【導(dǎo)讀】我們公司是一家專(zhuān)門(mén)代理家具的公司。我們擁有專(zhuān)業(yè)的知識(shí)水平，我。們是由一群熱血青年組成，我們是一群不夸的80后！們是中國(guó)共產(chǎn)黨。近年來(lái)，人民的生活水平越來(lái)越好了，也開(kāi)始了精神上。的追求，其中家具是大家爭(zhēng)先恐后的追求。隨著這一股家具風(fēng)，問(wèn)題隨之。具又不方便運(yùn)回來(lái)??一戶(hù)戶(hù)的人家愁眉苦臉，在我們的生活中我們經(jīng)常。樣那樣的麻煩吧。在我身邊的朋友都這樣那樣的抱怨，一聽(tīng)我們要開(kāi)這樣。的一家貨運(yùn)代理公司，都紛紛說(shuō)等我們成立后，一定將自家的家具換一套。請(qǐng)相信我們吧，我們將給您示不一樣的物流，將帶給您們嶄新的服務(wù)。的難題就是我們的目標(biāo)！??！一名報(bào)關(guān)報(bào)檢人員。公司的保密措施：商業(yè)機(jī)密只對(duì)內(nèi)部人員透露。漏商業(yè)機(jī)密負(fù)相應(yīng)的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。車(chē)可及時(shí)為客戶(hù)提供提貨及送貨服務(wù)，以保證客戶(hù)的運(yùn)輸時(shí)限。查詢(xún)，使貨物隨時(shí)處于受控狀態(tài)。務(wù)，并提供優(yōu)質(zhì)的全球異地調(diào)貨服務(wù)、運(yùn)費(fèi)到付、代收貨款服務(wù)。

　　

【正文】 度，一流的服務(wù)技術(shù)，完善的服務(wù)設(shè)施，配套的服務(wù)項(xiàng)目，準(zhǔn)確的把握服務(wù)時(shí)間等來(lái)保證為客戶(hù)提供的是放心的服務(wù)。 配套服務(wù) 信息服務(wù)： 構(gòu)建 配送中心 ， 為經(jīng)銷(xiāo)商提供送貨服務(wù)，更使各經(jīng)銷(xiāo)商通過(guò)配送中心建立信息交換平臺(tái)，實(shí) 現(xiàn)配送，通過(guò)提高車(chē)輛的裝載率降低各經(jīng)銷(xiāo)商的物流成本。 倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)： 通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)在線查詢(xún)庫(kù)存信息，使經(jīng)銷(xiāo)商及時(shí)了解銷(xiāo)售、庫(kù)存情況；提供經(jīng)銷(xiāo)商的采購(gòu)物流服務(wù)，從源頭上為經(jīng)銷(xiāo)商節(jié)省物流成本，并使之真正的從物流中解放出來(lái) 。 貨款回收 ： 貨款回收是 代理服務(wù) 中相當(dāng)重要的一環(huán)。在我國(guó)，除了某些國(guó)外連鎖商超，大部分 購(gòu)買(mǎi)家具 只需要付押金，然后等到 物流貨代方 完成運(yùn)輸、安 裝等服務(wù)后，才能收回全款。 因此家具 的 貨代服務(wù) 提供者大都需要扮演回收貨款的角色，這對(duì) 業(yè)務(wù) 人員的素質(zhì)及處理問(wèn)題的能力有較高的要求 。 第 五 章 、 財(cái)務(wù)分析 （一）主要財(cái)務(wù)假設(shè)： 針對(duì)財(cái)務(wù)分析我們是在這里展示了我們泰和家具貨運(yùn)公司的預(yù)測(cè)三年的財(cái)務(wù)分析。主要是通過(guò)；利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)報(bào)表分析等來(lái)表示。 利潤(rùn)表 利潤(rùn)表 單位：萬(wàn)元 第一年 第二年 第三年 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 加：投資收益 三、利潤(rùn)總額 減：所得稅 凈利潤(rùn) 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 第一年 第二年 第三年 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的流量 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)服務(wù)收到的現(xiàn)金 0 0 現(xiàn)金流入小計(jì) 0 0 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)服務(wù)的現(xiàn)金 0 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付所 得稅 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 0 0 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 5 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 取的投資收益所收到現(xiàn)金 0 0 現(xiàn)金流入小計(jì) 0 0 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 0 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 0 投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1481.00 0 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 0 借款所收到的現(xiàn)金 0 現(xiàn)金流入小計(jì) 0 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利所支付的現(xiàn)金 支付利息所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 0 5 4 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量金額 1155. （二）會(huì)計(jì)報(bào)表分析 重要報(bào)表數(shù)據(jù)提示： ● 三年 銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元） ， ， ； ● 三 年主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）： ， ， ； ● 三 年投資收益（萬(wàn)元）： ， ， ； ● 三 年凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）： ， ， ； 比率及趨勢(shì)分析表 項(xiàng)目（ %） 第一年 第二年 第三年 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 ￣ 凈資產(chǎn)收益率 ￣ 資本收益率 ￣ 預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與投資收益分析 0 5 84 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 6 金額（萬(wàn)元） 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與投資分析 6000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000 投資收益 4000 3000 20xx 1000 0 第一年 第二年 第三年 第四年 注： 從預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與投資收益分析圖可看出，到第 三 年后主營(yíng)業(yè) 務(wù)收入與投資收益 漸趨于平緩，因而利潤(rùn)基本保持在 46%左右。 資產(chǎn)負(fù)債年報(bào) 資 產(chǎn) 負(fù) 債 年 報(bào) 單位：萬(wàn)元 資產(chǎn) 第一年 第二年 第三年 負(fù)債及權(quán)益 第一年 第二年 第三年 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金 應(yīng)付帳款 應(yīng)受帳款 長(zhǎng)期借貸 待攤費(fèi)用 負(fù)債合計(jì) 預(yù)付帳款 所有者權(quán)益 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3 0 1563.73 實(shí)收資本 1100.00 1100.00 1100.00 長(zhǎng)期投資 盈余公積 固定資產(chǎn) 未分配利潤(rùn) 固定資產(chǎn)原價(jià) 0 0 0 所有者權(quán)益合計(jì) 540.93 1305.60 3822.53 減 累計(jì)折舊 0 0 固定資產(chǎn)凈值 0 0 0 資產(chǎn)合計(jì) 負(fù)責(zé)及權(quán)益 合計(jì) 第 六 章 、風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)分 析 一、資源 (原材料 /供應(yīng)商 )風(fēng)險(xiǎn) 20xx 年下半年，國(guó)內(nèi)油價(jià)上竄，物流運(yùn)輸成本上升；而間或性的“油荒“將直接影響運(yùn)輸效率；通貨膨脹使得原材料價(jià)格上漲，縮減利潤(rùn)空間。 供應(yīng)商議價(jià)能力普遍較高； 截止 20xx 年 7 月底，中國(guó)供應(yīng)商注冊(cè)企業(yè)數(shù)已突破 800 萬(wàn)家， 優(yōu)劣混雜。 二、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn) 人民幣較快升值，國(guó)際貿(mào)易壁壘高筑，我國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，極大影響了港口物流也的發(fā)展； 20xx 年物流業(yè)的供需結(jié)構(gòu)總體大致保持平穩(wěn)，供給和需求的結(jié)構(gòu)調(diào)整不存在嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)， 20xx 是物流業(yè)快速發(fā)展的元年，平穩(wěn)健康發(fā)簪是主要趨勢(shì)；下年度通脹的局面可能產(chǎn)生吉芬效應(yīng)而給物流中家私運(yùn)輸業(yè)帶來(lái)小繁盛，但也很可能使需求緊縮：市場(chǎng)穩(wěn)定性難以確定。 五、成本控制風(fēng)險(xiǎn) 目前，我公司擁有普通倉(cāng)庫(kù)、監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)、貴重品倉(cāng)庫(kù)及操作場(chǎng)1800 多平方米、外協(xié)立體倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù) 1 萬(wàn)多平方米，所有操作場(chǎng)地均擁有高科技紅外監(jiān)控裝置。 而隨著科技的不斷進(jìn)步和行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，物流企業(yè)不斷加大物流技術(shù)與裝備方面的投資，以求建立科學(xué)的物流網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，降低成本、提高效益、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。物流技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)幾個(gè)特點(diǎn)： 信息化、系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化、智能化與人性化、綠色化與節(jié)能化。為追隨行業(yè)發(fā)展的腳步，未來(lái)可預(yù)期時(shí)段內(nèi)，我公司僅在安置高科技裝備方面的支出將突增。 六、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 20xx 年僅北京市注冊(cè)為 “物流 ”的企業(yè)就有 120 多家，這個(gè)數(shù)比前幾年的總和翻了一翻；上海市掛 “物 流 ”名稱(chēng)的企業(yè)已超過(guò) 1000 家。國(guó)內(nèi)形成了一批聲譽(yù)、效益俱佳的專(zhuān)業(yè)物流公司，如深圳海福公司、珠海九川物流等。同時(shí)，物流企業(yè)的構(gòu)成情況有了顯著變化，除了傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型而來(lái)外，還有外資企業(yè)，如深圳的新科安達(dá)，具有良好的管理水平，但人力成本較高；還有民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，如寶供物流，體制上有得天獨(dú)厚優(yōu)勢(shì)，在管理和成本上也自有特點(diǎn)；還有從大型企業(yè)分離出來(lái)的物流公司，如從美的集團(tuán)分流出來(lái)的安得物流公司。 雖然我公司經(jīng)營(yíng)范圍為 貨運(yùn)代理 海運(yùn)進(jìn)出口業(yè)務(wù) 報(bào)關(guān)報(bào)檢 ，業(yè)務(wù)定位在家私運(yùn)輸，與業(yè)已存在的之間存在不可忽視的競(jìng)爭(zhēng)。 七、政策風(fēng)險(xiǎn) 物流行業(yè)廣泛服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)，吸收就業(yè)多，拉動(dòng)效應(yīng)大，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)性行業(yè)，物流行業(yè)的發(fā)展，有利于改善過(guò)敏經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率。因此，世界各國(guó)對(duì)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都積極給予大力支持，各國(guó)政府一方面不斷加大物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷推動(dòng)郵政等傳統(tǒng)國(guó)有企業(yè)壟斷行業(yè)私有化改革，另一方面鼓勵(lì)物流企業(yè)兼并重組、發(fā)展壯大，積極爭(zhēng)奪國(guó)際市場(chǎng)。 20xx 年商務(wù)部出臺(tái)《關(guān)于加快流通領(lǐng)域現(xiàn)代物流發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，工業(yè)和信息化部提 出了《全國(guó)性、區(qū)域性現(xiàn)代物流公共信息平臺(tái)建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。 20xx年國(guó)務(wù)院引發(fā)了《物流業(yè)調(diào)整 和振興規(guī)劃》，該規(guī)劃的頒布充分說(shuō)明了我國(guó)政府對(duì)物流行業(yè)的重視。 八、財(cái)政風(fēng)險(xiǎn) (應(yīng)收賬款 /壞賬 ) 家具廠有上千家，地理分布零散，地緣不密切，相互信任度較低。 國(guó)內(nèi)商業(yè)信用體制尚不健全，物流行業(yè)中家私運(yùn)輸方面發(fā)展較晚，企業(yè)齡幼，尚未形成自己含金度高的信用。 。在我國(guó)物流企業(yè)的管理實(shí)踐中 ,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要意義還沒(méi)有被充分理解和執(zhí)行。物流企業(yè)普遍存在固定資產(chǎn)投資大、投資回收期長(zhǎng)的特點(diǎn) ,作為企業(yè)管理人員及一些基層人員或業(yè)務(wù)人員往往不能正確地看待風(fēng)險(xiǎn)。 而我公司 正處于起步階段 ，若是急 于開(kāi)展業(yè)務(wù) ,未能認(rèn)真評(píng)估由此帶來(lái)的 風(fēng)險(xiǎn) ,易 致使大量的資金被投入高風(fēng)險(xiǎn)低回報(bào)的項(xiàng)目中 ,或者大量應(yīng)收賬款變?yōu)榇糍~、壞賬 ,給企業(yè)造成巨大損失。 九、管理風(fēng)險(xiǎn) (含人事 /人員流動(dòng) /關(guān)鍵雇員依賴(lài) ) 專(zhuān)業(yè)物流管理人才較為短缺，對(duì)關(guān)鍵雇員依賴(lài)度高， 有效的服務(wù)績(jī)效測(cè)評(píng)有待形成。 十、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 另外， 與托運(yùn)人之間可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) ： 貨物滅損帶來(lái)的賠償風(fēng)險(xiǎn) 、 .延時(shí)配送帶來(lái)的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn) 、 錯(cuò)發(fā)錯(cuò)運(yùn)帶來(lái)的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn) ； 與分包商之間可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)傳遞性風(fēng)險(xiǎn) 、 詐騙風(fēng)險(xiǎn) ； 與社會(huì)公眾之間可能產(chǎn)生的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn) ： 環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn) 、 .交通肇事風(fēng)險(xiǎn) 、 危險(xiǎn)品泄漏風(fēng)險(xiǎn) ：都是會(huì)導(dǎo)致物流公司破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀。 20xx 年世界經(jīng)濟(jì)仍在金融危機(jī)的陰影 之中，人民幣受美元的大量印發(fā)相對(duì)升值；央行存款準(zhǔn)備金率再次提高 個(gè)百分點(diǎn)，并且?guī)?dòng)銀行存貸款率提高，我公司規(guī)模稍小，融資環(huán)境不佳；國(guó)內(nèi)通脹率官方數(shù)據(jù)高達(dá) %；國(guó)內(nèi)物價(jià)水平呈上漲趨勢(shì)，尤其是油價(jià)；國(guó)內(nèi)尚未培育大批出具有專(zhuān)業(yè)知識(shí)、素質(zhì)的物 流行業(yè)人才；國(guó)內(nèi)物流公司林立，競(jìng)爭(zhēng)力大；尤 其是銀行貸款利率之高