商業(yè)(酒類)代理商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-02-10 09:57本頁面
【導(dǎo)讀】具有多年的房地產(chǎn)投資和酒店管理經(jīng)驗，人力資源充足。2021年底在深圳市工商局注冊成。立（注冊號：4403011102224，執(zhí)照號：深寶司字S06048，注冊資本1000萬元人民幣。公場所：深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)人民路玉華花園玉粦閣201號），經(jīng)營范圍：投資房地產(chǎn)業(yè)；出貢獻(xiàn)，目前各項工作進(jìn)展迅速，已取得初步成果，發(fā)展前景非常良好。公司成立以來，在狠抓內(nèi)部建設(shè)的同時，積極拓展深圳房地產(chǎn)及酒店市場。市政府下文發(fā)展規(guī)劃，光明、公明將建成一座衛(wèi)星新城，公司抓住這一難得的商業(yè)契機(jī)，的五星級園林式大酒店。月獲得江西龍騰酒業(yè)有限公司授權(quán)，作為“老表酒”在深圳地區(qū)的唯一經(jīng)銷商。為實現(xiàn)銷售收入100萬元，毛利30萬元市場份額不斷擴(kuò)大，銷售量呈快速提高。3000萬元，毛利為747萬元，2021年銷售收入為4000萬元，毛利為996萬元。打開市場；增設(shè)銷售網(wǎng)點或其他銷售措施。現(xiàn)在“老表酒”的銷售處在市場開拓及快速擴(kuò)張的狀態(tài)下。它的酒體來自四川瀘洲，勾兌師為全國白酒評委冠軍，中國白酒國粹
【正文】 金額單位：萬元 年度 2021年度 2021年度 2021年 商品采購成本 350 2100 2800 5250 合 計 350 2100 2800 5250 四、營業(yè)費用及管理費用預(yù)算 金額單位：萬元 2021年度 2021年 2021年 合計 一、銷售費用 銷售人員工資 20 120 160 300 廣告費 10 50 60 120 運(yùn)輸費 2 15 20 37 保管費 1 15 15 31 小計 33 200 255 488 二、管理費用 管理人員工資 8 30 30 68 福利費 1 4 4 9 辦公費 6 50 60 116 其他 5 80 90 175 小計 20 164 184 368 合計 53 364 439 856 說明： 銷售人員工資包括基本工資與按回款額的 2%提成核算； 廣告費用：根據(jù)預(yù)算投入數(shù)填列 ,包括 :電視、報紙、戶外媒體等廣告費用。 五、利潤預(yù)算 (按以上收入指標(biāo)預(yù)算 ) 金額單位：萬元 項目 2021年 2021年 2021年 合計 一、主營業(yè)務(wù)收入 500 3000 4000 7500 減 :主營業(yè)務(wù)成本 350 2100 2800 5250 商品采購成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 26 153 204 383 按 %計算 二、主營業(yè)務(wù)利潤 124 747 996 1867 減 : 營業(yè)費用 33 200 255 488 業(yè)務(wù)員工資及提成、差旅費、運(yùn)輸費、促銷費用等 管 理費用 20 164 184 368 管理人員工資及日常費用 三、利潤總額 71 383 557 1011 減 : 所得稅 11 57 84 152 按 15%計算 四、凈利潤 60 326 473 859 第九章 中小企業(yè)融資 計劃 一、現(xiàn)金預(yù)算 金額單位：萬元 2021年第 4季度 2021年 2021年 期初現(xiàn)金余額 加：銷貨現(xiàn)金收入 可供使用 資金 120 300 420 92 2900 2992 252 3900 4152 120 7100 7220 減各項支出 采購商品 營業(yè)費用 管理費用 所得稅 主營業(yè)務(wù)稅金及附加倉儲及配送中心 網(wǎng)點設(shè)置 支出合計 438 33 20 11 26 200 100 828 1750 200 164 57 153 100 2424 2660 255 184 84 204 50 3437 4848 488 368 152 383 200 250 6689 現(xiàn)金多余與不足 408 568 715 531 中小企業(yè)融資 歸還借款 借款利息 (月利 ‰) 合 計 期末 現(xiàn)金余額 500 500 92 300 16 316 252 200 10 210 505 500 500 26 26 505 注：商品采購的貨款按 80%在本期付清，另外 20%在下期付清。 說明： 從以上現(xiàn)金預(yù)算來看 , 2021年第 4季度屬商品的最初購買期、推廣期以及倉儲及配送中心、網(wǎng)點設(shè)置期， 資金 的投入量比較大，故第四季度 資金 缺口為 500萬元，主要是庫存商品、倉儲及配送中心的建設(shè)、網(wǎng)點設(shè)置及市場推廣，需 中小企業(yè)融資 500萬元。具體 中小企業(yè)融資 方案有： ① 向金融機(jī)構(gòu) 中小企 業(yè)融資 300萬 ② 向非金融機(jī)構(gòu) 中小企業(yè)融資 200萬 現(xiàn)金收入保障：根據(jù)本公司的實際經(jīng)營情況以及目前的現(xiàn)金預(yù)算情況來分析，本公司的現(xiàn)金收入保障有以下幾個方面： ① 當(dāng)正常營業(yè)開展之后，到 2021年度末，現(xiàn)金余額能達(dá)到 568萬元償還銀行借款本息 316萬后仍余 252萬元。 ② 到 2021年度末，現(xiàn)金余額能達(dá)到 715萬元償還非金融借款本息 210萬后仍余 505萬元
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