【正文】 ；液堿、硫酸、鹽酸和液氯等原料均可在鄭州市內(nèi)獲得，我 們將與供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，以保證原料質(zhì)量達(dá) 標(biāo)和按時(shí)供應(yīng)。原料運(yùn)輸我公司生產(chǎn)所需主要原料（分離后的玉米稈）和生產(chǎn)輔料（硫酸、鹽酸等）的供應(yīng)點(diǎn)與廠區(qū)距離均在200公里以?xún)?nèi)，屬公路運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)半徑，以公路運(yùn)輸為主要的原料輸入方式。倉(cāng)庫(kù)結(jié)合我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)分為倉(cāng)庫(kù)和灌區(qū)。倉(cāng)庫(kù)主要存放三分離后的玉米稈和成品，玉米稈采用露天堆場(chǎng)方式，按 1個(gè)月用量?jī)?chǔ)存，堆 場(chǎng)面積約23000平方米；化工料、機(jī)物料庫(kù)和成品玉米稈漿粕庫(kù)均按1個(gè)月用量貯存，兩庫(kù)面積合計(jì)為4233平方米。 英語(yǔ)智能電子有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)42灌區(qū)主要用于存儲(chǔ)液堿、鹽酸和硫酸等，其周期按 15天計(jì)算，面 積大約2055平方米。運(yùn)輸及倉(cāng)庫(kù)成本我們采用4噸貨車(chē)處理原料輸入業(yè)務(wù)，4噸為貨車(chē)運(yùn)輸成本與其它噸位貨車(chē)運(yùn)輸成。本比較如下頁(yè)表：汽車(chē)載重量（噸） 運(yùn)費(fèi)（元/） 周期（天） 總量（噸/月） 運(yùn)輸費(fèi)用（元/月）4 10 12 9605 12 12008 20 12 1800倉(cāng)庫(kù)保管費(fèi)用為165600—220800元/月，物品 貯存周期 為15天，運(yùn)輸費(fèi)用為119750元/15天，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用 為4800元/月， 選擇4噸貨車(chē) 運(yùn)輸，每月共 計(jì)運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)成本566060元。訂單處理訂單處理包括訂貨登錄和訂貨處理等程序，而準(zhǔn)確、快速的訂單處理系統(tǒng)需要一個(gè)成功的物流信息系統(tǒng)的支持，物流信息系統(tǒng)中必須要有接受訂貨子系統(tǒng)和訂貨子系統(tǒng)，接受訂貨子系統(tǒng)包括接受訂單、準(zhǔn) 備貨物、明確交貨時(shí)間和期限和剩余貨物處理；訂貨子系統(tǒng)應(yīng)與接受訂貨系統(tǒng)、庫(kù)存管理系統(tǒng)互動(dòng)，以及時(shí)調(diào)整庫(kù)存量。我們將委托專(zhuān)業(yè)軟件開(kāi)發(fā)公司根據(jù)我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，量身訂做一個(gè)合理、有效的物流MIS ，并對(duì)公司管理人 員進(jìn)行物流MIS的使用培訓(xùn)， 這樣才能更有效地發(fā)揮物流信息系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)。配送英語(yǔ)智能電子有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)43由于公司成立初期無(wú)法建立高效的配送中心，我們將利用第三方物流完成公司配送業(yè)務(wù)，以集中力量處理其它經(jīng)營(yíng)事務(wù)。第 4年公司內(nèi)部物流系統(tǒng)逐漸建立和完善后，配送業(yè)務(wù)將由公司物流部全權(quán)處理， 這樣就能更好地控制成本。 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊(cè)資本500萬(wàn)。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：中原智控電子有限公司股本來(lái)源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資技術(shù)入股 資金入股金 額 230萬(wàn) 170萬(wàn) 100萬(wàn)比 例 46% 34% 20%股 本 結(jié) 構(gòu) 與 規(guī) 模%%風(fēng) 險(xiǎn) 投 資智 控 技 術(shù) 入 股股本結(jié)構(gòu)中，智控公司技術(shù)及資金入股占總股本的54％，其余46％的注冊(cè)資金我們希望能引進(jìn)3－6家風(fēng)險(xiǎn)投資公司參股。66％的貨幣資金額符合新的《公司法》關(guān)英語(yǔ)智能電子有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)44于有限責(zé)任公司成立全體股東的貨幣出資額不得低于有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的30％的規(guī)定。 資金來(lái)源與運(yùn)用公司成立初期共籌集資金430萬(wàn)。其中風(fēng)險(xiǎn)投資230萬(wàn)，智控公司投資100萬(wàn)元，短期借款100萬(wàn)，用作流動(dòng)資 金；在公司運(yùn)營(yíng)的 4年，我們將在此基礎(chǔ)上有計(jì)劃的增加90萬(wàn)至180萬(wàn)的短期借款，以此改善現(xiàn)金流動(dòng)狀況并達(dá)到較合理的資產(chǎn)負(fù)債比。資金主要用于購(gòu)建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)（預(yù)計(jì)約175萬(wàn)），以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費(fèi)用及其它各類(lèi)期間費(fèi)用等。根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃以及生產(chǎn)和管理費(fèi)用預(yù)計(jì)未來(lái)五年費(fèi)用列支預(yù)算如下：未來(lái)五年費(fèi)用列支預(yù)算 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年固定資產(chǎn)折舊 35 原材料 72 132 廠房租金 36 36 36 36 36水電費(fèi) 12 人員工資 48 73市場(chǎng)開(kāi)拓 173 102 43 121 186英語(yǔ)智能電子有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)45市場(chǎng)研發(fā) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 注：固定資產(chǎn)采用年數(shù)總和法，它主要適用于技術(shù)發(fā)展快，更新周期短的固定資產(chǎn)。未來(lái)五年的原材料費(fèi)用因?yàn)殇N(xiāo)售額的增加而增加，但由于規(guī)模效應(yīng)，原材料預(yù)計(jì)將按大約35％的比例增長(zhǎng)。水電費(fèi)按每年大約7％的比例增長(zhǎng)，人員工資按每年大約11％的比例增長(zhǎng)。第一年的市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)用大約為173萬(wàn)元左右，市場(chǎng)研發(fā)費(fèi)大約用在前兩年為每年銷(xiāo)售額的8％左右，％左右， ％的比例增長(zhǎng)。 投資現(xiàn)金流量假設(shè)：公司的設(shè)備、原材料供應(yīng)能夠如期到位， 設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)、安裝和 調(diào)試按計(jì)劃在 23 個(gè)月內(nèi) 順利完成，能 夠馬上投入生產(chǎn)。投資現(xiàn)金流量表第一年 第二年 第三年 第四年 第五年固定資產(chǎn)投資50 70 100 150 200流動(dòng)資金 100 150 200 250 400英語(yǔ)智能電子有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)46銷(xiāo)售收入 229 653 1143 1470 1682變動(dòng)成本 140 187 257 327 373固定成本 98 280 490 630 721 稅前利潤(rùn) 9 187 397 513 588 稅收 0 0 60 77 88 稅后利潤(rùn) 9 187 337 436 500 +折舊 11 11 11 11 11 +無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)2 2 2 2 2 凈現(xiàn)金流量 260 180 295 359 373 公司收益表投資現(xiàn)金收益表英語(yǔ)智能電子有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)47注：229 表示預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額。 由于公司為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，在某可享受 2 年的免征所得稅的優(yōu)惠政策，第一年 第二年 第三年 第四年 第五年一、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入229 653 1143 1470 1682 減：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本105 315 537 665 770 產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用93 107 154 231 259 二、產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)30 231 453 574 653 減：管理費(fèi)用 35 44 56 61 65 財(cái)務(wù)費(fèi)用 5 0 0 0 0 三、利潤(rùn)總額 9 187 397 513 588 減：所得稅 0 0 60 77 88 四、凈利潤(rùn) 9 187 337 436 500 英語(yǔ)智能電子有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)48而且可以減免 15%的企業(yè)所得稅。 公司銷(xiāo)售額和凈利潤(rùn)（1）由上表可知：公司 5 年的銷(xiāo)售收入（單位：萬(wàn)元）：229；653；1143；1470；1682。2）公司 5 年的凈利潤(rùn)（單位：萬(wàn)元）：9；187；337；436；500。附：五年銷(xiāo)售額和凈利潤(rùn)表公 司 5年 預(yù) 計(jì) 銷(xiāo) 售 額229653114314701682020040060080010001200140016001800第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年 時(shí) 間金 額 /萬(wàn) 元 注：從第三年開(kāi)始 銷(xiāo) 售增長(zhǎng)勢(shì)頭有所減緩，銷(xiāo)售利潤(rùn)基本保持在 30%左右。預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)趨勢(shì)分析預(yù) 計(jì) 凈 利 潤(rùn) 趨 勢(shì) 分 析10001002003004005006001 2 3 4 5年萬(wàn)英語(yǔ)智能電子有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)49注： 收益表顯示公司的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)在后三年比較高，是因?yàn)樵陬A(yù)測(cè)和報(bào)表中使用固定預(yù)算，如果考慮彈性預(yù) 算， 銷(xiāo)售收入受市場(chǎng)變動(dòng) 的影響，如 競(jìng)爭(zhēng)者加入或產(chǎn)品降價(jià)等，則銷(xiāo) 售利潤(rùn)比預(yù)算數(shù)據(jù)低。 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)介紹創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員簡(jiǎn)介以及各部門(mén)職責(zé)xx， 女，某學(xué)院 電子信息工程專(zhuān)業(yè)的學(xué)生，自信， 樂(lè)觀，有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力， 較強(qiáng)的號(hào)召力，在校期間擔(dān)任班 級(jí)團(tuán)支書(shū)，系 團(tuán)總支副 書(shū)記，院廣播站站 長(zhǎng)。擔(dān)任智控公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，決定副 總經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理的人選，協(xié)調(diào) 個(gè)部門(mén)之間關(guān)系。xx，男，某學(xué)院電子信息工程專(zhuān)業(yè)的學(xué)生，善于 鉆研，認(rèn)真刻苦，學(xué)校單片機(jī)機(jī)房管理員，曾參加過(guò)第 5 屆 “挑戰(zhàn)杯技能大賽”和“全國(guó)大學(xué)生 電子設(shè)計(jì)大賽” ，并獲得獎(jiǎng)項(xiàng)。擔(dān)任智控公司的技術(shù)副總，負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技 術(shù)等，控制從原材料到產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)管理過(guò)程， 處理與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)工作，拓展 產(chǎn)品線的廣度與深度。領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部、生產(chǎn)部和研究開(kāi)發(fā)部，協(xié)調(diào) 生產(chǎn)和銷(xiāo)售的矛盾。xx，女，某學(xué)院電子信息工程專(zhuān)業(yè)的學(xué)生，目前在研讀會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)，準(zhǔn)備獲得雙學(xué)位。做事認(rèn)真、仔細(xì)，注重 團(tuán)隊(duì)精神，工作務(wù)實(shí)，精益求精。擔(dān)任智控公司財(cái)務(wù)副總，負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和分配，如 財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、投資決策、 資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等： 負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)工作與稅收管理，每個(gè) 財(cái)政年度末向總經(jīng)理匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)情況并規(guī)劃下年財(cái)務(wù)工作。xx，女，某學(xué)院電子信息工程專(zhuān)業(yè)的學(xué)生，善于溝通、有較強(qiáng)的交際能力，吃苦英語(yǔ)智能電子有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)50耐勞，曾負(fù)責(zé) “康師傅”方便面駐馬店市市場(chǎng)總體調(diào)查。擔(dān)任智控公司營(yíng)銷(xiāo)副總，負(fù)責(zé)公司總體的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，決定公司的營(yíng)銷(xiāo)策略和措施，并對(duì)營(yíng)銷(xiāo)工作進(jìn)行評(píng)估和 監(jiān)控，包括市 場(chǎng)分析、 銷(xiāo)售、宣傳、客戶(hù)服務(wù)等。領(lǐng)導(dǎo)全國(guó)區(qū)域銷(xiāo)售代表與各地代理商和經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓與銷(xiāo)售，在公司發(fā)展成熟后，分設(shè)市場(chǎng)、公關(guān)、 銷(xiāo)售、客 戶(hù)服務(wù)部。xx，男，某學(xué)院現(xiàn)代教育專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生，學(xué)校 動(dòng)畫(huà)機(jī)房管理 員，專(zhuān)業(yè)技術(shù)扎實(shí)，善于創(chuàng)新，曾參加過(guò)第 5 屆 “挑戰(zhàn)杯”技能大賽，和“ 全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)大賽” ，并獲得獎(jiǎng)項(xiàng)。將擔(dān)任智控公司的網(wǎng)站 ADMIN，總體負(fù)責(zé)本公司的網(wǎng)絡(luò)宣傳，以及在線咨詢(xún)、在線顧客服務(wù)、在線銷(xiāo)售中的 導(dǎo)購(gòu)服務(wù)， 實(shí)時(shí)交流增 進(jìn)顧客關(guān)系。技術(shù)顧問(wèn)： 組織形式 公司初期擬采取直線制的組織形式，如圖所示：技術(shù)副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理總 經(jīng) 理采購(gòu)部生產(chǎn)部研究開(kāi)發(fā)部董事會(huì)英語(yǔ)智能電子有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)51 人力資源發(fā)展計(jì)劃 機(jī)構(gòu)設(shè)置人力資源部員工招聘薪酬管理人事服務(wù)績(jī)效考核員工培訓(xùn) 員工招聘在公司成立之初，僅有一支管理隊(duì)伍是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還必須有一支強(qiáng)有力的、高效能的員工隊(duì)伍。這不僅是公司自身發(fā)展的需要，也是適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求。 鑒于公司成立之初內(nèi)部人力資源的匱乏，員工隊(duì)伍的應(yīng)由外部招聘完成。應(yīng)各部門(mén)工作需求不同，公司初期擬招員工 38 名其分配形式如下：生產(chǎn)部 15名，其中 3 名負(fù)責(zé)資料的征集與公司外勞動(dòng)力的召集，7 名負(fù)責(zé)信息的處理、 審批和保存，5 名員工負(fù)責(zé)接受業(yè)務(wù) 部工單的接受并與業(yè)務(wù)部保持長(zhǎng)期的交流；員工素質(zhì)要求：具有大專(zhuān)以上文憑，在校期間成績(jī)優(yōu)秀。公關(guān)部 4 人，新 聞發(fā)言人 1 名，負(fù)責(zé)對(duì)外發(fā)布、 傳播公司的公共信息，業(yè)務(wù)員 2 名，負(fù)責(zé)公關(guān) 業(yè)務(wù)的接洽。企劃部 6 人：形市場(chǎng)部公關(guān)部營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理銷(xiāo)售部客戶(hù)服務(wù)部英語(yǔ)智能電子有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)52象策劃 2 名，市場(chǎng)調(diào)研 2 名，公關(guān) 2 名。人力 資源部招收人事管理 員 5 名，負(fù)責(zé)公司的人力資源管理。市場(chǎng)部 3 人，其中 1 名經(jīng)濟(jì)師，負(fù)責(zé) 公司市場(chǎng)分析及公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，2 名市場(chǎng)調(diào)研人員。業(yè)務(wù)部 5 人，客戶(hù)服務(wù)中心 2 名，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的接洽與客戶(hù)信息的反饋。信息咨詢(xún)員 1 名。產(chǎn)品設(shè)計(jì)師 2 名。財(cái)務(wù) 部 6 名；1 名注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1 名會(huì)計(jì)，2 名會(huì)計(jì)助理，2 名出納。 員工培訓(xùn)對(duì)象：對(duì)于公司新招收的員工以及每年各部門(mén)績(jī)效考核前兩名的員工。方法：授課：對(duì)全體參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行授課，并根據(jù)需要進(jìn)行特色授課；討論會(huì)：受訓(xùn)員工組成小組進(jìn)行討論，并與培 訓(xùn)員交流；自學(xué)：公司要求員工通過(guò)內(nèi)部工作網(wǎng)自學(xué)，公司將指定或直接提供學(xué)習(xí)資料，要求員工利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)。培訓(xùn)工作流程:①培訓(xùn)需求分析；②培訓(xùn)設(shè)計(jì)和實(shí)施；③培訓(xùn)評(píng) 估。新職員三個(gè)月實(shí)習(xí)期，實(shí)習(xí)期結(jié)束， 進(jìn)行績(jī)效考核，考核合格者予以錄用。 績(jī)效考核績(jī)效考核的核心是將收集到與每個(gè)員工的工作狀態(tài)、工作行為、工作結(jié)果有關(guān)的信息，并將其轉(zhuǎn)化為對(duì)員 工工作的評(píng)價(jià)，并據(jù)此 為員 工管理或開(kāi)發(fā)的活動(dòng)提供信息支持?？己朔椒ǎ孩俚炔顖D法 ②要素評(píng)定法（點(diǎn)因素法）績(jī)效考核的實(shí)施：采取 360176?？己朔ǎ?360176?？己耍褪窃诮M織結(jié)構(gòu)上，位于每一個(gè)員工上下左右的公司內(nèi)部員工（也就是上級(jí)、下 級(jí)及同事）、被考核的 員 工本人以及顧客，一起來(lái)考核 這個(gè)員工的績(jī)效。360176。 考核特 別注重通過(guò)反饋來(lái)提高員工的績(jī)效。使用 360176?？己藨?yīng)注英語(yǔ)智能電子有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)53意：①確保保密性。② 避免相互幫忙或有意報(bào)復(fù)。③運(yùn)用統(tǒng)計(jì)手段。 ④注意明顯的誤差，并加以消除。⑤幫助雇 員解釋這些評(píng)價(jià)并做出行動(dòng)計(jì)劃。⑥不要讓考核者都考核所有方面。⑦有規(guī)律地執(zhí)行 360176。考核?？己似谙蓿好堪肽昊蛎磕暌淮螌?duì)員工進(jìn)行考核?？己说拿嬲?、反饋與改進(jìn)：面談要點(diǎn)：①談話直接具體。②不直接指責(zé)員工。③鼓勵(lì)員工多說(shuō)話。④不繞彎子。 薪酬管理工資制度：結(jié)構(gòu)工資制結(jié)構(gòu)工資制根據(jù)決定工資的不同因素和工資的不同作用，將工資劃分為幾個(gè)部分，通過(guò)對(duì) 各部分工資數(shù)額 的合理確定，構(gòu)成 勞動(dòng)者的全部報(bào)酬。組成部分： ①基礎(chǔ)工資。是保障 勞動(dòng)者基本生活的部分，乃是維持勞動(dòng)者勞動(dòng)力再生產(chǎn)所必須。對(duì)基礎(chǔ) 工資的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，有兩種方法：一種是不管你是工人還是干部，同意規(guī)定一個(gè)相同的基 礎(chǔ)工資額；另一種是按照本人原標(biāo)準(zhǔn)工資的一定比例（如 80%）作為 基礎(chǔ)工資，由于標(biāo)準(zhǔn)工資不同，基 礎(chǔ) 工資也就有高有低。 實(shí)行這種方法，對(duì)工資過(guò)低者，還有基礎(chǔ)工 資的最低額。②職務(wù)（崗位、技術(shù)）工資。是按照各個(gè)不同 職務(wù)（崗位）的業(yè)務(wù)技術(shù)要求、勞動(dòng)