【正文】 目 錄 一、物資計(jì)劃管理 ............................................................................... 1 二、物資采購管理 ............................................................................... 3 三、物資驗(yàn)收入庫程序 ......................................................................... 3 四、驗(yàn)收及結(jié)算手續(xù) ............................................................................ 14 五、物資的保管及賬證管理 .................................................................... 16 六、出庫審批程序 ............................................................................... 17 七、物資退庫 ..................................................................................... 21 八、廢舊物資管理 ............................................................................... 21 九、物資裝卸管理 ............................................................................... 23 1 物資管理辦法 為加強(qiáng)對(duì)各類物資的購、驗(yàn)、存、發(fā)等環(huán)節(jié)的管理，進(jìn)一步規(guī)范管理程序，明確各自的管理職責(zé)，杜絕物資的浪費(fèi)和流失，確保物資的安全和有效使用，特制定本辦法： 一、物資計(jì)劃管理 （一） 原輔材料、燃料采購計(jì)劃的編報(bào)審批程序 原輔材料、燃料包括麥草、漿板、硫酸 鋁、滑石粉、輕質(zhì)碳酸鈣、工業(yè)用鹽、淀粉、松香、增白劑、顯白劑、聚合氯化鋁、雙氧水、助留劑、燒堿、液氯、三材、毛毯、銅網(wǎng)、聚脂網(wǎng)、干網(wǎng)引紙繩、鐵絲、鋼帶、夾板、包裝材料、煤、重柴油等。 原輔材料、燃料采購計(jì)劃按月度、年度制定 . 月度采購計(jì)劃的編報(bào)審批程序：每月 20 日下午 5:00 前，生產(chǎn)制造部提供下月原輔材料、燃料消耗計(jì)劃給企管部，企管部根據(jù)生產(chǎn)制造部提供的月度消耗計(jì)劃，結(jié)合庫存量基準(zhǔn)、庫存量情況編報(bào)“采購計(jì)劃審批表”，于 23 日前送生產(chǎn)部，計(jì)劃下達(dá)后由企管部選擇采購方式，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)采購。 年度采購計(jì)劃的編報(bào)、審 批程序同月度采購計(jì)劃。年度采購計(jì)劃編報(bào)時(shí)間為每年 12 月。 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，由生產(chǎn)制造部于調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃的當(dāng)日內(nèi)提出用料計(jì)劃交企管部。企管部依據(jù)庫存情況提出采購計(jì)劃，追加采購計(jì)劃的審批和報(bào)送部門按前述程序執(zhí)行。 （二）備品備件、五金工具、低值易耗品、潤滑油類、外協(xié)件、電和電器、儀表類等物資采購計(jì)劃的編報(bào)審批程序 每月 18 日，各單位編制需求計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)制造部匯總，其中電器自控儀表類采購計(jì)劃必須經(jīng)主管電器自控的總經(jīng)理 2 助理審定。并于 21 日下午 5:00 前將具體采購意見送企管部，企管部根據(jù)存量基準(zhǔn)，結(jié)合庫存情況填報(bào)“采購計(jì) 劃審批表”，審批表經(jīng)企管部審核并選擇采購方式，于 24 日前交生產(chǎn)制造部采購。 采購計(jì)劃需調(diào)整及零星采購時(shí)，由物資需求單位打報(bào)告，生產(chǎn)部制造部簽署意見，報(bào)總經(jīng)理審批后采購。 （三）辦公用品采購計(jì)劃編報(bào)審批程序 行政部負(fù)責(zé)編報(bào)辦公用品“采購計(jì)劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)行政部經(jīng)理審批后，送企管部匯總，由企管部選擇采購方式，行政部負(fù)責(zé)采購。 特殊辦公用具的購買，由需求單位打報(bào)告，單位正職審簽，報(bào)總經(jīng)理審批，送企管部匯總，由企管部選擇采購方式，行政部負(fù)責(zé)采購。 （四）勞保用品采購計(jì)劃編報(bào)審批程序 行政部負(fù)責(zé)編報(bào)勞保用品 “采購計(jì)劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)行政部經(jīng)理審批，送企管部匯總，由企管部選擇采購方式，行政部負(fù)責(zé)采購。 （五）消防器材采購計(jì)劃編報(bào)審批程序 行政部負(fù)責(zé)編報(bào)消防器材“采購計(jì)劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)行政部經(jīng)理審批，送企管部匯總，由企管部選擇采購方式，行政部負(fù)責(zé)采購。 （六）化驗(yàn)儀器、化驗(yàn)藥品采購計(jì)劃編報(bào)審批程序 技術(shù)部負(fù)責(zé)編報(bào)化驗(yàn)儀器、化驗(yàn)藥品“采購計(jì)劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批，送企管部匯總，由企管部選擇采購方式，行政部負(fù)責(zé)采購。 （七）計(jì)量器具采購計(jì)劃編報(bào)審批程序 企管部負(fù)責(zé)編報(bào)計(jì)量器具“采購 計(jì)劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)企管部經(jīng)理審批， 送企管部匯總，由企管部選擇采 3 購方式，行政部負(fù)責(zé)采購。 （八）其它物資的采購，比照上述程序執(zhí)行。 二、物資采購管理： 見《招、議標(biāo)（比價(jià)）管理辦法》 三、物資驗(yàn)收入庫程序 （一）麥草 購進(jìn)的麥草應(yīng)首先直接卸車間滿足生產(chǎn)使用，多余部分卸料場(chǎng)上垛。收購時(shí)間根據(jù)季節(jié)和實(shí)際情況確定。 1．麥草卸料場(chǎng)驗(yàn)收程序。 （ 1）麥草車進(jìn)公司后，由原料制備車間麥草驗(yàn)質(zhì)員檢驗(yàn)麥草水分、雜質(zhì)含量，檢驗(yàn)合格后，由原料制備車間驗(yàn)質(zhì)員開出質(zhì)檢單并簽字，質(zhì)檢單必須有編號(hào)，必須寫明車主姓名、車號(hào)、水分及 雜質(zhì)含量（數(shù)量必須大寫）。質(zhì)檢單一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)原料制備車間存，一聯(lián)交車主。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的麥草，不準(zhǔn)開出質(zhì)檢單。 （ 2）麥草車主持原料制備車間質(zhì)檢員簽名的質(zhì)檢單交企管部司磅員計(jì)量，司磅員在原料制備車間監(jiān)磅員的監(jiān)督下量方或稱量毛重后，將麥草車毛重登記在驗(yàn)質(zhì)單上并簽名，監(jiān)磅員簽注“同意卸車”字樣并簽名。 （ 3）車主持已簽字的質(zhì)檢單到料場(chǎng)，料場(chǎng)管理員見到手續(xù)齊全的質(zhì)檢單后安排卸車，卸車時(shí)必須對(duì)麥草進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)水分或雜質(zhì)與初驗(yàn)結(jié)果不符時(shí)，必須在驗(yàn)質(zhì)單上追加扣除水分或雜質(zhì)（數(shù)量必須大寫），復(fù)驗(yàn)結(jié)果與初驗(yàn)結(jié)果 相符時(shí)，在驗(yàn)質(zhì)單上簽注“符合質(zhì)量要求”。卸車完畢后，料場(chǎng)管理員在質(zhì)檢單上簽注“已卸車”，簽名后交車主。復(fù)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)麥草不合格者，必須在驗(yàn)質(zhì)單上簽注“不合格，退貨”字樣。 （ 4）車主持料場(chǎng)管理員已簽名的質(zhì)檢單交企管部司磅員，司磅員過車皮重量，并開出過磅單，過磅單必須編號(hào)，必須寫明毛重、皮重、扣水分量、扣雜質(zhì)量、凈重，司磅員、監(jiān)磅員、車主簽名，過磅單一式四聯(lián)，司磅員自存一聯(lián)，監(jiān)磅員一聯(lián)，車主結(jié)算一聯(lián)，計(jì)量一聯(lián)。（量方不過車皮重量） 4 （ 5）司磅員將手續(xù)齊全的質(zhì)檢單粘貼于過磅單（車主聯(lián)）后交車主，車主以此為依據(jù)到原料車 間換票、財(cái)務(wù)部結(jié)算，領(lǐng)取貨款。 （ 6）需量方計(jì)量的麥草由原料車間制定麥草分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和級(jí)重，企管部負(fù)責(zé)制定量方的具體辦法。草車進(jìn)公司后，由原料車間麥草驗(yàn)質(zhì)員檢查后，在質(zhì)檢單上簽署麥草等級(jí)。 （ 7）若麥草量方收購時(shí)，企管部須在計(jì)量單上注明長、寬、高及麥草等級(jí)系數(shù)和麥草單價(jià)，其它程序按 1～ 5 規(guī)定執(zhí)行。 （ 8）量方驗(yàn)質(zhì)單嚴(yán)禁涂改或作廢，若發(fā)現(xiàn)涂改或作廢時(shí)，每張單扣開單人 20 元，若因級(jí)別及長、寬、高數(shù)據(jù)提高而涂改或作廢重開時(shí)，每次扣責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo) 50 元，責(zé)任人 30 元。并追究行政責(zé)任。 2．麥草卸車間驗(yàn)收程序。 （ 1）麥草進(jìn)廠后驗(yàn)質(zhì)、計(jì)量，按照麥草卸料場(chǎng)的驗(yàn)收程序（ 1）、（ 2）執(zhí)行。 （ 2）卸車時(shí)由車主持司磅員、監(jiān)磅員已簽字的質(zhì)檢單到原料制備車間麥草堆場(chǎng)卸車，原料制備車間見到手續(xù)齊全的質(zhì)檢單后安排卸車，卸車時(shí)必須對(duì)麥草復(fù)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)水分、雜質(zhì)不符時(shí)，必須追加扣噸（扣噸數(shù)量必須大寫）；不合格者不得接收，并在質(zhì)檢單上簽注“不合格，退貨”字樣；復(fù)驗(yàn)結(jié)果與初驗(yàn)結(jié)果相符時(shí)，在質(zhì)檢單上簽“符合質(zhì)量要求”。卸車后，由切草工段安排卸車人員在質(zhì)檢單上簽注“已卸車”字樣，簽名后交車主，車主持單到磅房過皮重。 （ 3）計(jì)量及持單結(jié)算程序按麥草卸 料場(chǎng)驗(yàn)收程序（ 4）、（ 5）執(zhí)行。 （ 4）購進(jìn)麥草質(zhì)量責(zé)任的劃分為：卸料場(chǎng)麥草，原料制備車間驗(yàn)質(zhì)員負(fù) 60%責(zé)任，料場(chǎng)管理員負(fù) 40%責(zé)任；卸車間麥草，原料制備車間驗(yàn)質(zhì)員負(fù) 100%責(zé)任。購進(jìn)麥草數(shù)量企管部司磅員和原料制備車間監(jiān)磅員共同負(fù)責(zé)，計(jì)量員負(fù)60%責(zé)任，監(jiān)磅員負(fù) 40%責(zé)任。 （ 5）外購