【正文】 物資管理辦法（修訂） 中國建筑土木建設(shè)有限公司第一章 總則 4 第二章 組織機構(gòu)及職責(zé) 4 第一條 組織機構(gòu) 4 第二條 公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組 4 第三條 分公司及鐵路項目物資采購招（議）小組： 4 第四條 物資設(shè)備部職責(zé) 5 第五條 相關(guān)部門配合內(nèi)容 5 第六條 分公司及鐵路項目物資部職責(zé) 6 第七條 房建項目物資部職責(zé) 7 第三章 物資采購管理 7 第一條 原 則 7 第二條 采購計劃 8 第三條 物資采購權(quán)限劃分 9 第四條 采購要求 10 第四章 物資合同管理 12 第一條 合同簽訂 12 第二條 合同履行 12 第五章 物資供應(yīng)商的管理 12 第一條 建立合格物資供應(yīng)商名錄 12 第二條 物資供應(yīng)商的評價 13 第六章 周轉(zhuǎn)料具管理 13 第一條 管理范圍 13 第二條 職能部門及職責(zé) 13 第三條 驗收管理 13 第六條 費用結(jié)算及成本分析 15 第七章 自有料具管理 15 第八章 剩余物資管理 16 第一條 職責(zé)與權(quán)限 16 第二條 剩余物資分類 17 第三條 剩余物資處理 18 第四條 物資調(diào)撥流程 18 第五條 變賣處理過程 18 第九章 物資基礎(chǔ)工作管理 19 第一條 物資基礎(chǔ)資料管理 19 第二條 基礎(chǔ)資料目錄 20 第三條 基礎(chǔ)資料管理流程及手續(xù)辦理 20 第四條 管理體系物資資料管理 21 第五條 物資驗收入庫管理 21 第六條 物資領(lǐng)料出庫管理 22 第七條 物資結(jié)算管理 24 第八條 物資退庫管理 24 第九條 周轉(zhuǎn)機具租費核算轉(zhuǎn)賬 25 第十條 施工現(xiàn)場物資保管 25 第十一條 物資成本核算及物資統(tǒng)計報表 27 第十章 物資使用過程管理 28 第一條 管理要求 28 第二條 產(chǎn)品標識 32 第三條 檢驗和試驗狀態(tài) 32 第四條 不合格物資的控制 32 第五條 貯存 33 第六條 物資耗用 35 第十一章材料節(jié)約措施管理制度 36 第一條 木材、竹膠板節(jié)約措施 36 第二條 鋼筋節(jié)約措施 36 第十二章 檢查考核 37 第十三章 獎懲 38 第一章 總則第一條 物資管理是公司系統(tǒng)管理的重要組成部分，加強物資、設(shè)備、料具采購供應(yīng)、使用等過程的管理，對保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行、提高建筑產(chǎn)品的質(zhì)量、節(jié)約企業(yè)成本、減少資源浪費、降低材料成本、增加企業(yè)效益和增強企業(yè)競爭實力都發(fā)揮著不可或缺的作用，為此特制定本辦法。第二條 各單位物資管理部門在本單位總經(jīng)濟師（分管領(lǐng)導(dǎo)）領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；第三條 各單位物資管理部門、公司相關(guān)職能部門行使本辦法相應(yīng)職責(zé)；第四條 適用范圍：公司總部直管項目、各分公司、事業(yè)部、專業(yè)公司、海外項目設(shè)備、料具采購供應(yīng)、機具租賃等管理工作，均適用本辦法第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)第一條 組織機構(gòu)根據(jù)目前的經(jīng)營布局及公司的管理模式等實際情況，公司物資管理實行三級管理，即公司總部設(shè)立物資部，主持重大、重點物資招標和物資采購合同評審。公司下屬單位設(shè)立物資管理部門，項目經(jīng)理部設(shè)物資部由專職材料人員在履行公司的規(guī)章制度的同時保障項目施工生產(chǎn)所需的物資供應(yīng)。第二條 公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組：公司總經(jīng)理；副組長：總經(jīng)濟師、副總經(jīng)濟師、或分管領(lǐng)導(dǎo)；成員由工程管理部、技術(shù)中心、物資設(shè)備部、商務(wù)管理部、紀檢監(jiān)察部組成；、發(fā)展定位指導(dǎo)制訂公司物資管理政策，規(guī)劃、領(lǐng)導(dǎo)物資系統(tǒng)展開各項工作。；確定中標的物資供應(yīng)商、鐵路項目部物資系統(tǒng)采購工作質(zhì)量及工作績效；第三條 分公司及鐵路項目物資采購招（議）小組：各單位成立物資采購招（議）標小組，各單位由主管物資設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，各單位物資設(shè)備部、商務(wù)管理部、財務(wù)資金部、工程部負責(zé)人為成員。進行采購招標時，所涉及到的單位應(yīng)有該項目采購小組成員參與。在周轉(zhuǎn)工具、機械設(shè)備租賃招標時，應(yīng)有本單位安全管理部門參與。第四條 公司物資設(shè)備部職責(zé)。具體負責(zé)健全完善相關(guān)規(guī)章制度和管理辦法；，在物資人才儲備庫中配置各項目物資部長及一般物資管理人員，并對物資管理人員的薪酬有決策權(quán)。、供應(yīng)管理(含總部直管鐵路項目物資的集中招標采購、物資信息、物資計劃、供應(yīng)商管理、合同簽訂、質(zhì)量控制等方面的管理)；；、物資價格信息庫和物資供應(yīng)管理數(shù)據(jù)庫；對項目物資采購工作進行指導(dǎo)和管理。、落實公司物資集中采購工作，并就物資集中采購工作的績效對公司分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)；、周轉(zhuǎn)機具租賃限價的發(fā)布和監(jiān)管工作；、檢查、考核，對公司物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考試、資格審核，每個物資管理人員單獨簡歷檔案記錄工作簡歷和業(yè)績及季度和年度考核情況，作為確定從事某崗位的重要依據(jù)。、合同范本的制訂，組織招議標；各項目的招標文件以公司的范本為依據(jù)，根據(jù)招標內(nèi)容進一步細化和完善。 ；編制、修訂合格供方名冊；、定標等工作，招標全過程的資料收集、歸檔；對物資采購合同的內(nèi)容進行評審、簽訂。第五條 公司相關(guān)部門職責(zé)：組織大型機械設(shè)備、模板、儀器類等固定資產(chǎn)的采購審批。凡屬固定資產(chǎn)類投資必須按相關(guān)規(guī)定和程序?qū)徟蠓娇蛇M入到采購程序。負責(zé)物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)的成本情況進行核算，每月與物資部門核對應(yīng)付及已付款項。：對招議標文件及合同條款進行把關(guān)，保證條款合法、合規(guī)，保障我方權(quán)益。按照業(yè)主結(jié)算價、責(zé)任成本價對采購價格實施監(jiān)控。 工程管理部、實驗中心對采購的測量儀器、試驗設(shè)備的技術(shù)參數(shù)及指標負責(zé)，并參與招標采購過程。：及時提供國家新規(guī)范、新標準；負責(zé)對模板、儀器類、大型機械設(shè)備等的技術(shù)參數(shù)或進行復(fù)核。：對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的物資和易造成安全事故的易燃易爆物資進行監(jiān)督。：物資貨款的使用管理；監(jiān)督實施公司集中采購材料款項的審核支付。、合約預(yù)算、施工等部門參加由物資部組織的大宗物資招標采購的談判及評審；安全部參加周轉(zhuǎn)工具租賃、機械設(shè)備租賃投標方的資格預(yù)審及合同評審工作；第六條 分公司物資部門職責(zé)、制度和辦法；執(zhí)行公司物資采購供應(yīng)管理的規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行公司下發(fā)的《項目物資管理辦法》。、檢查和指導(dǎo)；物資信息化管理工作的開展和基礎(chǔ)資料的收集、匯總、歸檔、上報。，建立物資市場價格、質(zhì)量、貨源地（或生產(chǎn)廠家）信息網(wǎng)絡(luò)。，建立合格物資供應(yīng)商檔案，跟蹤考查評定合格物資供應(yīng)商。、半成品的質(zhì)量監(jiān)督，并提供原始的物資質(zhì)量證明文件。、保質(zhì)量、保數(shù)量、將物資發(fā)運到施工現(xiàn)場。；、質(zhì)量保證能力、履約、售后服務(wù)和信譽情況等資料及時收集、整理、歸檔。第七條 項目物資部職責(zé)、全面負責(zé)物資的現(xiàn)場管理。材料計劃由項目部工程部門編制（對質(zhì)量技術(shù)等有特殊要求的材料必須經(jīng)過項目工程部、質(zhì)量技術(shù)部門審核），經(jīng)項目商務(wù)部門審核、項目經(jīng)理審批后加蓋項目部紅章提交公司物資管理部門組織實施。嚴禁無計劃亂采購進料，造成物資積壓浪費；；。；、價格報表。，實行限額供料、定額考核辦法，及時分析材料消耗節(jié)超情況。認真執(zhí)行公司物資節(jié)獎超罰制度，促進物資的節(jié)約。，按時、準確、全面地匯總編制上報物資統(tǒng)計報表，為單位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策，提供詳實而準確的數(shù)據(jù)資料。第三章 物資采購管理第一條 原 則、限價由各分公司、項目經(jīng)理部采購相結(jié)合的方式進行；、機械設(shè)備的采購及租賃；（議）標采購為主要方式，遵循公開、公正、公平、效益及維護企業(yè)利益的原則； 、鐵路項目部、總部直管房建項目、海外項目部所需的物資（包括土建、安裝、裝飾材料等材料）的采購，均適用本辦法。，特殊情況報公司審批后辦理。第二條 采購計劃：1) 總用量計劃由項目合約部，根據(jù)中標預(yù)算、總包合同、施工圖紙的要求在圖紙會審后兩個月內(nèi)編制完成，且必須確保材料在招標前分部位、分段完成。對一些特殊物資應(yīng)附有加工詳圖或闡明技術(shù)要求的有關(guān)文件，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，由項目物資部根據(jù)總用量編報采購計劃報分公司、公司物資主管部門。2) 材料總需要量計劃的變更由用料單位（項目部）重新編制物資需用計劃或補充計劃，并說明變更的內(nèi)容，經(jīng)項目經(jīng)理審批后及時報公司（分公司）物資部。更改時所引起的對業(yè)主合同的變更或工期、費用等問題，由項目經(jīng)理部負責(zé)處理。3) 內(nèi)容包括：工程名稱和使用單位；物資名稱、分類、規(guī)格型號、數(shù)量；供貨日期、使用部位；采用的技術(shù)標準，物資的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)安全健康要求。：1） 工程部負責(zé)物資用量計劃的編制，采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、具體型號、數(shù)量、使用時間及部位等相關(guān)信息，由合約部門審核并經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認后交物資部組織采購。2） 安全部負責(zé)提交能夠滿足安全施工生產(chǎn)所需要的勞保用品采購計劃。3） 財務(wù)部負責(zé)物資計劃的資金準備。4） 物資部負責(zé)物資采購計劃的整理歸檔。5） 物資采購計劃要求內(nèi)容：包括品種、規(guī)格、數(shù)量、計劃進場時間。6） 公司直管項目部、二級單位在每月10日前向公司物資設(shè)備部報送 下月物資采購計劃。公司物資部根據(jù)采購計劃，組織安排招議標采購工作。7） 構(gòu)配件加工訂貨計劃：由工程部根據(jù)施工圖分項編制，并提出進場 計劃。要求圖紙會審后二個月內(nèi)完成并報物資部。第三條 物資采購權(quán)限劃分 公司組織招標（或公司書面授權(quán)二級單位、直管項目部組織集中采購）；（1） 一次采購量3000噸以上的鋼材、5000噸以上的水泥、1000立方米以上的木材、30000平方米以上的竹木膠板、10000立方米的商品砼以及其他采購額度200萬元以上的物資采購；采購額度200萬元以上的定型模板、周轉(zhuǎn)料具。（2） 機械設(shè)備：單臺套采購額度在50萬元以上，或每批次采購額度在200萬元以上。（3） 預(yù)計使用時間三個月以上、租賃費100萬元以上的機械設(shè)備租賃。（4） 房建安裝工程采購額度在100萬元以上的成套設(shè)備、配電箱（柜）、電纜電線、閥門、通風(fēng)空調(diào)設(shè)備。 分公司組織招標 ：（1）一次采購量3000噸以下的鋼材、5000噸以下的水泥、1000立方米以下的木材、30000平方米以下的竹木膠板、10000立方米以下的商品砼以及其他采購額200萬元以下的物資采購；采購額度200萬元以下的定型模板、周轉(zhuǎn)料具。（2）機械設(shè)備：單臺套采購額度在50萬元以下，或每批次采購額度在200萬元以下。（3）預(yù)計使用時間三個月以上、租賃費100萬元以上的機械設(shè)備租賃。（4）房建安裝工程采購額度在100萬元以下的成套設(shè)備、配電箱（柜）、電纜電線、閥門、通風(fēng)空調(diào)設(shè)備。、租賃費100萬元以下的機械設(shè)備租賃。 公司直管項目部：（1） 公司組織招議標：鋼材、地材、水泥、竹木材、商品砼、定型模板、周轉(zhuǎn)料具、臨設(shè)房；其他一次性采購額度50萬元以上的物資；所有機械設(shè)備采購；預(yù)計使用時間兩個月以上、租賃費50萬元以上的機械設(shè)備租賃；（2） 項目部組織招議標：50萬元以下的零星物資采購；50萬元以下的機械設(shè)備租賃。 分公司、公司直管項目部在招議標工作結(jié)束后7天內(nèi)將評標報告報公司物資部備案。 公司招議標管理部門有權(quán)對各級招議標工作提出整改意見。第四條 招議標及定標 物資采購計劃分物資采購總計劃和物資采購月度計劃，各單位每月10日前向上級物資管理部門提交下月度采購計劃，以滿足采購周期要求；由上級物資管理部門根據(jù)采購權(quán)限組織采購或授權(quán)下級單位限價采購。 工程設(shè)計變更引起物資品種、質(zhì)量要求、數(shù)量變化時，各單位及時與上級物資管理部門溝通，做好應(yīng)急處理。 參加投標的物資供應(yīng)商應(yīng)具備的條件1） 法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證或出廠檢驗報告、產(chǎn)品說明書等。2） 實行備案管理的建筑材料必須出示當(dāng)?shù)亟ㄖこ滩牧瞎?yīng)備案管理文件。3） 屬免檢產(chǎn)品的應(yīng)提供免檢產(chǎn)品證書（或復(fù)印件）。4） 具有獨立的生產(chǎn)能力，質(zhì)量保證能力和滿足送貨能力。5） 良好的資信情況、信譽和售后服務(wù)。 參加招標的單位應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名錄》中選擇。同類別的原材料、半成品參與投標的單位不應(yīng)少于3家。 招標文件：分為物資、設(shè)備采購招標文件和周轉(zhuǎn)機具采購（租賃）招標文件，由公司物資部門制訂示范文本，招標文件必須附合同條款，各招標單位參照范本結(jié)合工程特點、付款條件、產(chǎn)品質(zhì)量要求等制定招標文件；招標的主要內(nèi)容，如資金支付比例、特殊質(zhì)量要求、進貨期限等具體條款，由項目經(jīng)理部負責(zé)完成初稿。由公司負責(zé)招標的物資，物資招標文件的初次評審由二級單位或直管項目完成，報公司評審?fù)ㄟ^后發(fā)放。所有招標文件必須附擬簽訂該批次物資的合同文本。 采購招（議）標評審：根據(jù)采購權(quán)限由各責(zé)任單位物資部組織采購招議標小組成員參加開標、議標，根據(jù)產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、供貨能力、信譽、服務(wù)水平、墊資能力等，根據(jù)項目生產(chǎn)需要確定一家或兩家中標單位，特殊情況需評定兩家以上中標單位的應(yīng)在評標報告中予以說明。 中標單位的確定：，由公司物資設(shè)備部直接出具評標報告，二級單位或直管項目按公司評標報告結(jié)果負責(zé)在三日內(nèi)將中標廠家簽字蓋章的合同上報至公司物資設(shè)備部。物資采購合同額1000萬以下的由公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理，1000萬以上的物資采購合同報公司總經(jīng)理或董事長審批后辦理。，但經(jīng)公司物資設(shè)備部授權(quán)招標采購的，二級單位或直管項目部負責(zé)將評標報告及采購合同原件上報公司物資部備案。二級單位及直管項目采購權(quán)限內(nèi)簽訂的采購合同相關(guān)資料自行保管備案，公司按二級單位及直管項目上報的合同臺賬對相關(guān)資料進行檢查核實。 公司物資部有權(quán)對于公司所屬單位的招（議）標結(jié)果提出質(zhì)疑，對于招（議）標過程中存在的問題有權(quán)責(zé)令整改，必要時重新組織招標。第五條