺帳。 17 3．標寫出入庫單的價格，金額字跡要清楚，記帳要遵守財務管理規(guī)定。 3．庫存物資要根據(jù)其物理性能，化學性質(zhì)結合物資儲存的自然條件，經(jīng)常檢查，維修保養(yǎng)，防止霉爛變質(zhì)，防銹、防蟲咬等。手續(xù)或票據(jù)不全時，一予不準結算。 （ 7）計量證明：由企管部計量或物資主管、企管部經(jīng)理簽署明 確的結算數(shù)量及扣噸數(shù)量。 （ 3）購貨合同。 3．經(jīng)辦人按要求備齊下列票據(jù)及證明后，方可報賬： （ 1）發(fā)票。 2．麥草、木片車主持計量單、質(zhì)檢單以及麥草、木片收購發(fā)票到財務領麥草、木片款。 3．成品紙入庫后，企管部應按照成品紙的切紙機機臺號等級、克重、數(shù)量等內(nèi)容詳細登記建帳。 （十四）成品紙入庫 1．成品紙質(zhì)量檢驗由技術部負責，質(zhì)檢合格證、檢驗卡由質(zhì)檢員填寫、張貼，要求合格證填制規(guī)范、不漏項。 （十三）辦公用品驗收入庫程序 1．