【正文】 ? 市場營銷部? 客戶服務(wù)中心主要負(fù)責(zé):? 行政? 人力資源? 法律監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)運(yùn)營總監(jiān) 技術(shù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)市場總監(jiān) 行政總監(jiān)物流發(fā)展公司商業(yè)計(jì)劃書492. 主要管理人員總 經(jīng) 理: xx副總經(jīng)理: xx xx xx xx 物流總監(jiān)：馬志 3. 主要股東某集團(tuán)某集團(tuán)成立于 1950年，擁有 58家國內(nèi)子公司和 238家合資企業(yè)，30家海外企業(yè)，9 家海外代表處，67000 余名員工，總資產(chǎn)達(dá) 220畢業(yè)于清華大學(xué)汽車工程系汽車專業(yè)，并獲得對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)工商管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。曾任汽車部副總經(jīng)理，現(xiàn)任中外運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司總經(jīng)理。畢業(yè)于牡丹江師范學(xué)院，曾在北京市人民銀行工作，89 年 5月至今外運(yùn)總公司工作，現(xiàn)任中外運(yùn)汽車公司副總經(jīng)理,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。曾任天津外運(yùn)調(diào)度科長，津外運(yùn)第一汽車公司副總經(jīng)理,總經(jīng) 理，天津外運(yùn)集團(tuán)公司副總經(jīng)理，新疆久凌公司總經(jīng)理，現(xiàn)任中外運(yùn)汽車公司副總經(jīng)理。曾在在外經(jīng)貿(mào)部運(yùn)輸局和駐悉尼總領(lǐng)事館工作，現(xiàn)任中外運(yùn)汽車公司副總經(jīng)理。畢業(yè)于對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)；曾任中外運(yùn)貴州公司總經(jīng)理，現(xiàn)任中外運(yùn)汽車公司副總經(jīng)理。曾任中外運(yùn)吉林公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任中外運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司物 流總監(jiān)。曾在中外運(yùn)吉林公司工作,現(xiàn)任中外運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司。物流發(fā)展公司商業(yè)計(jì)劃書50億人民幣，是中國最大的貨運(yùn)代理公司。其業(yè)務(wù)遍及海、陸、空，包括國際海運(yùn)和空運(yùn)服務(wù)，進(jìn)出口服務(wù)，內(nèi)陸運(yùn)輸，多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)，倉儲(chǔ)和庫存管理，集貨和分撥，工程、展覽會(huì)運(yùn)輸服務(wù)，速遞服務(wù)，國際搬家服務(wù)和其他。目前，自有遠(yuǎn)洋船舶 200萬載重噸，班輪航線遍布世界，擁有散貨、雜貨等多種船型。遍布中國的倉庫 160座，儲(chǔ)存總面積 550萬平方米，鐵路專用線 64條，總長 62公里，自營碼頭 15座，岸線總長 4000多米。公路營運(yùn)汽車 3000多輛，其中集裝箱拖車和貨運(yùn)卡車各 1500輛?？者\(yùn)業(yè)務(wù)通過集團(tuán)所屬中國航空貨運(yùn)代理公司在國內(nèi)外有龐大的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。很多國際知名企業(yè)都是某集團(tuán)的客戶，包括 MOTOROLA， PANASONIC，PHILIPS，COCACOLA，ACER，愛立信等等。六、 財(cái)務(wù)預(yù)測1. 收入預(yù)測 現(xiàn)對(duì)未來五年的收入情況預(yù)測如下,預(yù)測主要基于某公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢.物流發(fā)展公司商業(yè)計(jì)劃書51收 入 預(yù) 測單 位 :千 RMB RMB RMB RMB RMB運(yùn) 輸 收 入 49,400 65,000 106,600 182,000 221,000 300,560倉 儲(chǔ) 收 入 2,600 13,000 30,680 52,000 88,400 150,280物 流 增 值 服 務(wù) 收 入 13,000 50,700 118,560 275,600 554,268 1,020,401電 子 商 務(wù) 服 務(wù) 收 入 0 0 1,040 2,080 4,420 9,017物 流 解 決 方 案 0 1,300 3,120 8,320 15,912 22,542合 計(jì) 65,000 130,000 260,000 520,000 884,000 1,502,800增 長 率 100% 100% 100% 70% 70% 據(jù)世界銀行有關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì),2022 年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值將達(dá)到92140億元人民幣,.據(jù)世界銀行預(yù)測：19952020 年，大陸國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長速度在每年 %%之間，平均每年增長 %，將保持持續(xù)高速增長態(tài)勢。按照國際平均水平，社會(huì)物流費(fèi)用約為 GDP的 58%,此處取平均數(shù)即 %.在社會(huì)物流費(fèi)用中有 35%為陸上物流,按上表增長，預(yù)計(jì)在 2022年收入將達(dá)到大約 15億人民幣。2. 費(fèi)用、成本預(yù)測對(duì)費(fèi)用和成本的預(yù)測根據(jù)公司現(xiàn)有的狀況及未來發(fā)展趨勢，如下所示：物流發(fā)展公司商業(yè)計(jì)劃書52費(fèi) 用 預(yù) 計(jì)單 位 (千 ) 管 理 費(fèi) 用 3,000 3,600 4,320 5,184 6,221 7,465增 長 率 20% 20% 20% 20% 20%其 中 : 工 資 1,500 1,800 2,160 2,592 3,110 3,732 折 舊 600 720 864 1,037 1,244 1,493 運(yùn) 輸 費(fèi) 600 720 864 1,037 1,244 1,493 其 他 300 360 432 518 622 746新 增 加 固 定 資 產(chǎn) 對(duì) 費(fèi) 用 的 影 響單 位 (千 ) 網(wǎng) 點(diǎn) 建 設(shè) 10,000 10,000 5,000 0 0軟 件 和 硬 件 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000合 計(jì) 20,000 15,000 10,000 5,000 5,000原 值 20,000 31,000 34,000 32,200 30,760折 舊 4,000 7,000 6,800 6,440 6,152凈 值 16,000 24,000 27,200 25,760 24,608管 理 費(fèi) 用 合 計(jì) 3,000 7,600 11,320 11,984 12,661 13,617 2022年管理費(fèi)用為 800萬,2022 年和 2022年將是某公司的擴(kuò)張期,因此管理費(fèi)用的支出會(huì)增長較多. 2022年底長期借款和短期借款余額約為 1183萬,2022 年將償還短期及部分長期借款共計(jì) 1168萬元,設(shè)為 6%,利息費(fèi)用也相應(yīng)計(jì)提. 折舊費(fèi)用假設(shè)按 5年平均計(jì)提,年都會(huì)通過建設(shè)網(wǎng)點(diǎn)和系統(tǒng)等方式增加固定資產(chǎn),因此折舊也會(huì)因此而逐年增加. 成 本 預(yù) 計(jì)成 本 53,000 93,600 187,200 374,400 636,480 1,082,016其 中 :外 購 資 源 9,100 35,490 82,992 192,920 387,988 714,281營 業(yè) 費(fèi) 用 5,600 10,400 20,800 41,600 70,720 120,224物流發(fā)展公司商業(yè)計(jì)劃書53由于公司將越來越采用資源外包的方式,因此外購資源在成本中的比重會(huì)越來越高.3. 投資分析投資項(xiàng)目投資金額主要用于網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，系統(tǒng)建設(shè)（包括軟件和硬件） ，市場開發(fā)和營運(yùn)資金項(xiàng)目 內(nèi)容網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)*增加網(wǎng)點(diǎn),形成全國性的營銷網(wǎng)絡(luò)，特別使其增強(qiáng)在東部沿海地區(qū)的實(shí)力。系統(tǒng)建設(shè) 引進(jìn)先進(jìn)的信息系統(tǒng),建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施；同時(shí)全面推進(jìn)第三方物流的軟件，硬件的開發(fā)和建設(shè)。市場開發(fā) 開拓重點(diǎn)客戶和廣告宣傳費(fèi)用；組織供應(yīng)鏈，進(jìn)行第三方物流和組織形成供應(yīng)鏈管理。營運(yùn)資金 增加專業(yè)人員,增加營運(yùn)資金，包括押金等* 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，某公司已在下屬地點(diǎn)建立業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)機(jī)(18 為 8家物流發(fā)展公司商業(yè)計(jì)劃書54某公司,因而從 9開始編號(hào)) 沈陽；長春；1哈爾濱；1大慶；1大連；1齊齊哈爾；1天津；1廈門；1昆明；隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，將上述業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)為分公司或子公司。 通過分析當(dāng)前物流市場情況，為搶占華東物流市場，建立完整的陸上物流體系，盡快建立上海(18)物流銷售和作業(yè)基地，有可能將總公司持有的上海通運(yùn)股份投入到公司。從業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展著眼，隨著物流業(yè)務(wù)的逐步擴(kuò)大，合資公司將計(jì)劃逐步在下述城市建立分支機(jī)構(gòu)：1南京；杭州；2青島；2濟(jì)南；2深圳；2重慶；2福州；2南昌；2合肥；2徐州等。投資估算 根據(jù)投資項(xiàng)目的情況，未來三年的投資估算如下：資金來源物流發(fā)展公司商業(yè)計(jì)劃書55 資金的來源主要是增資擴(kuò)股所籌資金和每年的留存收益。單位：千元估 計(jì) 投 資單 位 (千 ) 定 資 產(chǎn)網(wǎng) 點(diǎn) 建 設(shè) 10,000 10,000 5,000 0 0軟 件 和 硬 件 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000合 計(jì) 20,000 15,000 10,000 5,000 5,000營 運(yùn) 資 金預(yù) 計(jì) 市 場 開 發(fā) 和 營 運(yùn) 資 金 6,338 13,000 30,000 45,000 50,000增 加 營 運(yùn) 資 金 0 6,663 17,000 15,000 5,000合 計(jì) 6,338 6,663 17,000 15,000 5,000全 部 資 金 需 要 26,338 21,663 27,000 20,000 10,0004. 損益分析損 益 表單 位 (千 ) 一 、 主 營 業(yè) 務(wù) 收 入 65,000 130,000 260,000 520,000 884,000 1,502,800100% 100% 100% 70% 70%減 :營 業(yè) 成 本 53,000 72% 93,600 187,200 374,400 636,480 1,082,016減 :營 業(yè) 稅 金 及 附 加 2,000 3% 3,900 7,800 15,600 26,520 45,084減 : 營 業(yè) 費(fèi) 用 5,600 8% 10,400 20,800 41,600 70,720 120,224二 、 主 營 業(yè) 務(wù) 利 潤 4,400 22,100 44,200 88,400 150,280 255,476減 :管 理 費(fèi) 用 3,000 7,600 11,320 11,984 12,661 13,617三 、 營 業(yè) 利 潤 1,400 14,500 32,880 76,416 137,619 241,859減 :所 得 稅 333 33% 4,785 10,850 25,217 45,414 79,813五 、 凈 利 潤 1,067 9,715 22,030 51,199 92,205 162,046上述損益分析可看出，經(jīng)過各方的努力，收入和利潤都會(huì)逐年增長。物流發(fā)展公司商業(yè)計(jì)劃書56七、 工作計(jì)劃1. 進(jìn)行重組 某汽車公司已經(jīng)開始著手進(jìn)行重組工作,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行剝離。主要原則是將與物流業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)進(jìn)行重組，投入到某公司中，主要包括物流作業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，車輛及少量倉儲(chǔ)設(shè)施。目前已開始聘請(qǐng)?zhí)烊A會(huì)計(jì)師事務(wù)所與中天華資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)及評(píng)估。由于部分資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料需要核實(shí)及補(bǔ)充，整個(gè)過程尚需一段時(shí)間，預(yù)計(jì)在 4月中下旬完成。估計(jì)投入的優(yōu)良凈資產(chǎn)規(guī)模在 4500萬元左右，評(píng)估完成后將報(bào)財(cái)政部核準(zhǔn)。2. 引入新的投資人 在某公司進(jìn)行重組的同時(shí)，公司擬于對(duì)有興趣投資物流發(fā)展公司的投資人進(jìn)行談判和協(xié)商。某汽車公司將投入凈資產(chǎn)及以往年度的經(jīng)營業(yè)績，投資人投入現(xiàn)金共同組建某物流發(fā)展公司，某汽車公司所占股份不應(yīng)低于 51%。談判及組建工作應(yīng)于 5月初完成。物流發(fā)展公司商業(yè)計(jì)劃書573. 發(fā)起設(shè)立股份有限公司 在上述工作完成后計(jì)劃在 5月底正式發(fā)起設(shè)立某物流發(fā)展股份有限公司。在注冊(cè)成立后，將按本商業(yè)計(jì)劃書中所描述的那樣，以某作依托，全力發(fā)展物流業(yè)務(wù)，爭取短期內(nèi)成為名副其實(shí)的國內(nèi)陸上物流業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者。某物流發(fā)展股份公司擬于 2022年前后在國內(nèi)資本市場上市。